- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
海富通瑞祥一年定开债券 的基金机构持有 7.59亿份,占总份额的 89.97% ,个人投资者持有 0.85亿份,占总份额的 10.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 7.59
- 89.97
- 0.85
- 10.03
- 8.43
- 2023-06-30
- 9.42
- 88.95
- 1.17
- 11.05
- 10.59
- 2022-12-31
- 9.42
- 88.95
- 1.17
- 11.05
- 10.59
- 2022-06-30
- 8.34
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 8.35
- 2021-12-31
- 8.34
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 8.35
- 2021-06-30
- 4.72
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 4.72
- 2020-12-31
- 4.72
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 4.72
- 2020-06-30
- 2.17
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 2.18
- 2019-12-31
- 2.17
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 2.18
- 2019-06-30
- 2.10
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 2.11
- 2018-12-31
- 2.10
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 2.11
- 2018-06-30
- 3.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.15
- 2017-12-31
- 3.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.15
海富通瑞祥一年定开债券 报告期末总份额 8.56亿份,比上期增加 1.53%, 期末净资产 10.30亿元,比上期增加 -2.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.00
- 8.56
- 1.53
- 10.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 10.51
- 2023-12-31
- 3.26
- 5.42
- 8.43
- -20.43
- 10.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.59
- 0.00
- 12.84
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.59
- 0.00
- 12.74
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.59
- 0.00
- 12.60
- 2022-12-31
- 5.67
- 3.42
- 10.59
- 26.91
- 12.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.35
- 0.00
- 9.87
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.35
- 0.00
- 9.74
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.35
- 0.00
- 9.62
- 2021-12-31
- 5.54
- 1.91
- 8.35
- 76.81
- 9.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.72
- 0.00
- 5.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.72
- 0.00
- 5.27
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.72
- 0.00
- 5.19
- 2020-12-31
- 3.05
- 0.50
- 4.72
- 117.07
- 5.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.18
- 0.00
- 2.47
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.18
- 0.00
- 2.47
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.18
- 0.00
- 2.44
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.18
- 0.00
- 2.38
- 2019-09-30
- 0.37
- 0.30
- 2.18
- 3.32
- 2.36
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- 0.00
- 2.24
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- 0.00
- 2.23
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- 0.00
- 2.20
- 2018-09-30
- 0.00
- 1.05
- 2.11
- -33.17
- 2.13
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.15
- 0.00
- 3.27
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.15
- 0.00
- 3.24
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.15
- 0.00
- 3.18
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.15
- --
- 3.16