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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成沪深300指数A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 0.48% ，个人投资者持有 11.89亿份，占总份额的 99.52%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.06
0.48
11.89
99.52
11.95

2023-12-31
0.06
0.48
11.91
99.52
11.97

2023-06-30
0.10
0.88
11.87
99.12
11.97

2022-12-31
0.10
0.87
11.96
99.13
12.07

2022-06-30
0.14
1.19
11.78
98.81
11.92

2021-12-31
0.14
1.22
11.50
98.78
11.64

2021-06-30
1.01
7.68
12.09
92.32
13.10

2020-12-31
1.00
7.44
12.48
92.56
13.48

2020-06-30
1.01
6.16
15.35
93.84
16.36

2019-12-31
1.97
10.70
16.48
89.30
18.45

2019-06-30
1.98
10.18
17.46
89.82
19.44

2018-12-31
1.26
6.57
17.98
93.43
19.24

2018-06-30
0.21
1.18
17.23
98.82
17.44

2017-12-31
0.21
1.18
17.41
98.82
17.62

2017-06-30
0.08
0.40
18.90
99.60
18.98

2016-12-31
0.08
0.39
19.63
99.61
19.70

2016-06-30
0.08
0.37
20.56
99.63
20.63

2015-12-31
0.08
0.39
19.21
99.61
19.29

2015-06-30
1.69
7.26
21.56
92.74
23.24

2014-12-31
8.99
16.60
45.18
83.40
54.18

2014-06-30
4.69
7.86
55.01
92.14
59.70

2013-12-31
0.39
0.67
58.35
99.33
58.74

2013-06-30
2.63
4.10
61.43
95.90
64.05

2012-12-31
8.43
11.64
64.00
88.36
72.43

2012-06-30
8.95
12.26
64.05
87.74
73.00

2011-12-31
12.03
15.90
63.61
84.10
75.64

2011-06-30
16.17
20.55
62.55
79.45
78.72

2010-12-31
25.69
28.43
64.69
71.57
90.39

2010-06-30
17.66
20.29
69.40
79.71
87.06

2009-12-31
3.86
5.82
62.50
94.18
66.36

2009-06-30
3.95
6.09
60.91
93.91
64.86

2008-12-31
15.41
20.84
58.56
79.16
73.97

2008-06-30
9.34
14.50
55.09
85.50
64.43

2007-12-31
4.92
7.85
57.70
92.15
62.62

2007-06-30
2.30
2.42
92.99
97.58
95.30

2006-12-31
0.14
4.45
3.00
95.55
3.14

2006-06-30
9.01
93.21
0.66
6.79
9.67

大成沪深300指数A 报告期末总份额 11.96亿份，比上期增加 0.04%，期末净资产 12.29亿元，比上期增加 15.70%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.32
0.31
11.96
0.04
12.29

