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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-27
  • 0.8373
  • 0.8373
  • -0.0208
  • -2.42%
  • 2025-01-24
  • 0.8581
  • 0.8581
  • 0.0101
  • 1.19%
  • 2025-01-23
  • 0.8480
  • 0.8480
  • -0.0163
  • -1.89%
  • 2025-01-22
  • 0.8643
  • 0.8643
  • -0.0014
  • -0.16%
  • 2025-01-21
  • 0.8657
  • 0.8657
  • 0.0228
  • 2.70%
  • 2025-01-20
  • 0.8429
  • 0.8429
  • 0.0048
  • 0.57%
  • 2025-01-17
  • 0.8381
  • 0.8381
  • 0.0193
  • 2.36%
  • 2025-01-16
  • 0.8188
  • 0.8188
  • -0.0105
  • -1.27%
  • 2025-01-15
  • 0.8293
  • 0.8293
  • -0.0010
  • -0.12%
  • 2025-01-14
  • 0.8303
  • 0.8303
  • 0.0384
  • 4.85%
  • 2025-01-13
  • 0.7919
  • 0.7919
  • -0.0094
  • -1.17%
  • 2025-01-10
  • 0.8013
  • 0.8013
  • -0.0044
  • -0.55%
  • 2025-01-09
  • 0.8057
  • 0.8057
  • 0.0031
  • 0.39%
  • 2025-01-08
  • 0.8026
  • 0.8026
  • 0.0113
  • 1.43%
  • 2025-01-07
  • 0.7913
  • 0.7913
  • 0.0306
  • 4.02%
  • 2025-01-06
  • 0.7607
  • 0.7607
  • -0.0125
  • -1.62%
  • 2025-01-03
  • 0.7732
  • 0.7732
  • -0.0279
  • -3.48%
  • 2025-01-02
  • 0.8011
  • 0.8011
  • -0.0146
  • -1.79%
  • 2024-12-31
  • 0.8157
  • 0.8157
  • -0.0247
  • -2.94%
  • 2024-12-30
  • 0.8404
  • 0.8404
  • -0.0107
  • -1.26%
  • 2024-12-27
  • 0.8511
  • 0.8511
  • -0.0185
  • -2.13%
  • 2024-12-26
  • 0.8696
  • 0.8696
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  • 1.96%
  • 2024-12-25
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  • 0.8529
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  • -0.71%
  • 2024-12-24
  • 0.8590
  • 0.8590
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  • 0.62%
  • 2024-12-23
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  • 0.8537
  • -0.0376
  • -4.22%
  • 2024-12-20
  • 0.8913
  • 0.8913
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  • 2.87%
  • 2024-12-19
  • 0.8664
  • 0.8664
  • 0.0003
  • 0.03%
  • 2024-12-18
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  • 0.8661
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  • 2024-12-17
  • 0.8492
  • 0.8492
  • -0.0277
  • -3.16%
  • 2024-12-16
  • 0.8769
  • 0.8769
  • -0.0164
  • -1.84%

2401条记录

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