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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通瑞祥一年定开债券 的基金机构持有 7.71亿份，占总份额的 90.10% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 9.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.71
  • 90.10
  • 0.85
  • 9.90
  • 8.56
  • 2023-12-31
  • 7.59
  • 89.97
  • 0.85
  • 10.03
  • 8.43
  • 2023-06-30
  • 9.42
  • 88.95
  • 1.17
  • 11.05
  • 10.59
  • 2022-12-31
  • 9.42
  • 88.95
  • 1.17
  • 11.05
  • 10.59
  • 2022-06-30
  • 8.34
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 8.35
  • 2021-12-31
  • 8.34
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 8.35
  • 2021-06-30
  • 4.72
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.72
  • 2020-12-31
  • 4.72
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.72
  • 2020-06-30
  • 2.17
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.18
  • 2019-12-31
  • 2.17
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.18
  • 2019-06-30
  • 2.10
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 2.10
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 3.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.15
  • 2017-12-31
  • 3.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.15

海富通瑞祥一年定开债券 报告期末总份额 8.56亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.28亿元，比上期增加 -0.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.56
  • 0.00
  • 10.28
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 8.56
  • 1.53
  • 10.30
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.43
  • 0.00
  • 10.51
  • 2023-12-31
  • 3.26
  • 5.42
  • 8.43
  • -20.43
  • 10.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.59
  • 0.00
  • 12.84
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.59
  • 0.00
  • 12.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.59
  • 0.00
  • 12.60
  • 2022-12-31
  • 5.67
  • 3.42
  • 10.59
  • 26.91
  • 12.41
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.35
  • 0.00
  • 9.87
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.35
  • 0.00
  • 9.74
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.35
  • 0.00
  • 9.62
  • 2021-12-31
  • 5.54
  • 1.91
  • 8.35
  • 76.81
  • 9.54
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.72
  • 0.00
  • 5.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.72
  • 0.00
  • 5.27
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.72
  • 0.00
  • 5.19
  • 2020-12-31
  • 3.05
  • 0.50
  • 4.72
  • 117.07
  • 5.12
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.00
  • 2.47
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.00
  • 2.47
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.00
  • 2.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.00
  • 2.38
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.30
  • 2.18
  • 3.32
  • 2.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.24
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 2.11
  • -33.17
  • 2.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.15
  • 0.00
  • 3.27
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.15
  • 0.00
  • 3.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 0.00
  • 3.18
  • 2017-09-30
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