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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家年年恒荣A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 1.43
  • 77.52
  • 0.41
  • 22.48
  • 1.84
  • 2023-06-30
  • 1.43
  • 77.52
  • 0.41
  • 22.48
  • 1.84
  • 2022-12-31
  • 1.02
  • 55.53
  • 0.82
  • 44.47
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 1.02
  • 55.53
  • 0.82
  • 44.47
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 4.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.70
  • 2021-06-30
  • 4.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.70
  • 2020-12-31
  • 5.56
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.56
  • 2020-06-30
  • 5.56
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.56
  • 2019-12-31
  • 6.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.20
  • 2019-06-30
  • 6.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.19
  • 2018-12-31
  • 1.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

万家年年恒荣A 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 0.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.56
  • 0.29
  • -84.39
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.02
  • 2.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.09
  • 2023-06-30
  • 1.43
  • 1.05
  • 1.84
  • 25.86
  • 2.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.46
  • -20.47
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.08
  • 2022-03-31
  • 1.44
  • 4.29
  • 1.84
  • -60.77
  • 2.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.70
  • 0.00
  • 5.26
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.70
  • 0.00
  • 5.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.70
  • 0.00
  • 5.14
  • 2021-03-31
  • 1.59
  • 2.45
  • 4.70
  • -15.52
  • 5.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.56
  • 0.00
  • 5.95
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.56
  • 0.00
  • 5.93
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.56
  • 0.00
  • 5.91
  • 2020-03-31
  • 1.59
  • 2.22
  • 5.56
  • -10.27
  • 5.89
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.20
  • 0.10
  • 6.46
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.19
  • 0.00
  • 6.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.19
  • 0.00
  • 6.55
  • 2019-03-31
  • 4.73
  • 0.00
  • 6.19
  • 324.40
  • 6.49
  • 2018-12-31
  • 1.45
  • 0.49
  • 1.46
  • 194.22
  • 1.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 5.00
  • 0.50
  • -90.09
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.08
  • 2017-03-31
  • 0.00
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