- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2020-06-30
万家品质生活 的基金机构持有 4.11亿份,占总份额的 52.79% ,个人投资者持有 3.67亿份,占总份额的 47.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2020-06-30
- 4.11
- 52.79
- 3.67
- 47.21
- 7.78
- 2019-12-31
- 8.34
- 80.56
- 2.01
- 19.44
- 10.36
- 2019-06-30
- 28.07
- 91.10
- 2.74
- 8.90
- 30.81
- 2018-12-31
- 41.07
- 94.88
- 2.22
- 5.12
- 43.29
- 2018-06-30
- 27.46
- 94.32
- 1.65
- 5.68
- 29.11
- 2017-12-31
- 19.81
- 93.27
- 1.43
- 6.73
- 21.24
- 2017-06-30
- 1.10
- 66.75
- 0.55
- 33.25
- 1.64
- 2016-12-31
- 0.36
- 42.09
- 0.50
- 57.91
- 0.86
- 2016-06-30
- 1.65
- 75.01
- 0.55
- 24.99
- 2.20
- 2015-12-31
- 1.47
- 72.08
- 0.57
- 27.92
- 2.04
万家品质生活 报告期末总份额 7.07亿份,比上期增加 -9.04%, 期末净资产 12.41亿元,比上期增加 -1.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2020-09-30
- 3.19
- 3.89
- 7.07
- -9.04
- 12.41
- 2020-06-30
- 3.18
- 3.48
- 7.78
- -3.75
- 12.65
- 2020-03-31
- 8.67
- 10.95
- 8.08
- -21.98
- 11.09
- 2019-12-31
- 3.48
- 14.68
- 10.36
- -51.95
- 13.71
- 2019-09-30
- 5.41
- 14.67
- 21.55
- -30.06
- 23.98
- 2019-06-30
- 5.74
- 11.56
- 30.81
- -15.88
- 30.56
- 2019-03-31
- 4.17
- 10.83
- 36.63
- -15.38
- 41.24
- 2018-12-31
- 11.07
- 6.28
- 43.29
- 12.44
- 38.80
- 2018-09-30
- 12.36
- 2.98
- 38.50
- 32.23
- 45.13
- 2018-06-30
- 6.42
- 0.44
- 29.11
- 25.88
- 37.21
- 2018-03-31
- 7.49
- 5.60
- 23.13
- 8.88
- 31.81
- 2017-12-31
- 19.19
- 3.54
- 21.24
- 279.85
- 26.69
- 2017-09-30
- 6.41
- 2.46
- 5.59
- 240.11
- 9.11
- 2017-06-30
- 0.88
- 0.46
- 1.64
- 34.49
- 2.21
- 2017-03-31
- 0.53
- 0.16
- 1.22
- 42.97
- 1.59
- 2016-12-31
- 0.22
- 0.18
- 0.86
- 5.12
- 1.02
- 2016-09-30
- 0.13
- 1.52
- 0.81
- -63.07
- 0.94
- 2016-06-30
- 0.09
- 0.91
- 2.20
- -27.18
- 2.37
- 2016-03-31
- 1.82
- 0.84
- 3.02
- 48.44
- 3.35
- 2015-12-31
- 0.69
- 1.26
- 2.04
- --
- 2.59
热销基金
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广发双擎升级混合
005911
65.47%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
55.59%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
39.85%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.36%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0620%5七日年化收益
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