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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华纯债添利债券发起A类 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 11.21% ，个人投资者持有 1.89亿份，占总份额的 88.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 11.21
  • 1.89
  • 88.79
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 3.72
  • 1.96
  • 96.28
  • 2.04
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 1.92
  • 2.08
  • 98.08
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 9.05
  • 2.32
  • 90.95
  • 2.55
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 6.71
  • 3.06
  • 93.29
  • 3.28
  • 2021-12-31
  • 8.64
  • 63.35
  • 5.00
  • 36.65
  • 13.64
  • 2021-06-30
  • 15.91
  • 71.36
  • 6.39
  • 28.64
  • 22.30
  • 2020-12-31
  • 9.85
  • 64.47
  • 5.43
  • 35.53
  • 15.28
  • 2020-06-30
  • 7.95
  • 60.67
  • 5.15
  • 39.33
  • 13.10
  • 2019-12-31
  • 15.40
  • 79.91
  • 3.87
  • 20.09
  • 19.28
  • 2019-06-30
  • 20.31
  • 82.48
  • 4.31
  • 17.52
  • 24.62
  • 2018-12-31
  • 32.98
  • 91.78
  • 2.95
  • 8.22
  • 35.93
  • 2018-06-30
  • 25.23
  • 93.81
  • 1.67
  • 6.19
  • 26.90
  • 2017-12-31
  • 17.66
  • 95.52
  • 0.83
  • 4.48
  • 18.49
  • 2017-06-30
  • 11.44
  • 93.06
  • 0.85
  • 6.94
  • 12.29
  • 2016-12-31
  • 3.32
  • 77.20
  • 0.98
  • 22.80
  • 4.30
  • 2016-06-30
  • 3.13
  • 69.45
  • 1.38
  • 30.55
  • 4.51
  • 2015-12-31
  • 3.24
  • 62.55
  • 1.94
  • 37.45
  • 5.18
  • 2015-06-30
  • 3.24
  • 52.24
  • 2.96
  • 47.76
  • 6.21
  • 2014-12-31
  • 1.40
  • 7.93
  • 16.25
  • 92.07
  • 17.65
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 17.41
  • 1.20
  • 82.59
  • 1.45
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 16.72
  • 0.50
  • 83.28
  • 0.60
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 7.12
  • 1.31
  • 92.88
  • 1.41

新华纯债添利债券发起A类 报告期末总份额 2.09亿份，比上期增加 -2.08%， 期末净资产 2.45亿元，比上期增加 -2.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 2.09
  • -2.08
  • 2.45
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 2.13
  • -0.24
  • 2.51
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.21
  • 2.14
  • 4.83
  • 2.48
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 2.04
  • -0.46
  • 2.34
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 2.05
  • -3.44
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 2.12
  • -1.81
  • 2.40
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.48
  • 2.16
  • -15.33
  • 2.42
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 0.93
  • 2.55
  • -18.38
  • 2.83
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 0.49
  • 3.12
  • -4.78
  • 3.48
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.77
  • 3.28
  • -12.82
  • 3.63
  • 2022-03-31
  • 0.64
  • 10.51
  • 3.76
  • -72.42
  • 4.14
  • 2021-12-31
  • 0.96
  • 6.01
  • 13.64
  • -27.02
  • 14.98
  • 2021-09-30
  • 3.80
  • 7.42
  • 18.69
  • -16.20
  • 21.45
  • 2021-06-30
  • 11.75
  • 5.09
  • 22.30
  • 42.63
  • 26.62
  • 2021-03-31
  • 3.63
  • 3.28
  • 15.64
  • 2.33
  • 19.45
  • 2020-12-31
  • 4.12
  • 4.77
  • 15.28
  • -4.09
  • 18.85
  • 2020-09-30
  • 8.32
  • 5.49
  • 15.93
  • 21.60
  • 19.54
  • 2020-06-30
  • 3.03
  • 2.57
  • 13.10
  • 3.65
  • 15.96
  • 2020-03-31
  • 1.61
  • 8.25
  • 12.64
  • -34.43
  • 15.31
  • 2019-12-31
  • 6.73
  • 2.84
  • 19.28
  • 25.33
  • 23.11
  • 2019-09-30
  • 0.92
  • 10.16
  • 15.38
  • -37.53
  • 18.25
  • 2019-06-30
  • 7.17
  • 10.33
  • 24.62
  • -11.37
  • 28.91
  • 2019-03-31
  • 4.04
  • 12.20
  • 27.78
  • -22.70
  • 32.32
  • 2018-12-31
  • 13.67
  • 8.00
  • 35.93
  • 18.74
  • 43.34
  • 2018-09-30
  • 7.67
  • 4.31
  • 30.26
  • 12.50
  • 39.29
  • 2018-06-30
  • 14.01
  • 2.52
  • 26.90
  • 74.57
  • 36.21
  • 2018-03-31
  • 2.02
  • 5.10
  • 15.41
  • -16.67
  • 21.53
  • 2017-12-31
  • 8.83
  • 2.34
  • 18.49
  • 54.05
  • 25.55
  • 2017-09-30
  • 5.42
  • 5.71
  • 12.00
  • -2.33
  • 16.43
  • 2017-06-30
  • 6.20
  • 0.43
  • 12.29
  • 88.65
  • 16.65
  • 2017-03-31
  • 2.78
  • 0.57
  • 6.51
  • 51.34
  • 8.72
  • 2016-12-31
  • 0.95
  • 0.94
  • 4.30
  • 0.27
  • 5.71
  • 2016-09-30
  • 0.58
  • 0.79
  • 4.29
  • -4.75
  • 5.66
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 1.01
  • 4.51
  • -10.36
  • 5.86
  • 2016-03-31
  • 0.29
  • 0.45
  • 5.03
  • -3.02
  • 6.46
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 1.55
  • 5.18
  • -22.35
  • 6.60
  • 2015-09-30
  • 1.09
  • 0.62
  • 6.68
  • 7.55
  • 8.42
  • 2015-06-30
  • 0.93
  • 4.92
  • 6.21
  • -39.09
  • 7.73
  • 2015-03-31
  • 1.51
  • 8.97
  • 10.19
  • -42.28
  • 12.48
  • 2014-12-31
  • 32.01
  • 17.44
  • 17.65
  • 473.13
  • 21.22
  • 2014-09-30
  • 2.83
  • 1.21
  • 3.08
  • 111.70
  • 3.62
  • 2014-06-30
  • 1.39
  • 0.25
  • 1.45
  • 372.34
  • 1.65
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.31
  • -48.51
  • 0.33
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.60
  • -44.05
  • 0.61
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 0.43
  • 1.07
  • -23.90
  • 1.11
  • 2013-06-30
  • 1.57
  • 1.94
  • 1.41
  • -21.22
  • 1.45
  • 2013-03-31
  • 0.38
  • 4.19
  • 1.78
  • --
  • 1.82

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