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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-27
- 0.8373
- 0.8373
- -0.0208
- -2.42%
- 2025-01-24
- 0.8581
- 0.8581
- 0.0101
- 1.19%
- 2025-01-23
- 0.8480
- 0.8480
- -0.0163
- -1.89%
- 2025-01-22
- 0.8643
- 0.8643
- -0.0014
- -0.16%
- 2025-01-21
- 0.8657
- 0.8657
- 0.0228
- 2.70%
- 2025-01-20
- 0.8429
- 0.8429
- 0.0048
- 0.57%
- 2025-01-17
- 0.8381
- 0.8381
- 0.0193
- 2.36%
- 2025-01-16
- 0.8188
- 0.8188
- -0.0105
- -1.27%
- 2025-01-15
- 0.8293
- 0.8293
- -0.0010
- -0.12%
- 2025-01-14
- 0.8303
- 0.8303
- 0.0384
- 4.85%
- 2025-01-13
- 0.7919
- 0.7919
- -0.0094
- -1.17%
- 2025-01-10
- 0.8013
- 0.8013
- -0.0044
- -0.55%
- 2025-01-09
- 0.8057
- 0.8057
- 0.0031
- 0.39%
- 2025-01-08
- 0.8026
- 0.8026
- 0.0113
- 1.43%
- 2025-01-07
- 0.7913
- 0.7913
- 0.0306
- 4.02%
- 2025-01-06
- 0.7607
- 0.7607
- -0.0125
- -1.62%
- 2025-01-03
- 0.7732
- 0.7732
- -0.0279
- -3.48%
- 2025-01-02
- 0.8011
- 0.8011
- -0.0146
- -1.79%
- 2024-12-31
- 0.8157
- 0.8157
- -0.0247
- -2.94%
- 2024-12-30
- 0.8404
- 0.8404
- -0.0107
- -1.26%
- 2024-12-27
- 0.8511
- 0.8511
- -0.0185
- -2.13%
- 2024-12-26
- 0.8696
- 0.8696
- 0.0167
- 1.96%
- 2024-12-25
- 0.8529
- 0.8529
- -0.0061
- -0.71%
- 2024-12-24
- 0.8590
- 0.8590
- 0.0053
- 0.62%
- 2024-12-23
- 0.8537
- 0.8537
- -0.0376
- -4.22%
- 2024-12-20
- 0.8913
- 0.8913
- 0.0249
- 2.87%
- 2024-12-19
- 0.8664
- 0.8664
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-18
- 0.8661
- 0.8661
- 0.0169
- 1.99%
- 2024-12-17
- 0.8492
- 0.8492
- -0.0277
- -3.16%
- 2024-12-16
- 0.8769
- 0.8769
- -0.0164
- -1.84%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
32.98%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
22.01%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.83%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.5290%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-11.60%5近一年收益率
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017103
84.15%4近一年收益率
- 建信灵活配置混合C
020726
79.32%5近一年收益率