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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

万家品质生活 的基金机构持有 28.07亿份,占总份额的 91.10% ,个人投资者持有 2.74亿份,占总份额的 8.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 28.07
  • 91.10
  • 2.74
  • 8.90
  • 30.81
  • 2018-12-31
  • 41.07
  • 94.88
  • 2.22
  • 5.12
  • 43.29
  • 2018-06-30
  • 27.46
  • 94.32
  • 1.65
  • 5.68
  • 29.11
  • 2017-12-31
  • 19.81
  • 93.27
  • 1.43
  • 6.73
  • 21.24
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 66.75
  • 0.55
  • 33.25
  • 1.64
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 42.09
  • 0.50
  • 57.91
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 1.65
  • 75.01
  • 0.55
  • 24.99
  • 2.20
  • 2015-12-31
  • 1.47
  • 72.08
  • 0.57
  • 27.92
  • 2.04

万家品质生活 报告期末总份额 10.36亿份,比上期增加 -51.95%, 期末净资产 13.71亿元,比上期增加 -42.82%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-12-31
  • 3.48
  • 14.68
  • 10.36
  • -51.95
  • 13.71
  • 2019-09-30
  • 5.41
  • 14.67
  • 21.55
  • -30.06
  • 23.98
  • 2019-06-30
  • 5.74
  • 11.56
  • 30.81
  • -15.88
  • 30.56
  • 2019-03-31
  • 4.17
  • 10.83
  • 36.63
  • -15.38
  • 41.24
  • 2018-12-31
  • 11.07
  • 6.28
  • 43.29
  • 12.44
  • 38.80
  • 2018-09-30
  • 12.36
  • 2.98
  • 38.50
  • 32.23
  • 45.13
  • 2018-06-30
  • 6.42
  • 0.44
  • 29.11
  • 25.88
  • 37.21
  • 2018-03-31
  • 7.49
  • 5.60
  • 23.13
  • 8.88
  • 31.81
  • 2017-12-31
  • 19.19
  • 3.54
  • 21.24
  • 279.85
  • 26.69
  • 2017-09-30
  • 6.41
  • 2.46
  • 5.59
  • 240.11
  • 9.11
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 0.46
  • 1.64
  • 34.49
  • 2.21
  • 2017-03-31
  • 0.53
  • 0.16
  • 1.22
  • 42.97
  • 1.59
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 0.18
  • 0.86
  • 5.12
  • 1.02
  • 2016-09-30
  • 0.13
  • 1.52
  • 0.81
  • -63.07
  • 0.94
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.91
  • 2.20
  • -27.18
  • 2.37
  • 2016-03-31
  • 1.82
  • 0.84
  • 3.02
  • 48.44
  • 3.35
  • 2015-12-31
  • 0.69
  • 1.26
  • 2.04
  • --
  • 2.59

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