--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家稳健增利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 34.14
  • 0.06
  • 65.86
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 34.14
  • 0.07
  • 65.86
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • 99.99
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 55.08
  • 0.05
  • 44.92
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 51.80
  • 0.06
  • 48.20
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.52
  • 75.59
  • 0.17
  • 24.42
  • 0.68
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 16.09
  • 0.48
  • 83.91
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 1.75
  • 91.93
  • 0.15
  • 8.07
  • 1.90
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2014-06-30
  • 0.80
  • 66.92
  • 0.40
  • 33.08
  • 1.19
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.40
  • 99.50
  • 0.40
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 3.80
  • 0.90
  • 96.20
  • 0.94
  • 2012-12-31
  • 2.15
  • 54.75
  • 1.77
  • 45.25
  • 3.92
  • 2012-06-30
  • 2.04
  • 29.14
  • 4.96
  • 70.86
  • 7.00
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 2.41
  • 0.50
  • 97.59
  • 0.52
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 2.02
  • 0.60
  • 97.98
  • 0.62
  • 2010-12-31
  • 0.06
  • 6.40
  • 0.94
  • 93.60
  • 1.01
  • 2010-06-30
  • 0.22
  • 25.98
  • 0.63
  • 74.02
  • 0.84
  • 2009-12-31
  • 0.29
  • 16.60
  • 1.44
  • 83.40
  • 1.73

万家稳健增利债券C 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 488.76%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 469.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.27
  • 0.01
  • 0.31
  • 488.76
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.05
  • -45.30
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.10
  • -1.48
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.10
  • 1.64
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.10
  • -6.32
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.10
  • 141.97
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.18
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -10.76
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -8.41
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.29
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.05
  • 6.53
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.09
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -2.24
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.53
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.05
  • -58.71
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -2.08
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.96
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.12
  • 72.23
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.07
  • 4.73
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.33
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.07
  • 7.34
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -4.67
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.07
  • 22.67
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.06
  • -92.33
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.76
  • 1,231.80
  • 0.77
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -19.23
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -20.68
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -15.95
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.59
  • 0.11
  • -84.57
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 0.05
  • 0.68
  • 261.57
  • 0.74
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.19
  • -2.82
  • 0.21
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.79
  • 0.19
  • -78.46
  • 0.21
  • 2016-09-30
  • 2.04
  • 1.50
  • 0.90
  • 150.89
  • 1.00
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.93
  • 0.36
  • -69.62
  • 0.39
  • 2016-03-31
  • 0.79
  • 0.18
  • 1.18
  • 105.55
  • 1.38
  • 2015-12-31
  • 0.73
  • 3.00
  • 0.58
  • -79.75
  • 0.76
  • 2015-09-30
  • 1.30
  • 0.36
  • 2.84
  • 49.36
  • 3.64
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 0.88
  • 1.90
  • -20.48
  • 2.38
  • 2015-03-31
  • 2.48
  • 0.32
  • 2.39
  • 916.00
  • 2.92
  • 2014-12-31
  • 1.11
  • 1.45
  • 0.24
  • -59.18
  • 0.28
  • 2014-09-30
  • 0.37
  • 0.99
  • 0.58
  • -51.66
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 1.04
  • 0.74
  • 1.19
  • 34.24
  • 1.27
  • 2014-03-31
  • 1.20
  • 0.71
  • 0.89
  • 121.88
  • 0.91
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.49
  • 0.40
  • -51.83
  • 0.41
  • 2013-09-30
  • 0.38
  • 0.48
  • 0.83
  • -11.04
  • 0.90
  • 2013-06-30
  • 6.81
  • 8.92
  • 0.94
  • -69.28
  • 1.03
  • 2013-03-31
  • 4.16
  • 5.04
  • 3.05
  • -22.31
  • 3.31
  • 2012-12-31
  • 2.83
  • 2.94
  • 3.92
  • -2.64
  • 4.16
  • 2012-09-30
  • 4.06
  • 7.04
  • 4.03
  • -42.49
  • 4.21
  • 2012-06-30
  • 21.85
  • 16.76
  • 7.00
  • 266.15
  • 7.38
  • 2012-03-31
  • 1.63
  • 0.23
  • 1.91
  • 269.92
  • 2.03
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.52
  • -5.43
  • 0.53
  • 2011-09-30
  • 2.64
  • 2.71
  • 0.55
  • -11.16
  • 0.52
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.62
  • -17.91
  • 0.64
  • 2011-03-31
  • 0.07
  • 0.33
  • 0.75
  • -25.61
  • 0.77
  • 2010-12-31
  • 3.66
  • 3.15
  • 1.01
  • 101.99
  • 1.05
  • 2010-09-30
  • 0.14
  • 0.48
  • 0.50
  • -40.95
  • 0.53
  • 2010-06-30
  • 0.12
  • 0.38
  • 0.84
  • -23.46
  • 0.86
  • 2010-03-31
  • 0.06
  • 0.69
  • 1.10
  • -36.12
  • 1.11
  • 2009-12-31
  • 0.20
  • 2.96
  • 1.73
  • --
  • 1.76

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号