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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

浦银安盛幸福聚利定开债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.50
  • 100.00
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.50
  • 100.00
  • 2.50
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 29.99
  • 99.98
  • 29.99

浦银安盛幸福聚利定开债券A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 0.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.20
  • -43.45
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.39
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.36
  • -38.24
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.60
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.60
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.58
  • -76.97
  • 0.59
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.55
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 27.49
  • 2.50
  • -91.66
  • 2.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.99
  • 0.00
  • 30.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.99
  • 0.00
  • 30.05
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.99
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  • 30.49

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