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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家家享中短债A 的基金机构持有 16.13亿份，占总份额的 92.24% ，个人投资者持有 1.36亿份，占总份额的 7.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 16.13
  • 92.24
  • 1.36
  • 7.76
  • 17.49
  • 2023-06-30
  • 13.27
  • 96.94
  • 0.42
  • 3.06
  • 13.69
  • 2022-12-31
  • 2.49
  • 90.03
  • 0.28
  • 9.97
  • 2.77
  • 2022-06-30
  • 4.26
  • 93.81
  • 0.28
  • 6.19
  • 4.54
  • 2021-12-31
  • 1.79
  • 94.60
  • 0.10
  • 5.40
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 4.24
  • 97.45
  • 0.11
  • 2.55
  • 4.35
  • 2020-12-31
  • 2.02
  • 91.58
  • 0.19
  • 8.42
  • 2.21
  • 2020-06-30
  • 2.02
  • 84.84
  • 0.36
  • 15.16
  • 2.38
  • 2019-12-31
  • 2.02
  • 46.04
  • 2.37
  • 53.96
  • 4.39
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 20.02
  • 1.20
  • 79.98
  • 1.50
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 8.34
  • 3.58
  • 91.66
  • 3.90
  • 2016-12-31
  • 0.61
  • 6.07
  • 9.40
  • 93.93
  • 10.01

万家家享中短债A 报告期末总份额 32.35亿份，比上期增加 84.92%， 期末净资产 34.15亿元，比上期增加 85.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 25.83
  • 10.98
  • 32.35
  • 84.92
  • 34.15
  • 2023-12-31
  • 6.84
  • 7.99
  • 17.49
  • -6.16
  • 18.41
  • 2023-09-30
  • 15.84
  • 10.90
  • 18.64
  • 36.11
  • 19.59
  • 2023-06-30
  • 7.51
  • 3.42
  • 13.69
  • 42.63
  • 14.43
  • 2023-03-31
  • 7.52
  • 0.68
  • 9.60
  • 246.65
  • 10.09
  • 2022-12-31
  • 0.53
  • 0.65
  • 2.77
  • -4.46
  • 2.90
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 2.04
  • 2.90
  • -36.16
  • 3.05
  • 2022-06-30
  • 3.56
  • 0.20
  • 4.54
  • 283.01
  • 4.78
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 1.19
  • -37.27
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.89
  • -14.22
  • 1.99
  • 2021-09-30
  • 0.36
  • 2.51
  • 2.20
  • -49.34
  • 2.32
  • 2021-06-30
  • 2.94
  • 0.74
  • 4.35
  • 102.11
  • 4.57
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 0.32
  • 2.15
  • -2.58
  • 2.27
  • 2020-12-31
  • 1.71
  • 0.05
  • 2.21
  • 298.13
  • 2.33
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.83
  • 0.55
  • -76.66
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.98
  • 1.21
  • 2.38
  • -8.85
  • 2.57
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 1.81
  • 2.61
  • -40.64
  • 2.87
  • 2019-12-31
  • 4.83
  • 0.84
  • 4.39
  • 968.58
  • 4.84
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.07
  • 0.41
  • 65.19
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -14.89
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.29
  • -20.36
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.37
  • -17.51
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.45
  • -12.56
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.51
  • -48.37
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.99
  • -34.23
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.44
  • 1.50
  • -48.93
  • 1.53
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.97
  • 2.94
  • -24.83
  • 2.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.04
  • 3.90
  • -34.33
  • 3.96
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 4.08
  • 5.95
  • -40.59
  • 5.99
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
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  • 10.02

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