--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华增怡债券A 的基金机构持有 8.66亿份，占总份额的 98.67% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 1.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.66
  • 98.67
  • 0.12
  • 1.33
  • 8.78
  • 2023-12-31
  • 19.91
  • 99.31
  • 0.14
  • 0.69
  • 20.05
  • 2023-06-30
  • 23.46
  • 99.35
  • 0.15
  • 0.65
  • 23.62
  • 2022-12-31
  • 14.46
  • 98.68
  • 0.19
  • 1.32
  • 14.66
  • 2022-06-30
  • 15.43
  • 98.42
  • 0.25
  • 1.58
  • 15.67
  • 2021-12-31
  • 7.17
  • 95.47
  • 0.34
  • 4.53
  • 7.51
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 79.67
  • 0.05
  • 20.33
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 90.96
  • 0.04
  • 9.04
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 1.01
  • 94.29
  • 0.06
  • 5.71
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 4.10
  • 96.85
  • 0.13
  • 3.15
  • 4.23
  • 2019-06-30
  • 6.29
  • 97.28
  • 0.18
  • 2.72
  • 6.47
  • 2018-12-31
  • 12.51
  • 98.71
  • 0.16
  • 1.29
  • 12.68
  • 2018-06-30
  • 18.08
  • 99.04
  • 0.18
  • 0.96
  • 18.26
  • 2017-12-31
  • 16.97
  • 98.42
  • 0.27
  • 1.58
  • 17.24
  • 2017-06-30
  • 34.97
  • 99.32
  • 0.24
  • 0.68
  • 35.21
  • 2016-12-31
  • 5.74
  • 95.69
  • 0.26
  • 4.31
  • 5.99
  • 2016-06-30
  • 3.39
  • 94.74
  • 0.19
  • 5.26
  • 3.58
  • 2015-12-31
  • 2.27
  • 87.13
  • 0.34
  • 12.87
  • 2.61
  • 2015-06-30
  • 2.27
  • 82.94
  • 0.47
  • 17.06
  • 2.74
  • 2014-12-31
  • 2.27
  • 33.02
  • 4.61
  • 66.98
  • 6.88
  • 2014-06-30
  • 2.27
  • 81.86
  • 0.50
  • 18.14
  • 2.77

新华增怡债券A 报告期末总份额 7.88亿份，比上期增加 -10.23%， 期末净资产 11.34亿元，比上期增加 -6.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 7.88
  • -10.23
  • 11.34
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 2.34
  • 8.78
  • -17.37
  • 12.09
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 9.68
  • 10.63
  • -47.00
  • 14.62
  • 2023-12-31
  • 3.50
  • 7.39
  • 20.05
  • -16.28
  • 27.96
  • 2023-09-30
  • 2.60
  • 2.28
  • 23.95
  • 1.39
  • 33.43
  • 2023-06-30
  • 14.38
  • 3.54
  • 23.62
  • 84.87
  • 33.49
  • 2023-03-31
  • 3.45
  • 5.34
  • 12.78
  • -12.84
  • 18.02
  • 2022-12-31
  • 5.75
  • 8.03
  • 14.66
  • -13.43
  • 19.91
  • 2022-09-30
  • 4.73
  • 3.48
  • 16.93
  • 8.01
  • 23.70
  • 2022-06-30
  • 3.08
  • 6.43
  • 15.67
  • -17.59
  • 22.31
  • 2022-03-31
  • 12.24
  • 0.73
  • 19.02
  • 153.22
  • 26.52
  • 2021-12-31
  • 6.97
  • 0.41
  • 7.51
  • 690.28
  • 10.88
  • 2021-09-30
  • 0.95
  • 0.23
  • 0.95
  • 300.73
  • 1.32
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.24
  • 439.64
  • 0.31
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.04
  • -90.49
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.46
  • -13.64
  • 0.57
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.54
  • -50.25
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.91
  • 1.08
  • -73.00
  • 1.31
  • 2020-03-31
  • 1.23
  • 1.47
  • 3.98
  • -5.86
  • 4.85
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 2.35
  • 4.23
  • -30.55
  • 5.24
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 6.09
  • -5.81
  • 7.38
  • 2019-06-30
  • 0.93
  • 3.27
  • 6.47
  • -26.61
  • 7.80
  • 2019-03-31
  • 0.78
  • 4.64
  • 8.82
  • -30.46
  • 10.55
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.73
  • 12.68
  • -11.75
  • 14.35
  • 2018-09-30
  • 0.27
  • 4.16
  • 14.36
  • -21.32
  • 16.47
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 6.41
  • 18.26
  • -25.84
  • 20.68
  • 2018-03-31
  • 8.85
  • 1.47
  • 24.62
  • 42.80
  • 28.63
  • 2017-12-31
  • 3.71
  • 18.29
  • 17.24
  • -45.82
  • 19.97
  • 2017-09-30
  • 1.75
  • 5.14
  • 31.82
  • -9.62
  • 36.62
  • 2017-06-30
  • 4.09
  • 11.60
  • 35.21
  • -17.58
  • 39.11
  • 2017-03-31
  • 36.91
  • 0.19
  • 42.72
  • 612.63
  • 47.10
  • 2016-12-31
  • 1.78
  • 0.03
  • 5.99
  • 41.05
  • 7.81
  • 2016-09-30
  • 0.68
  • 0.01
  • 4.25
  • 18.71
  • 5.47
  • 2016-06-30
  • 1.20
  • 0.54
  • 3.58
  • 22.71
  • 4.50
  • 2016-03-31
  • 0.45
  • 0.14
  • 2.92
  • 11.90
  • 3.65
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.61
  • -2.84
  • 3.25
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 0.22
  • 2.68
  • -2.03
  • 3.24
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.98
  • 2.74
  • -25.58
  • 3.37
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 3.26
  • 3.68
  • -46.52
  • 4.45
  • 2014-12-31
  • 11.05
  • 6.90
  • 6.88
  • 152.18
  • 8.18
  • 2014-09-30
  • 0.38
  • 0.42
  • 2.73
  • -1.66
  • 3.16
  • 2014-06-30
  • 2.88
  • 0.21
  • 2.77
  • 2,562.61
  • 3.09
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 2.45
  • 0.10
  • --
  • 0.11

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号