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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

万家和谐增长混合 的基金机构持有 1.55亿份,占总份额的 20.04% ,个人投资者持有 6.18亿份,占总份额的 79.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 1.55
  • 20.04
  • 6.18
  • 79.96
  • 7.73
  • 2018-12-31
  • 2.12
  • 24.82
  • 6.41
  • 75.18
  • 8.53
  • 2018-06-30
  • 10.87
  • 62.60
  • 6.49
  • 37.40
  • 17.36
  • 2017-12-31
  • 12.10
  • 63.29
  • 7.01
  • 36.71
  • 19.11
  • 2017-06-30
  • 9.42
  • 54.86
  • 7.75
  • 45.14
  • 17.18
  • 2016-12-31
  • 8.23
  • 49.36
  • 8.45
  • 50.64
  • 16.68
  • 2016-06-30
  • 8.14
  • 47.88
  • 8.86
  • 52.12
  • 17.00
  • 2015-12-31
  • 2.74
  • 23.30
  • 9.01
  • 76.70
  • 11.74
  • 2015-06-30
  • 2.23
  • 18.09
  • 10.12
  • 81.91
  • 12.35
  • 2014-12-31
  • 4.80
  • 21.15
  • 17.91
  • 78.85
  • 22.72
  • 2014-06-30
  • 8.88
  • 29.91
  • 20.82
  • 70.09
  • 29.70
  • 2013-12-31
  • 14.81
  • 39.87
  • 22.34
  • 60.13
  • 37.15
  • 2013-06-30
  • 7.26
  • 23.26
  • 23.94
  • 76.74
  • 31.19
  • 2012-12-31
  • 3.53
  • 12.39
  • 24.99
  • 87.61
  • 28.52
  • 2012-06-30
  • 7.49
  • 22.61
  • 25.63
  • 77.39
  • 33.12
  • 2011-12-31
  • 8.53
  • 24.52
  • 26.27
  • 75.48
  • 34.80
  • 2011-06-30
  • 2.97
  • 9.90
  • 27.00
  • 90.10
  • 29.97
  • 2010-12-31
  • 2.97
  • 9.43
  • 28.52
  • 90.57
  • 31.49
  • 2010-06-30
  • 1.16
  • 3.65
  • 30.73
  • 96.35
  • 31.89
  • 2009-12-31
  • 0.26
  • 0.81
  • 32.06
  • 99.19
  • 32.33
  • 2009-06-30
  • 0.45
  • 1.25
  • 35.17
  • 98.75
  • 35.61
  • 2008-12-31
  • 0.23
  • 0.60
  • 37.40
  • 99.40
  • 37.63
  • 2008-06-30
  • 0.25
  • 0.64
  • 38.84
  • 99.36
  • 39.09
  • 2007-12-31
  • 0.79
  • 1.87
  • 41.35
  • 98.13
  • 42.14
  • 2007-06-30
  • 0.43
  • 10.58
  • 3.61
  • 89.42
  • 4.03

