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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛医疗健康混合A 的基金机构持有 0.82亿份，占总份额的 22.35% ，个人投资者持有 2.85亿份，占总份额的 77.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.82
  • 22.35
  • 2.85
  • 77.65
  • 3.67
  • 2023-12-31
  • 1.32
  • 30.74
  • 2.98
  • 69.26
  • 4.30
  • 2023-06-30
  • 1.71
  • 34.95
  • 3.18
  • 65.05
  • 4.88
  • 2022-12-31
  • 2.00
  • 37.57
  • 3.33
  • 62.43
  • 5.33
  • 2022-06-30
  • 2.37
  • 41.08
  • 3.40
  • 58.92
  • 5.77
  • 2021-12-31
  • 2.56
  • 43.28
  • 3.35
  • 56.72
  • 5.90
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 15.22
  • 3.28
  • 84.78
  • 3.87
  • 2020-12-31
  • 1.23
  • 22.97
  • 4.13
  • 77.03
  • 5.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.66
  • 100.00
  • 5.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 10.43
  • 100.00
  • 10.43
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 13.97
  • 99.93
  • 13.98
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 14.94
  • 99.93
  • 14.95
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 15.52
  • 99.94
  • 15.53
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 17.47
  • 99.94
  • 17.48
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 20.85
  • 99.95
  • 20.86
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.92
  • 99.96
  • 22.93
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 24.70
  • 99.92
  • 24.72
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 25.32
  • 99.92
  • 25.34

浦银安盛医疗健康混合A 报告期末总份额 3.60亿份，比上期增加 -1.97%， 期末净资产 3.71亿元，比上期增加 0.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 3.60
  • -1.97
  • 3.71
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 3.67
  • -2.18
  • 3.67
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.59
  • 3.75
  • -12.75
  • 3.95
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 4.30
  • -2.00
  • 4.94
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.59
  • 4.39
  • -10.14
  • 5.08
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.52
  • 4.88
  • -3.81
  • 6.23
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.38
  • 5.07
  • -4.88
  • 7.12
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.52
  • 5.33
  • -2.33
  • 7.30
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 0.64
  • 5.46
  • -5.34
  • 7.05
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 0.62
  • 5.77
  • -3.14
  • 9.02
  • 2022-03-31
  • 1.08
  • 1.02
  • 5.96
  • 0.90
  • 9.39
  • 2021-12-31
  • 2.31
  • 0.54
  • 5.90
  • 42.71
  • 10.73
  • 2021-09-30
  • 1.09
  • 0.83
  • 4.14
  • 6.81
  • 7.91
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 1.07
  • 3.87
  • -2.08
  • 7.65
  • 2021-03-31
  • 1.31
  • 2.72
  • 3.96
  • -26.28
  • 6.25
  • 2020-12-31
  • 1.93
  • 1.12
  • 5.37
  • 17.93
  • 8.16
  • 2020-09-30
  • 1.94
  • 3.05
  • 4.55
  • -19.68
  • 7.24
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 2.57
  • 5.66
  • -18.83
  • 8.74
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 3.74
  • 6.98
  • -33.07
  • 7.71
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 2.46
  • 10.43
  • -17.50
  • 9.94
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 1.40
  • 12.64
  • -9.59
  • 11.92
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.58
  • 13.98
  • -3.47
  • 11.48
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.55
  • 14.48
  • -3.14
  • 12.18
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 14.95
  • -1.16
  • 9.61
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.67
  • 15.13
  • -2.60
  • 11.36
  • 2018-06-30
  • 0.55
  • 1.15
  • 15.53
  • -3.70
  • 13.32
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 1.40
  • 16.13
  • -7.72
  • 13.11
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.51
  • 17.48
  • -7.75
  • 13.21
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 1.94
  • 18.94
  • -9.18
  • 13.87
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.20
  • 20.86
  • -5.29
  • 15.65
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 1.07
  • 22.03
  • -3.96
  • 16.81
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.97
  • 22.93
  • -3.89
  • 17.29
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 1.00
  • 23.86
  • -3.45
  • 18.47
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.60
  • 24.72
  • -1.75
  • 18.68
  • 2016-03-31
  • 0.40
  • 0.59
  • 25.16
  • -0.74
  • 18.95
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 1.89
  • 25.34
  • -5.89
  • 23.76
  • 2015-09-30
  • 0.58
  • 5.78
  • 26.93
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  • 20.15

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