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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通沪港深混合A 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 96.89% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 3.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 96.89
  • 0.01
  • 3.11
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 97.01
  • 0.01
  • 2.99
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 97.52
  • 0.01
  • 2.48
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 97.05
  • 0.01
  • 2.95
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.84
  • 98.20
  • 0.02
  • 1.80
  • 0.85
  • 2021-12-31
  • 1.31
  • 98.82
  • 0.02
  • 1.18
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 1.48
  • 98.62
  • 0.02
  • 1.38
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 1.25
  • 99.34
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 1.24
  • 99.52
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.24
  • 2019-12-31
  • 1.24
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.24
  • 2019-06-30
  • 1.24
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.24
  • 2018-12-31
  • 1.24
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.24
  • 2018-06-30
  • 1.57
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.57
  • 2017-12-31
  • 1.57
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.57
  • 2017-06-30
  • 1.35
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.35

海富通沪港深混合A 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 7.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.44
  • -0.01
  • 0.63
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.20
  • 0.44
  • -8.92
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.04
  • 0.60
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.12
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.41
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.44
  • 0.65
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.04
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.49
  • -2.86
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.50
  • -41.23
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.01
  • 1.42
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.85
  • -35.91
  • 1.32
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 1.33
  • 4.09
  • 2.56
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.28
  • -15.00
  • 2.26
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.50
  • -1.74
  • 2.95
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.20
  • 1.53
  • 21.19
  • 2.90
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.26
  • 1.39
  • 2.28
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.24
  • 0.13
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.24
  • -0.02
  • 1.83
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.24
  • 0.40
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.24
  • 0.04
  • 1.69
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.24
  • 0.04
  • 1.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.24
  • -0.00
  • 1.50
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.24
  • -0.00
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.24
  • -6.60
  • 1.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.32
  • -15.46
  • 1.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.57
  • -0.03
  • 1.89
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.57
  • -0.04
  • 1.89
  • 2017-12-31
  • 1.13
  • 1.01
  • 1.57
  • 8.39
  • 1.96
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.45
  • 7.10
  • 1.69
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 1.35
  • -32.35
  • 1.46
  • 2017-03-31
  • 0.20
  • 0.50
  • 2.00
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