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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华纯债添利债券发起C类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.53
  • 99.34
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.61
  • 99.33
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.70
  • 99.40
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.01
  • 99.98
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.43
  • 99.69
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 2.56
  • 2.03
  • 97.44
  • 2.08
  • 2020-12-31
  • 3.16
  • 49.80
  • 3.19
  • 50.20
  • 6.35
  • 2020-06-30
  • 2.62
  • 33.52
  • 5.20
  • 66.48
  • 7.82
  • 2019-12-31
  • 2.57
  • 20.55
  • 9.92
  • 79.45
  • 12.49
  • 2019-06-30
  • 0.89
  • 32.92
  • 1.81
  • 67.08
  • 2.70
  • 2018-12-31
  • 1.18
  • 32.82
  • 2.41
  • 67.18
  • 3.59
  • 2018-06-30
  • 0.63
  • 19.68
  • 2.57
  • 80.32
  • 3.20
  • 2017-12-31
  • 0.56
  • 50.80
  • 0.54
  • 49.20
  • 1.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 27.01
  • 0.42
  • 72.99
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.45
  • 99.11
  • 0.45
  • 2015-06-30
  • 2.69
  • 75.89
  • 0.86
  • 24.11
  • 3.55
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 4.47
  • 1.83
  • 95.53
  • 1.92
  • 2014-06-30
  • 1.71
  • 24.53
  • 5.27
  • 75.47
  • 6.98
  • 2013-12-31
  • 0.34
  • 14.72
  • 1.98
  • 85.28
  • 2.32
  • 2013-06-30
  • 0.60
  • 6.63
  • 8.50
  • 93.37
  • 9.10

新华纯债添利债券发起C类 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 -2.37%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -2.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.49
  • -2.37
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.50
  • -2.35
  • 0.59
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.52
  • -3.14
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.53
  • -4.59
  • 0.61
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.56
  • -8.60
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.61
  • -5.07
  • 0.69
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.64
  • -8.67
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.71
  • -17.15
  • 0.78
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.85
  • -15.36
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.01
  • -17.38
  • 1.11
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 1.22
  • -15.00
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.30
  • 1.43
  • -11.13
  • 1.57
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.70
  • 1.61
  • -22.46
  • 1.83
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.74
  • 2.08
  • -15.86
  • 2.43
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 4.50
  • 2.47
  • -61.09
  • 2.99
  • 2020-12-31
  • 4.46
  • 7.34
  • 6.35
  • -31.18
  • 7.62
  • 2020-09-30
  • 4.67
  • 3.27
  • 9.23
  • 17.96
  • 11.02
  • 2020-06-30
  • 6.11
  • 5.89
  • 7.82
  • 2.97
  • 9.29
  • 2020-03-31
  • 5.45
  • 10.34
  • 7.60
  • -39.15
  • 8.97
  • 2019-12-31
  • 13.58
  • 3.80
  • 12.49
  • 360.84
  • 14.61
  • 2019-09-30
  • 0.70
  • 0.69
  • 2.71
  • 0.43
  • 3.14
  • 2019-06-30
  • 1.44
  • 1.96
  • 2.70
  • -15.99
  • 3.10
  • 2019-03-31
  • 2.47
  • 2.86
  • 3.21
  • -10.65
  • 3.66
  • 2018-12-31
  • 3.18
  • 3.97
  • 3.59
  • -17.99
  • 4.25
  • 2018-09-30
  • 3.61
  • 2.43
  • 4.38
  • 37.05
  • 5.58
  • 2018-06-30
  • 3.03
  • 1.23
  • 3.20
  • 128.48
  • 4.22
  • 2018-03-31
  • 0.78
  • 0.49
  • 1.40
  • 26.38
  • 1.92
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 0.24
  • 1.11
  • 111.66
  • 1.50
  • 2017-09-30
  • 0.27
  • 0.10
  • 0.52
  • 47.21
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.36
  • 5.16
  • 0.47
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.34
  • -16.78
  • 0.45
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 0.42
  • 0.41
  • -37.84
  • 0.53
  • 2016-09-30
  • 0.33
  • 0.26
  • 0.65
  • 12.38
  • 0.85
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 0.26
  • 0.58
  • -1.64
  • 0.75
  • 2016-03-31
  • 0.27
  • 0.13
  • 0.59
  • 30.92
  • 0.75
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 3.26
  • 0.45
  • -87.61
  • 0.57
  • 2015-09-30
  • 3.15
  • 3.05
  • 3.64
  • 2.77
  • 4.55
  • 2015-06-30
  • 3.18
  • 0.83
  • 3.55
  • 198.63
  • 4.37
  • 2015-03-31
  • 1.96
  • 2.70
  • 1.19
  • -38.13
  • 1.44
  • 2014-12-31
  • 7.58
  • 14.49
  • 1.92
  • -78.26
  • 2.29
  • 2014-09-30
  • 8.46
  • 6.61
  • 8.83
  • 26.51
  • 10.29
  • 2014-06-30
  • 6.55
  • 0.88
  • 6.98
  • 434.46
  • 7.88
  • 2014-03-31
  • 0.50
  • 1.52
  • 1.31
  • -43.84
  • 1.37
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 3.10
  • 2.32
  • -56.23
  • 2.36
  • 2013-09-30
  • 3.42
  • 7.21
  • 5.31
  • -41.62
  • 5.50
  • 2013-06-30
  • 17.75
  • 22.80
  • 9.10
  • -35.72
  • 9.36
  • 2013-03-31
  • 6.02
  • 32.21
  • 14.16
  • --
  • 14.39

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