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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通集利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 99.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.01
  • 99.94
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 51.91
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 3.78
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.79
  • 2022-12-31
  • 4.35
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.36
  • 2022-06-30
  • 3.79
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.80
  • 2021-12-31
  • 4.99
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.99
  • 2021-06-30
  • 9.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.99
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 2.10
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.10
  • 2016-12-31
  • 2.15
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.16

海富通集利债券A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -27.76%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -27.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -27.76
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -4.68
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.59
  • 0.59
  • 0.01
  • 9.62
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 4.15
  • 0.01
  • -99.78
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.92
  • 0.55
  • 4.16
  • 9.71
  • 4.54
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.41
  • 3.79
  • -2.38
  • 4.13
  • 2023-03-31
  • 0.79
  • 1.27
  • 3.88
  • -10.94
  • 4.17
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 0.00
  • 4.36
  • 14.78
  • 4.65
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.80
  • 0.00
  • 4.06
  • 2022-06-30
  • 3.80
  • 4.99
  • 3.80
  • -23.93
  • 4.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 4.99
  • -50.04
  • 5.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99
  • -0.00
  • 10.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.70
  • 9.99
  • -21.26
  • 10.09
  • 2021-03-31
  • 19.98
  • 7.29
  • 12.69
  • 682,859.47
  • 12.71
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.13
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -16.79
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -26.45
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.78
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.83
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.05
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.41
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.39
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.27
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.53
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -28.06
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.46
  • 0.01
  • -98.11
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.45
  • -73.63
  • 0.45
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.44
  • 1.71
  • -18.43
  • 1.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.10
  • -6.67
  • 2.10
  • 2017-03-31
  • 1.16
  • 1.07
  • 2.25
  • 4.26
  • 2.23
  • 2016-12-31
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