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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

海富通聚利债券 的基金机构持有 25.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 25.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.98
  • 2025-12-31
  • 25.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.98
  • 2025-06-30
  • 26.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.58
  • 2024-12-31
  • 26.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.58
  • 2024-06-30
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2023-12-31
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2023-06-30
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2022-12-31
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2022-06-30
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2021-12-31
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2021-06-30
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2020-12-31
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2020-06-30
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2019-12-31
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2019-06-30
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2018-12-31
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2018-06-30
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2017-12-31
  • 27.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 2017-06-30
  • 27.08
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 27.08
  • 2016-12-31
  • 17.11
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.11

海富通聚利债券 报告期末总份额 23.48亿份，比上期增加 -9.62%， 期末净资产 27.18亿元，比上期增加 -9.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.00
  • 2.50
  • 23.48
  • -9.62
  • 27.18
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.98
  • 0.00
  • 30.10
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.98
  • 0.00
  • 29.95
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 25.98
  • -2.26
  • 29.79
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.58
  • 0.00
  • 30.32
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.58
  • 0.00
  • 30.27
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.58
  • -0.00
  • 30.51
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 26.58
  • -1.85
  • 30.47
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 30.78
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 30.69
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 30.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 30.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 30.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 29.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
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  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
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  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 29.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 29.32
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 30.39
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 30.20
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 29.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 29.73
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 29.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 29.23
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 28.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 28.95
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 28.92
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 28.53
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 28.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 28.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 27.78
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • 0.00
  • 27.46
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 27.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 27.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 27.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 27.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 27.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.08
  • -0.00
  • 27.19
  • 2017-03-31
  • 9.98
  • 0.00
  • 27.08
  • 58.31
  • 27.20
  • 2016-12-31
  • 15.01
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