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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华增怡债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 33.62% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 66.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 33.62
  • 0.08
  • 66.38
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 77.65
  • 0.09
  • 22.35
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 84.88
  • 0.10
  • 15.12
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 76.32
  • 0.12
  • 23.68
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 3.65
  • 95.73
  • 0.16
  • 4.27
  • 3.81
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 78.62
  • 0.20
  • 21.38
  • 0.92
  • 2021-06-30
  • 1.30
  • 94.12
  • 0.08
  • 5.88
  • 1.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 67.62
  • 0.15
  • 32.38
  • 0.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 1.02
  • 68.54
  • 0.47
  • 31.46
  • 1.49
  • 2018-06-30
  • 1.67
  • 73.62
  • 0.60
  • 26.38
  • 2.27
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 50.61
  • 0.98
  • 49.39
  • 1.99
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 21.20
  • 1.09
  • 78.80
  • 1.38
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.69
  • 99.98
  • 0.69
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • 99.97
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 81.83
  • 0.04
  • 18.17
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 0.33
  • 19.83
  • 1.33
  • 80.17
  • 1.65

新华增怡债券C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -14.38%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 -10.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -14.38
  • 0.14
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -13.54
  • 0.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.14
  • -66.91
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.41
  • -2.75
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.42
  • -38.47
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.68
  • 0.72
  • 0.98
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.68
  • 33.29
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.54
  • 0.51
  • -23.06
  • 0.70
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 3.33
  • 0.66
  • -82.63
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 2.79
  • 0.02
  • 3.81
  • 267.20
  • 5.49
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.16
  • 1.04
  • 12.59
  • 1.47
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 0.07
  • 0.92
  • 76.46
  • 1.35
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 1.11
  • 0.52
  • -62.21
  • 0.74
  • 2021-06-30
  • 1.32
  • 0.03
  • 1.38
  • 1,537.66
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.08
  • -18.22
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -10.24
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.11
  • -75.72
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.47
  • -8.32
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.33
  • 0.11
  • 0.52
  • 77.18
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.29
  • -3.70
  • 0.37
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.30
  • -14.43
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.93
  • 0.35
  • -72.03
  • 0.44
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.26
  • 1.26
  • -15.08
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 1.37
  • 1.49
  • -44.31
  • 1.73
  • 2018-09-30
  • 1.54
  • 1.14
  • 2.67
  • 17.90
  • 3.15
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.95
  • 2.27
  • -28.74
  • 2.64
  • 2018-03-31
  • 2.04
  • 0.85
  • 3.18
  • 60.27
  • 3.81
  • 2017-12-31
  • 1.06
  • 1.26
  • 1.99
  • -9.06
  • 2.37
  • 2017-09-30
  • 2.51
  • 1.71
  • 2.18
  • 58.05
  • 2.59
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 0.79
  • 1.38
  • -21.55
  • 1.58
  • 2017-03-31
  • 1.62
  • 0.56
  • 1.76
  • 153.86
  • 2.00
  • 2016-12-31
  • 0.46
  • 0.22
  • 0.69
  • 54.33
  • 0.93
  • 2016-09-30
  • 0.38
  • 0.15
  • 0.45
  • 100.54
  • 0.60
  • 2016-06-30
  • 0.46
  • 0.29
  • 0.22
  • 334.65
  • 0.29
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.24
  • 0.05
  • -77.15
  • 0.06
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.03
  • 0.23
  • 217.39
  • 0.28
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.07
  • -40.24
  • 0.09
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.12
  • -53.95
  • 0.15
  • 2015-03-31
  • 0.84
  • 0.94
  • 0.26
  • -27.17
  • 0.31
  • 2014-12-31
  • 1.67
  • 4.02
  • 0.35
  • -86.89
  • 0.42
  • 2014-09-30
  • 2.44
  • 1.38
  • 2.71
  • 63.59
  • 3.12
  • 2014-06-30
  • 1.56
  • 0.33
  • 1.65
  • 291.80
  • 1.84
  • 2014-03-31
  • 0.29
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  • 0.42
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  • 0.44

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