- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家家享中短债A 的基金机构持有 16.13亿份,占总份额的 92.24% ,个人投资者持有 1.36亿份,占总份额的 7.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 16.13
- 92.24
- 1.36
- 7.76
- 17.49
- 2023-06-30
- 13.27
- 96.94
- 0.42
- 3.06
- 13.69
- 2022-12-31
- 2.49
- 90.03
- 0.28
- 9.97
- 2.77
- 2022-06-30
- 4.26
- 93.81
- 0.28
- 6.19
- 4.54
- 2021-12-31
- 1.79
- 94.60
- 0.10
- 5.40
- 1.89
- 2021-06-30
- 4.24
- 97.45
- 0.11
- 2.55
- 4.35
- 2020-12-31
- 2.02
- 91.58
- 0.19
- 8.42
- 2.21
- 2020-06-30
- 2.02
- 84.84
- 0.36
- 15.16
- 2.38
- 2019-12-31
- 2.02
- 46.04
- 2.37
- 53.96
- 4.39
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2017-12-31
- 0.30
- 20.02
- 1.20
- 79.98
- 1.50
- 2017-06-30
- 0.33
- 8.34
- 3.58
- 91.66
- 3.90
- 2016-12-31
- 0.61
- 6.07
- 9.40
- 93.93
- 10.01
万家家享中短债A 报告期末总份额 74.00亿份,比上期增加 128.77%, 期末净资产 78.33亿元,比上期增加 129.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 54.66
- 13.00
- 74.00
- 128.77
- 78.33
- 2024-03-31
- 25.83
- 10.98
- 32.35
- 84.92
- 34.15
- 2023-12-31
- 6.84
- 7.99
- 17.49
- -6.16
- 18.41
- 2023-09-30
- 15.84
- 10.90
- 18.64
- 36.11
- 19.59
- 2023-06-30
- 7.51
- 3.42
- 13.69
- 42.63
- 14.43
- 2023-03-31
- 7.52
- 0.68
- 9.60
- 246.65
- 10.09
- 2022-12-31
- 0.53
- 0.65
- 2.77
- -4.46
- 2.90
- 2022-09-30
- 0.39
- 2.04
- 2.90
- -36.16
- 3.05
- 2022-06-30
- 3.56
- 0.20
- 4.54
- 283.01
- 4.78
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.71
- 1.19
- -37.27
- 1.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.32
- 1.89
- -14.22
- 1.99
- 2021-09-30
- 0.36
- 2.51
- 2.20
- -49.34
- 2.32
- 2021-06-30
- 2.94
- 0.74
- 4.35
- 102.11
- 4.57
- 2021-03-31
- 0.26
- 0.32
- 2.15
- -2.58
- 2.27
- 2020-12-31
- 1.71
- 0.05
- 2.21
- 298.13
- 2.33
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.83
- 0.55
- -76.66
- 0.59
- 2020-06-30
- 0.98
- 1.21
- 2.38
- -8.85
- 2.57
- 2020-03-31
- 0.02
- 1.81
- 2.61
- -40.64
- 2.87
- 2019-12-31
- 4.83
- 0.84
- 4.39
- 968.58
- 4.84
- 2019-09-30
- 0.23
- 0.07
- 0.41
- 65.19
- 0.45
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.25
- -14.89
- 0.27
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.29
- -20.36
- 0.32
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.37
- -17.51
- 0.39
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.45
- -12.56
- 0.47
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.48
- 0.51
- -48.37
- 0.53
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.51
- 0.99
- -34.23
- 1.02
- 2017-12-31
- 0.00
- 1.44
- 1.50
- -48.93
- 1.53
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.97
- 2.94
- -24.83
- 2.99
- 2017-06-30
- 0.00
- 2.04
- 3.90
- -34.33
- 3.96
- 2017-03-31
- 0.02
- 4.08
- 5.95
- -40.59
- 5.99
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- --
- 10.02