万家和谐增长混合 报告期末总份额 9.48亿份,比上期增加 37.46%, 期末净资产 8.87亿元,比上期增加 65.29%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-12-31
  • 3.93
  • 1.34
  • 9.48
  • 37.46
  • 8.87
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.93
  • 6.90
  • -10.75
  • 5.37
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.29
  • 7.73
  • -2.14
  • 5.35
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 0.86
  • 7.90
  • -7.39
  • 6.17
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 8.07
  • 8.53
  • -48.37
  • 5.25
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.94
  • 16.51
  • -4.89
  • 12.22
  • 2018-06-30
  • 1.15
  • 1.90
  • 17.36
  • -4.14
  • 13.93
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 1.31
  • 18.11
  • -5.24
  • 15.72
  • 2017-12-31
  • 1.50
  • 5.63
  • 19.11
  • -17.79
  • 15.74
  • 2017-09-30
  • 16.48
  • 10.41
  • 23.25
  • 35.34
  • 19.98
  • 2017-06-30
  • 4.27
  • 2.67
  • 17.18
  • 10.28
  • 17.05
  • 2017-03-31
  • 0.59
  • 1.69
  • 15.58
  • -6.61
  • 15.42
  • 2016-12-31
  • 1.60
  • 1.61
  • 16.68
  • -0.04
  • 15.59
  • 2016-09-30
  • 1.14
  • 1.46
  • 16.69
  • -1.86
  • 14.86
  • 2016-06-30
  • 1.22
  • 0.72
  • 17.00
  • 3.04
  • 14.41
  • 2016-03-31
  • 5.76
  • 1.00
  • 16.50
  • 40.52
  • 14.80
  • 2015-12-31
  • 0.68
  • 0.95
  • 11.74
  • -2.32
  • 11.91
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 0.47
  • 12.02
  • -2.67
  • 9.54
  • 2015-06-30
  • 2.80
  • 7.00
  • 12.35
  • -25.41
  • 10.97
  • 2015-03-31
  • 0.37
  • 6.53
  • 16.56
  • -27.11
  • 13.62
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 6.76
  • 22.72
  • -22.82
  • 14.17
  • 2014-09-30
  • 0.93
  • 1.20
  • 29.43
  • -0.90
  • 18.20
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 6.82
  • 29.70
  • -18.64
  • 16.52
  • 2014-03-31
  • 3.53
  • 4.18
  • 36.51
  • -1.74
  • 19.66
  • 2013-12-31
  • 6.97
  • 0.96
  • 37.15
  • 19.29
  • 21.74
  • 2013-09-30
  • 2.71
  • 2.76
  • 31.14
  • -0.15
  • 18.39
  • 2013-06-30
  • 1.88
  • 2.49
  • 31.19
  • -1.91
  • 16.47
  • 2013-03-31
  • 3.80
  • 0.53
  • 31.80
  • 11.49
  • 17.06
  • 2012-12-31
  • 2.12
  • 6.42
  • 28.52
  • -13.11
  • 13.77
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 32.82
  • -0.90
  • 15.37
  • 2012-06-30
  • 0.82
  • 0.58
  • 33.12
  • 0.72
  • 16.31
  • 2012-03-31
  • 2.36
  • 4.28
  • 32.88
  • -5.52
  • 15.24
  • 2011-12-31
  • 5.61
  • 0.30
  • 34.80
  • 18.02
  • 16.87
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 0.51
  • 29.49
  • -1.59
  • 15.08
  • 2011-06-30
  • 0.06
  • 0.76
  • 29.97
  • -2.29
  • 17.47
  • 2011-03-31
  • 0.06
  • 0.88
  • 30.67
  • -2.60
  • 18.89
  • 2010-12-31
  • 1.88
  • 1.57
  • 31.49
  • 1.00
  • 20.50
  • 2010-09-30
  • 0.04
  • 0.75
  • 31.18
  • -2.25
  • 20.59
  • 2010-06-30
  • 0.06
  • 0.68
  • 31.89
  • -1.91
  • 18.85
  • 2010-03-31
  • 0.95
  • 0.76
  • 32.51
  • 0.58
  • 21.73
  • 2009-12-31
  • 0.06
  • 1.87
  • 32.33
  • -5.31
  • 22.27
  • 2009-09-30
  • 0.35
  • 1.82
  • 34.14
  • -4.13
  • 20.61
  • 2009-06-30
  • 0.25
  • 1.63
  • 35.61
  • -3.72
  • 22.96
  • 2009-03-31
  • 0.33
  • 0.97
  • 36.99
  • -1.71
  • 20.16
  • 2008-12-31
  • 0.19
  • 0.78
  • 37.63
  • -1.52
  • 17.46
  • 2008-09-30
  • 0.21
  • 1.09
  • 38.21
  • -2.25
  • 19.47
  • 2008-06-30
  • 0.84
  • 1.87
  • 39.09
  • -2.56
  • 23.74
  • 2008-03-31
  • 3.85
  • 5.87
  • 40.12
  • -4.80
  • 31.78
  • 2007-12-31
  • 2.47
  • 10.67
  • 42.14
  • -16.30
  • 44.53
  • 2007-09-30
  • 57.17
  • 10.86
  • 50.34
  • 1,148.05
  • 60.73
  • 2007-06-30
  • 2.02
  • 2.83
  • 4.03
  • -16.85
  • 6.86
  • 2007-03-31
  • 1.71
  • 1.79
  • 4.85
  • --
  • 6.26

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