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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家信用恒利债券C 的基金机构持有 0.66亿份，占总份额的 39.45% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 60.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.66
  • 39.45
  • 1.01
  • 60.55
  • 1.66
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 49.20
  • 0.23
  • 50.80
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 1.61
  • 91.53
  • 0.15
  • 8.47
  • 1.75
  • 2022-12-31
  • 3.06
  • 98.11
  • 0.06
  • 1.89
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 1.25
  • 91.74
  • 0.11
  • 8.26
  • 1.36
  • 2021-12-31
  • 2.99
  • 92.60
  • 0.24
  • 7.40
  • 3.23
  • 2021-06-30
  • 2.68
  • 91.90
  • 0.24
  • 8.10
  • 2.92
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 96.46
  • 0.04
  • 3.54
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 1.27
  • 96.99
  • 0.04
  • 3.01
  • 1.31
  • 2019-12-31
  • 1.64
  • 87.94
  • 0.22
  • 12.06
  • 1.86
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 86.90
  • 0.03
  • 13.10
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 81.85
  • 0.04
  • 18.15
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 51.20
  • 0.02
  • 48.80
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 89.54
  • 0.02
  • 10.46
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 91.75
  • 0.03
  • 8.25
  • 0.39
  • 2016-12-31
  • 0.86
  • 81.58
  • 0.19
  • 18.42
  • 1.06
  • 2016-06-30
  • 1.81
  • 94.75
  • 0.10
  • 5.25
  • 1.91
  • 2015-12-31
  • 1.84
  • 92.49
  • 0.15
  • 7.51
  • 1.99
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 92.63
  • 0.06
  • 7.37
  • 0.78
  • 2014-12-31
  • 1.06
  • 88.04
  • 0.14
  • 11.96
  • 1.20
  • 2014-06-30
  • 1.08
  • 74.11
  • 0.38
  • 25.89
  • 1.46
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • 99.98
  • 0.26
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.76
  • 99.99
  • 0.76
  • 2012-12-31
  • 1.83
  • 37.26
  • 3.09
  • 62.74
  • 4.92

万家信用恒利债券C 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -46.04%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 -46.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.33
  • 1.10
  • 0.90
  • -46.04
  • 1.02
  • 2024-06-30
  • 1.62
  • 0.74
  • 1.66
  • 110.06
  • 1.89
  • 2024-03-31
  • 1.03
  • 0.68
  • 0.79
  • 78.39
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 1.57
  • 0.44
  • -73.97
  • 0.49
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 0.56
  • 1.71
  • -2.72
  • 1.86
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 0.23
  • 1.75
  • 37.86
  • 1.90
  • 2023-03-31
  • 0.28
  • 2.13
  • 1.27
  • -59.24
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 3.55
  • 3.12
  • -52.49
  • 3.29
  • 2022-09-30
  • 5.54
  • 0.34
  • 6.57
  • 383.01
  • 6.91
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.09
  • 1.36
  • 5.87
  • 1.68
  • 2022-03-31
  • 1.36
  • 3.31
  • 1.28
  • -60.27
  • 1.58
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.55
  • 3.23
  • -5.43
  • 3.97
  • 2021-09-30
  • 1.36
  • 0.86
  • 3.42
  • 17.20
  • 4.15
  • 2021-06-30
  • 1.82
  • 0.29
  • 2.92
  • 109.94
  • 3.51
  • 2021-03-31
  • 0.52
  • 0.13
  • 1.39
  • 38.77
  • 1.66
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.40
  • 1.00
  • -20.84
  • 1.19
  • 2020-09-30
  • 0.25
  • 0.29
  • 1.26
  • -3.14
  • 1.49
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.31
  • -0.86
  • 1.53
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.67
  • 1.32
  • -29.23
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 1.53
  • 0.04
  • 1.86
  • 394.51
  • 2.13
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.03
  • 0.38
  • 81.93
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.76
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.20
  • -3.48
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.01
  • 0.21
  • 690.85
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.03
  • -44.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.05
  • -78.81
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.22
  • 19.06
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.18
  • 24.61
  • 0.23
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.15
  • -61.65
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.39
  • -50.57
  • 0.48
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.78
  • -25.92
  • 0.97
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 1.57
  • 1.06
  • -54.83
  • 1.30
  • 2016-09-30
  • 0.87
  • 0.43
  • 2.34
  • 22.61
  • 2.93
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 1.55
  • 1.91
  • -36.19
  • 2.35
  • 2016-03-31
  • 2.65
  • 1.65
  • 2.99
  • 50.50
  • 3.67
  • 2015-12-31
  • 0.88
  • 2.92
  • 1.99
  • -50.61
  • 2.41
  • 2015-09-30
  • 4.44
  • 1.19
  • 4.02
  • 417.74
  • 4.78
  • 2015-06-30
  • 0.88
  • 1.33
  • 0.78
  • -36.85
  • 0.90
  • 2015-03-31
  • 1.38
  • 1.35
  • 1.23
  • 2.48
  • 1.39
  • 2014-12-31
  • 2.18
  • 2.64
  • 1.20
  • -27.98
  • 1.34
  • 2014-09-30
  • 1.26
  • 1.05
  • 1.67
  • 14.35
  • 1.82
  • 2014-06-30
  • 1.62
  • 0.63
  • 1.46
  • 214.05
  • 1.55
  • 2014-03-31
  • 0.51
  • 0.30
  • 0.46
  • 80.51
  • 0.48
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 0.26
  • -49.64
  • 0.26
  • 2013-09-30
  • 0.32
  • 0.57
  • 0.51
  • -33.11
  • 0.53
  • 2013-06-30
  • 0.67
  • 3.48
  • 0.76
  • -78.66
  • 0.79
  • 2013-03-31
  • 3.78
  • 5.12
  • 3.58
  • -27.31
  • 3.66
  • 2012-12-31
  • 0.56
  • 4.70
  • 4.92
  • --
  • 4.96

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