- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海富通瑞利债券 的基金机构持有 32.09亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 32.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 2023-12-31
- 32.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 2023-06-30
- 32.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 2022-12-31
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- 99.99
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- 0.01
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- 2022-06-30
- 32.09
- 100.00
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- 0.00
- 32.09
- 2021-12-31
- 32.09
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- 0.00
- 32.09
- 2021-06-30
- 32.09
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- 32.09
- 2020-12-31
- 32.09
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- 32.09
- 2020-06-30
- 32.09
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- 32.09
- 2019-12-31
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- 2019-06-30
- 32.09
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- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 2018-12-31
- 32.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 2018-06-30
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- 0.00
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- 32.09
- 2017-12-31
- 32.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 2017-06-30
- 32.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.09
海富通瑞利债券 报告期末总份额 32.09亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 36.07亿元，比上期增加 0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 36.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 35.98
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 35.71
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 35.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 35.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 32.09
- -0.14
- 35.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 32.13
- -0.15
- 34.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.18
- 0.01
- 34.66
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.00
- 32.18
- 0.29
- 34.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 34.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 35.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 35.25
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 34.96
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 35.38
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 35.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 34.83
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 34.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 34.51
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 34.44
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 33.99
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 33.72
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 33.39
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 33.14
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 32.78
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 32.42
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 32.63
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 32.27
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- 0.00
- 32.16
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- -0.00
- 32.26
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.09
- --
- 32.20