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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

新华安享惠金定期债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.89% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 98.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.89
  • 0.20
  • 98.11
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.21
  • 98.21
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 4.88
  • 95.34
  • 0.24
  • 4.66
  • 5.12
  • 2022-06-30
  • 4.88
  • 95.34
  • 0.24
  • 4.66
  • 5.12
  • 2021-12-31
  • 6.15
  • 95.32
  • 0.30
  • 4.68
  • 6.46
  • 2021-06-30
  • 6.15
  • 95.33
  • 0.30
  • 4.67
  • 6.45
  • 2020-12-31
  • 18.36
  • 97.67
  • 0.44
  • 2.33
  • 18.80
  • 2020-06-30
  • 18.36
  • 97.68
  • 0.44
  • 2.32
  • 18.79
  • 2019-12-31
  • 25.19
  • 97.69
  • 0.60
  • 2.31
  • 25.78
  • 2019-06-30
  • 25.19
  • 97.69
  • 0.60
  • 2.31
  • 25.78
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 0.69
  • 99.22
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 0.69
  • 99.22
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 1.20
  • 34.43
  • 2.29
  • 65.57
  • 3.49
  • 2017-06-30
  • 1.20
  • 34.43
  • 2.29
  • 65.57
  • 3.49
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 21.68
  • 1.32
  • 78.32
  • 1.68
  • 2016-06-30
  • 0.38
  • 18.96
  • 1.62
  • 81.04
  • 1.99
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 18.96
  • 1.62
  • 81.04
  • 1.99
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 5.29
  • 7.23
  • 94.71
  • 7.63
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 5.29
  • 7.23
  • 94.71
  • 7.63
  • 2014-06-30
  • 0.47
  • 32.60
  • 0.97
  • 67.40
  • 1.43

新华安享惠金定期债券A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -0.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -5.29
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.21
  • -95.87
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 0.00
  • 5.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 0.00
  • 4.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 0.00
  • 5.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
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  • 5.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2021-12-31
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  • 2021-09-30
  • 0.00
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  • 0.00
  • 6.70
  • 2021-06-30
  • 6.15
  • 18.50
  • 6.45
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.80
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  • 19.17
  • 2020-12-31
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  • 0.00
  • 18.80
  • 0.00
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.80
  • 0.01
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  • 2020-06-30
  • 0.01
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  • -16.79
  • 19.20
  • 2020-03-31
  • 0.57
  • 3.76
  • 22.59
  • -12.40
  • 23.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.78
  • 0.00
  • 27.76
  • 2019-09-30
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  • 0.00
  • 25.78
  • 0.00
  • 27.29
  • 2019-06-30
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  • 0.00
  • 25.78
  • 0.33
  • 26.93
  • 2019-03-31
  • 25.18
  • 0.17
  • 25.70
  • 3,586.48
  • 31.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.91
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.90
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.89
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  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 0.00
  • 4.34
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 0.00
  • 4.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 0.00
  • 4.26
  • 2017-03-31
  • 2.03
  • 0.23
  • 3.49
  • 107.64
  • 4.20
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 0.81
  • 1.68
  • -15.72
  • 2.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.37
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.32
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.31
  • 2015-12-31
  • 0.63
  • 6.26
  • 1.99
  • -73.86
  • 2.21
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.63
  • 0.00
  • 8.39
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.63
  • 0.00
  • 8.23
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.63
  • 0.00
  • 8.12
  • 2014-12-31
  • 7.44
  • 1.25
  • 7.63
  • 431.78
  • 7.97
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.43
  • 0.00
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  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.43
  • 0.00
  • 1.64
  • 2014-03-31
  • 0.00
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