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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华安享惠金定期债券C类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.40% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 97.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.40
  • 0.04
  • 97.60
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.40
  • 0.04
  • 97.60
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.28
  • 0.04
  • 97.72
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.05
  • 98.01
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.05
  • 98.01
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.05
  • 98.14
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.05
  • 98.14
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.08
  • 98.77
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.08
  • 98.77
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.10
  • 99.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.10
  • 99.00
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.12
  • 98.91
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.12
  • 98.91
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.26
  • 99.50
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.26
  • 99.50
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.19
  • 99.33
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.27
  • 98.80
  • 0.27
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.27
  • 98.80
  • 0.27
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.78
  • 99.79
  • 1.79
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.78
  • 99.79
  • 1.79
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 8.00
  • 0.69
  • 92.00
  • 0.76

新华安享惠金定期债券C类 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -8.27%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -10.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -8.27
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.69
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -12.81
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • -6.64
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  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
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  • 0.00
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • -34.33
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
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  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2020-09-30
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  • 0.00
  • 0.08
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
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  • 2020-03-31
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 4.07
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -19.49
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.01
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  • 0.15
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.32
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.26
  • 33.59
  • 0.31
  • 2016-12-31
  • 0.01
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  • 0.19
  • -29.25
  • 0.23
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.31
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 1.54
  • 0.27
  • -84.68
  • 0.30
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.00
  • 1.95
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  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.00
  • 1.92
  • 2015-03-31
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  • 0.00
  • 1.79
  • 0.00
  • 1.89
  • 2014-12-31
  • 1.69
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  • 1.79
  • 136.82
  • 1.86
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.00
  • 0.92
  • 2014-06-30
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  • 0.00
  • 0.76
  • 0.00
  • 0.86
  • 2014-03-31
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