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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家颐达A 的基金机构持有 0.83亿份，占总份额的 83.41% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 16.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.83
  • 83.41
  • 0.16
  • 16.59
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 5.80
  • 96.69
  • 0.20
  • 3.31
  • 6.00
  • 2023-06-30
  • 6.04
  • 96.84
  • 0.20
  • 3.16
  • 6.23
  • 2022-12-31
  • 1.12
  • 94.67
  • 0.06
  • 5.33
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 1.88
  • 96.43
  • 0.07
  • 3.57
  • 1.95
  • 2021-12-31
  • 4.34
  • 97.87
  • 0.09
  • 2.13
  • 4.43
  • 2021-06-30
  • 6.22
  • 98.32
  • 0.11
  • 1.68
  • 6.33
  • 2020-12-31
  • 5.79
  • 97.53
  • 0.15
  • 2.47
  • 5.94
  • 2020-06-30
  • 1.53
  • 87.92
  • 0.21
  • 12.08
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 1.43
  • 82.41
  • 0.31
  • 17.59
  • 1.74
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57

万家颐达A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -61.85%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -58.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.38
  • -61.85
  • 0.37
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.99
  • -53.37
  • 0.90
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 3.90
  • 2.13
  • -64.47
  • 2.03
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 2.97
  • 6.00
  • -30.16
  • 6.49
  • 2023-09-30
  • 5.91
  • 3.55
  • 8.59
  • 37.87
  • 9.24
  • 2023-06-30
  • 4.55
  • 0.43
  • 6.23
  • 194.95
  • 7.19
  • 2023-03-31
  • 2.13
  • 1.20
  • 2.11
  • 78.09
  • 2.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.91
  • 1.19
  • -43.39
  • 1.24
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.09
  • 2.10
  • 7.73
  • 2.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.79
  • 1.95
  • -47.91
  • 2.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 3.74
  • -15.75
  • 4.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 4.43
  • -10.31
  • 5.10
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 1.85
  • 4.94
  • -21.84
  • 5.58
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 0.28
  • 6.33
  • 3.82
  • 7.16
  • 2021-03-31
  • 2.88
  • 2.73
  • 6.09
  • 2.56
  • 6.83
  • 2020-12-31
  • 3.27
  • 0.29
  • 5.94
  • 100.75
  • 6.52
  • 2020-09-30
  • 1.28
  • 0.06
  • 2.96
  • 70.59
  • 3.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.73
  • -3.45
  • 1.91
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 1.80
  • 3.39
  • 1.93
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.74
  • -5.19
  • 1.84
  • 2019-09-30
  • 1.43
  • 0.17
  • 1.83
  • 222.45
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.11
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  • 0.59

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