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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家品质生活A 的基金机构持有 7.23亿份，占总份额的 65.96% ，个人投资者持有 3.73亿份，占总份额的 34.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.23
  • 65.96
  • 3.73
  • 34.04
  • 10.97
  • 2023-12-31
  • 5.38
  • 58.86
  • 3.76
  • 41.14
  • 9.14
  • 2023-06-30
  • 8.40
  • 68.05
  • 3.94
  • 31.95
  • 12.34
  • 2022-12-31
  • 9.91
  • 70.45
  • 4.16
  • 29.55
  • 14.07
  • 2022-06-30
  • 6.08
  • 64.52
  • 3.34
  • 35.48
  • 9.42
  • 2021-12-31
  • 3.10
  • 55.06
  • 2.53
  • 44.94
  • 5.63
  • 2021-06-30
  • 1.29
  • 33.37
  • 2.59
  • 66.63
  • 3.88
  • 2020-12-31
  • 3.43
  • 54.27
  • 2.89
  • 45.73
  • 6.33
  • 2020-06-30
  • 4.11
  • 52.79
  • 3.67
  • 47.21
  • 7.78
  • 2019-12-31
  • 8.34
  • 80.56
  • 2.01
  • 19.44
  • 10.36
  • 2019-06-30
  • 28.07
  • 91.10
  • 2.74
  • 8.90
  • 30.81
  • 2018-12-31
  • 41.07
  • 94.88
  • 2.22
  • 5.12
  • 43.29
  • 2018-06-30
  • 27.46
  • 94.32
  • 1.65
  • 5.68
  • 29.11
  • 2017-12-31
  • 19.81
  • 93.27
  • 1.43
  • 6.73
  • 21.24
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 66.75
  • 0.55
  • 33.25
  • 1.64
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 42.09
  • 0.50
  • 57.91
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 1.65
  • 75.01
  • 0.55
  • 24.99
  • 2.20
  • 2015-12-31
  • 1.47
  • 72.08
  • 0.57
  • 27.92
  • 2.04

万家品质生活A 报告期末总份额 11.55亿份，比上期增加 5.34%， 期末净资产 32.52亿元，比上期增加 24.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.97
  • 0.38
  • 11.55
  • 5.34
  • 32.52
  • 2024-06-30
  • 2.74
  • 1.49
  • 10.97
  • 12.94
  • 26.22
  • 2024-03-31
  • 2.07
  • 1.50
  • 9.71
  • 6.23
  • 23.38
  • 2023-12-31
  • 0.81
  • 2.45
  • 9.14
  • -15.23
  • 19.69
  • 2023-09-30
  • 1.16
  • 2.72
  • 10.78
  • -12.64
  • 24.92
  • 2023-06-30
  • 2.24
  • 4.53
  • 12.34
  • -15.61
  • 35.13
  • 2023-03-31
  • 2.71
  • 2.15
  • 14.63
  • 3.96
  • 41.58
  • 2022-12-31
  • 6.58
  • 3.50
  • 14.07
  • 28.05
  • 36.83
  • 2022-09-30
  • 2.91
  • 1.34
  • 10.99
  • 16.60
  • 30.37
  • 2022-06-30
  • 4.26
  • 1.20
  • 9.42
  • 48.15
  • 26.60
  • 2022-03-31
  • 2.43
  • 1.70
  • 6.36
  • 13.02
  • 17.66
  • 2021-12-31
  • 2.52
  • 0.47
  • 5.63
  • 57.11
  • 17.18
  • 2021-09-30
  • 1.20
  • 1.50
  • 3.58
  • -7.68
  • 10.03
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.77
  • 3.88
  • -8.00
  • 9.11
  • 2021-03-31
  • 1.61
  • 3.72
  • 4.22
  • -33.34
  • 8.90
  • 2020-12-31
  • 1.38
  • 2.13
  • 6.33
  • -10.54
  • 14.31
  • 2020-09-30
  • 3.19
  • 3.89
  • 7.07
  • -9.04
  • 12.41
  • 2020-06-30
  • 3.18
  • 3.48
  • 7.78
  • -3.75
  • 12.65
  • 2020-03-31
  • 8.67
  • 10.95
  • 8.08
  • -21.98
  • 11.09
  • 2019-12-31
  • 3.48
  • 14.68
  • 10.36
  • -51.95
  • 13.71
  • 2019-09-30
  • 5.41
  • 14.67
  • 21.55
  • -30.06
  • 23.98
  • 2019-06-30
  • 5.74
  • 11.56
  • 30.81
  • -15.88
  • 30.56
  • 2019-03-31
  • 4.17
  • 10.83
  • 36.63
  • -15.38
  • 41.24
  • 2018-12-31
  • 11.07
  • 6.28
  • 43.29
  • 12.44
  • 38.80
  • 2018-09-30
  • 12.36
  • 2.98
  • 38.50
  • 32.23
  • 45.13
  • 2018-06-30
  • 6.42
  • 0.44
  • 29.11
  • 25.88
  • 37.21
  • 2018-03-31
  • 7.49
  • 5.60
  • 23.13
  • 8.88
  • 31.81
  • 2017-12-31
  • 19.19
  • 3.54
  • 21.24
  • 279.85
  • 26.69
  • 2017-09-30
  • 6.41
  • 2.46
  • 5.59
  • 240.11
  • 9.11
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 0.46
  • 1.64
  • 34.49
  • 2.21
  • 2017-03-31
  • 0.53
  • 0.16
  • 1.22
  • 42.97
  • 1.59
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 0.18
  • 0.86
  • 5.12
  • 1.02
  • 2016-09-30
  • 0.13
  • 1.52
  • 0.81
  • -63.07
  • 0.94
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.91
  • 2.20
  • -27.18
  • 2.37
  • 2016-03-31
  • 1.82
  • 0.84
  • 3.02
  • 48.44
  • 3.35
  • 2015-12-31
  • 0.69
  • 1.26
  • 2.04
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  • 2.59

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