2024-06-30
0.20
0.27
11.95
-0.62
10.62

2024-03-31
0.32
0.26
12.02
0.45
10.82

2023-12-31
0.34
0.30
11.97
0.39
10.48

2023-09-30
0.37
0.42
11.92
-0.40
11.16

2023-06-30
0.28
0.32
11.97
-0.33
11.55

2023-03-31
0.31
0.36
12.01
-0.45
12.04

2022-12-31
0.39
0.24
12.07
1.28
11.61

2022-09-30
0.32
0.32
11.91
-0.07
11.20

2022-06-30
0.38
0.28
11.92
0.84
12.94

2022-03-31
0.48
0.30
11.82
1.55
12.03

2021-12-31
0.29
0.57
11.64
-2.33
13.70

2021-09-30
0.42
1.60
11.92
-8.98
13.77

2021-06-30
0.40
0.67
13.10
-2.04
15.89

2021-03-31
1.60
1.71
13.37
-0.86
15.72

2020-12-31
0.42
1.47
13.48
-7.25
18.47

2020-09-30
0.79
2.61
14.54
-11.11
17.88

2020-06-30
0.49
1.36
16.36
-5.05
17.81

2020-03-31
1.55
2.78
17.23
-6.64
16.66

2019-12-31
0.47
1.06
18.45
-3.12
20.52

2019-09-30
0.62
1.01
19.05
-2.03
19.79

2019-06-30
2.27
1.21
19.44
5.76
20.07

2019-03-31
1.56
2.42
18.38
-4.49
19.34

2018-12-31
1.98
0.44
19.24
8.66
15.99

2018-09-30
0.65
0.37
17.71
1.56
16.71

2018-06-30
0.50
0.54
17.44
-0.28
16.74

2018-03-31
1.13
1.26
17.49
-0.74
18.38

2017-12-31
0.50
1.14
17.62
-3.49
20.48

2017-09-30
0.36
1.09
18.25
-3.81
20.44

2017-06-30
0.36
0.72
18.98
-1.87
20.18

2017-03-31
0.38
0.74
19.34
-1.86
19.59

2016-12-31
0.39
0.91
19.70
-2.55
19.20

2016-09-30
0.37
0.79
20.22
-2.01
19.41

2016-06-30
0.50
0.46
20.63
0.18
18.96

2016-03-31
1.87
0.56
20.60
6.80
19.18

2015-12-31
0.53
1.34
19.29
-4.03
23.00

2015-09-30
1.36
4.50
20.10
-13.55
20.54

2015-06-30
11.40
31.35
23.24
-46.18
32.68

2015-03-31
12.10
23.09
43.19
-20.28
54.51

2014-12-31
10.89
8.63
54.18
4.34
59.83

2014-09-30
1.92
9.69
51.93
-13.02
41.03

2014-06-30
6.54
4.47
59.70
3.60
41.58

2014-03-31
3.36
4.48
57.62
-1.90
39.43

2013-12-31
4.41
7.62
58.74
-5.18
43.39

2013-09-30
12.59
14.69
61.95
-3.28
47.34

2013-06-30
1.52
3.63
64.05
-3.19
44.57

2013-03-31
4.03
10.29
66.16
-8.65
51.05

2012-12-31
1.45
1.98
72.43
-0.73
56.62

2012-09-30
2.30
2.34
72.96
-0.05
52.09

2012-06-30
1.58
2.02
73.00
-0.60
55.42

2012-03-31
2.09
4.28
73.44
-2.90
55.23

2011-12-31
2.25
3.95
75.64
-2.19
54.50

2011-09-30
2.29
3.68
77.33
-1.76
61.11

2011-06-30
8.47
13.67
78.72
-6.19
72.65

2011-03-31
4.75
11.22
83.92
-7.15
81.35

2010-12-31
13.24
20.36
90.39
-7.30
85.43

2010-09-30
16.47
6.02
97.51
12.00
87.10

2010-06-30
15.54
3.18
87.06
16.54
68.38

2010-03-31
14.64
6.30
74.70
12.56
75.54

2009-12-31
13.42
17.22
66.36
-5.42
77.92

2009-09-30
25.26
19.95
70.16
8.19
70.22

2009-06-30
14.61
10.69
64.86
6.45
68.42

2009-03-31
10.80
23.85
60.93
-17.63
50.97

2008-12-31
6.10
6.10
73.97
0.00
45.69

2008-09-30
15.59
6.05
73.97
14.81
55.91

2008-06-30
11.10
7.09
64.43
6.63
60.78

2008-03-31
11.16
13.36
60.43
-3.50
75.66

2007-12-31
12.21
14.71
62.62
-3.84
109.79

2007-09-30
16.70
46.87
65.12
-31.66
119.23

2007-06-30
144.19
51.84
95.30
3,133.74
119.06

2007-03-31
1.81
2.00
2.95
-6.12
6.56

2006-12-31
0.42
3.77
3.14
-51.64
5.29

2006-09-30
0.72
3.90
6.49
--
7.59

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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