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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家双利债券A 的基金机构持有 2.47亿份，占总份额的 75.92% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 24.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.47
  • 75.92
  • 0.78
  • 24.08
  • 3.26
  • 2023-12-31
  • 3.62
  • 73.93
  • 1.28
  • 26.07
  • 4.90
  • 2023-06-30
  • 9.62
  • 97.22
  • 0.27
  • 2.78
  • 9.90
  • 2022-12-31
  • 10.75
  • 98.53
  • 0.16
  • 1.47
  • 10.91
  • 2022-06-30
  • 3.42
  • 95.66
  • 0.16
  • 4.34
  • 3.57
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 77.37
  • 0.08
  • 22.63
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 52.01
  • 0.08
  • 47.99
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 48.45
  • 0.09
  • 51.55
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 46.45
  • 0.10
  • 53.55
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 76.22
  • 0.11
  • 23.78
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.79
  • 86.44
  • 0.12
  • 13.56
  • 0.91
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 86.41
  • 0.13
  • 13.60
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 0.80
  • 85.54
  • 0.13
  • 14.46
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.98
  • 87.16
  • 0.14
  • 12.84
  • 1.12
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 48.40
  • 0.20
  • 51.60
  • 0.39
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.26
  • 99.92
  • 0.26
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 25.91
  • 0.29
  • 74.09
  • 0.39
  • 2015-12-31
  • 0.41
  • 54.56
  • 0.34
  • 45.44
  • 0.75
  • 2015-06-30
  • 0.43
  • 50.78
  • 0.42
  • 49.22
  • 0.85
  • 2014-12-31
  • 4.68
  • 78.53
  • 1.28
  • 21.47
  • 5.96
  • 2014-06-30
  • 4.68
  • 78.53
  • 1.28
  • 21.47
  • 5.96
  • 2013-12-31
  • 26.80
  • 42.01
  • 37.00
  • 57.99
  • 63.80
  • 2013-06-30
  • 26.80
  • 42.01
  • 37.00
  • 57.99
  • 63.80

万家双利债券A 报告期末总份额 2.84亿份，比上期增加 -12.81%， 期末净资产 3.53亿元，比上期增加 -12.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.33
  • 0.74
  • 2.84
  • -12.81
  • 3.53
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 3.26
  • -4.17
  • 4.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.51
  • 3.40
  • -30.70
  • 4.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.52
  • 4.90
  • -23.61
  • 5.89
  • 2023-09-30
  • 1.72
  • 5.20
  • 6.42
  • -35.16
  • 7.80
  • 2023-06-30
  • 2.38
  • 1.48
  • 9.90
  • 9.98
  • 12.32
  • 2023-03-31
  • 1.58
  • 3.50
  • 9.00
  • -17.51
  • 11.06
  • 2022-12-31
  • 4.33
  • 2.28
  • 10.91
  • 23.11
  • 13.33
  • 2022-09-30
  • 6.65
  • 1.36
  • 8.86
  • 148.06
  • 10.96
  • 2022-06-30
  • 3.07
  • 0.03
  • 3.57
  • 576.74
  • 5.24
  • 2022-03-31
  • 0.31
  • 0.15
  • 0.53
  • 43.65
  • 0.74
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.37
  • 114.82
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.61
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.15
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -5.77
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.70
  • 0.24
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.80
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -2.82
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.19
  • -56.87
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.45
  • -49.95
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.90
  • -1.27
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.91
  • -1.77
  • 1.07
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.19
  • 0.93
  • 0.33
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.92
  • -0.48
  • 1.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.93
  • -0.53
  • 1.02
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.93
  • -8.82
  • 1.04
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.02
  • -8.96
  • 1.16
  • 2017-12-31
  • 0.71
  • 0.03
  • 1.12
  • 153.84
  • 1.26
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.44
  • 14.15
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 0.06
  • 0.39
  • 100.45
  • 0.42
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.19
  • -24.65
  • 0.21
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -5.03
  • 0.28
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.27
  • -29.83
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.39
  • -23.12
  • 0.41
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.50
  • -33.18
  • 0.53
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 0.04
  • 0.75
  • 30.71
  • 0.81
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.57
  • -32.09
  • 0.60
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 3.78
  • 0.85
  • -80.70
  • 0.89
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 1.59
  • 4.38
  • -26.51
  • 4.56
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.96
  • 0.00
  • 6.31
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.96
  • 0.00
  • 6.20
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.96
  • 0.00
  • 6.13
  • 2014-03-31
  • 1.92
  • 59.76
  • 5.96
  • -90.66
  • 5.97
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.80
  • 0.00
  • 63.51
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.80
  • -0.00
  • 63.98
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.80
  • --
  • 63.90

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