- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家信用恒利债券C 的基金机构持有 0.22亿份,占总份额的 49.20% ,个人投资者持有 0.23亿份,占总份额的 50.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.22
- 49.20
- 0.23
- 50.80
- 0.44
- 2023-06-30
- 1.61
- 91.53
- 0.15
- 8.47
- 1.75
- 2022-12-31
- 3.06
- 98.11
- 0.06
- 1.89
- 3.12
- 2022-06-30
- 1.25
- 91.74
- 0.11
- 8.26
- 1.36
- 2021-12-31
- 2.99
- 92.60
- 0.24
- 7.40
- 3.23
- 2021-06-30
- 2.68
- 91.90
- 0.24
- 8.10
- 2.92
- 2020-12-31
- 0.97
- 96.46
- 0.04
- 3.54
- 1.00
- 2020-06-30
- 1.27
- 96.99
- 0.04
- 3.01
- 1.31
- 2019-12-31
- 1.64
- 87.94
- 0.22
- 12.06
- 1.86
- 2019-06-30
- 0.18
- 86.90
- 0.03
- 13.10
- 0.21
- 2018-12-31
- 0.17
- 81.85
- 0.04
- 18.15
- 0.21
- 2018-06-30
- 0.02
- 51.20
- 0.02
- 48.80
- 0.05
- 2017-12-31
- 0.17
- 89.54
- 0.02
- 10.46
- 0.18
- 2017-06-30
- 0.35
- 91.75
- 0.03
- 8.25
- 0.39
- 2016-12-31
- 0.86
- 81.58
- 0.19
- 18.42
- 1.06
- 2016-06-30
- 1.81
- 94.75
- 0.10
- 5.25
- 1.91
- 2015-12-31
- 1.84
- 92.49
- 0.15
- 7.51
- 1.99
- 2015-06-30
- 0.72
- 92.63
- 0.06
- 7.37
- 0.78
- 2014-12-31
- 1.06
- 88.04
- 0.14
- 11.96
- 1.20
- 2014-06-30
- 1.08
- 74.11
- 0.38
- 25.89
- 1.46
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.26
- 99.98
- 0.26
- 2013-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.76
- 99.99
- 0.76
- 2012-12-31
- 1.83
- 37.26
- 3.09
- 62.74
- 4.92
万家信用恒利债券C 报告期末总份额 1.66亿份,比上期增加 110.06%, 期末净资产 1.89亿元,比上期增加 113.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 1.62
- 0.74
- 1.66
- 110.06
- 1.89
- 2024-03-31
- 1.03
- 0.68
- 0.79
- 78.39
- 0.89
- 2023-12-31
- 0.31
- 1.57
- 0.44
- -73.97
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.51
- 0.56
- 1.71
- -2.72
- 1.86
- 2023-06-30
- 0.71
- 0.23
- 1.75
- 37.86
- 1.90
- 2023-03-31
- 0.28
- 2.13
- 1.27
- -59.24
- 1.36
- 2022-12-31
- 0.10
- 3.55
- 3.12
- -52.49
- 3.29
- 2022-09-30
- 5.54
- 0.34
- 6.57
- 383.01
- 6.91
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.09
- 1.36
- 5.87
- 1.68
- 2022-03-31
- 1.36
- 3.31
- 1.28
- -60.27
- 1.58
- 2021-12-31
- 0.36
- 0.55
- 3.23
- -5.43
- 3.97
- 2021-09-30
- 1.36
- 0.86
- 3.42
- 17.20
- 4.15
- 2021-06-30
- 1.82
- 0.29
- 2.92
- 109.94
- 3.51
- 2021-03-31
- 0.52
- 0.13
- 1.39
- 38.77
- 1.66
- 2020-12-31
- 0.14
- 0.40
- 1.00
- -20.84
- 1.19
- 2020-09-30
- 0.25
- 0.29
- 1.26
- -3.14
- 1.49
- 2020-06-30
- 0.06
- 0.07
- 1.31
- -0.86
- 1.53
- 2020-03-31
- 0.13
- 0.67
- 1.32
- -29.23
- 1.53
- 2019-12-31
- 1.53
- 0.04
- 1.86
- 394.51
- 2.13
- 2019-09-30
- 0.20
- 0.03
- 0.38
- 81.93
- 0.47
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.21
- 3.76
- 0.25
- 2019-03-31
- 0.11
- 0.12
- 0.20
- -3.48
- 0.24
- 2018-12-31
- 0.19
- 0.01
- 0.21
- 690.85
- 0.25
- 2018-09-30
- 0.03
- 0.05
- 0.03
- -44.00
- 0.03
- 2018-06-30
- 0.03
- 0.20
- 0.05
- -78.81
- 0.05
- 2018-03-31
- 0.05
- 0.01
- 0.22
- 19.06
- 0.28
- 2017-12-31
- 0.19
- 0.16
- 0.18
- 24.61
- 0.23
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.24
- 0.15
- -61.65
- 0.18
- 2017-06-30
- 0.01
- 0.40
- 0.39
- -50.57
- 0.48
- 2017-03-31
- 0.02
- 0.29
- 0.78
- -25.92
- 0.97
- 2016-12-31
- 0.29
- 1.57
- 1.06
- -54.83
- 1.30
- 2016-09-30
- 0.87
- 0.43
- 2.34
- 22.61
- 2.93
- 2016-06-30
- 0.47
- 1.55
- 1.91
- -36.19
- 2.35
- 2016-03-31
- 2.65
- 1.65
- 2.99
- 50.50
- 3.67
- 2015-12-31
- 0.88
- 2.92
- 1.99
- -50.61
- 2.41
- 2015-09-30
- 4.44
- 1.19
- 4.02
- 417.74
- 4.78
- 2015-06-30
- 0.88
- 1.33
- 0.78
- -36.85
- 0.90
- 2015-03-31
- 1.38
- 1.35
- 1.23
- 2.48
- 1.39
- 2014-12-31
- 2.18
- 2.64
- 1.20
- -27.98
- 1.34
- 2014-09-30
- 1.26
- 1.05
- 1.67
- 14.35
- 1.82
- 2014-06-30
- 1.62
- 0.63
- 1.46
- 214.05
- 1.55
- 2014-03-31
- 0.51
- 0.30
- 0.46
- 80.51
- 0.48
- 2013-12-31
- 0.07
- 0.32
- 0.26
- -49.64
- 0.26
- 2013-09-30
- 0.32
- 0.57
- 0.51
- -33.11
- 0.53
- 2013-06-30
- 0.67
- 3.48
- 0.76
- -78.66
- 0.79
- 2013-03-31
- 3.78
- 5.12
- 3.58
- -27.31
- 3.66
- 2012-12-31
- 0.56
- 4.70
- 4.92
- --
- 4.96