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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

海富通瑞福债券A 的基金机构持有 37.13亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 37.13
  • 99.93
  • 0.03
  • 0.07
  • 37.15
  • 2023-06-30
  • 35.79
  • 99.93
  • 0.02
  • 0.07
  • 35.82
  • 2022-12-31
  • 28.12
  • 99.90
  • 0.03
  • 0.10
  • 28.15
  • 2022-06-30
  • 28.53
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 28.54
  • 2021-12-31
  • 10.74
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.75
  • 2021-06-30
  • 4.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.78
  • 2020-12-31
  • 3.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 2020-06-30
  • 3.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 3.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.00
  • 2018-06-30
  • 10.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.00
  • 2017-12-31
  • 10.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.00

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 37.15亿份，比上期增加 45.23%, 期末净资产 41.49亿元，比上期增加 46.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 20.52
  • 8.95
  • 37.15
  • 11.57
  • 41.49
  • 2023-09-30
  • 8.47
  • 18.70
  • 25.58
  • -10.24
  • 28.26
  • 2023-06-30
  • 11.62
  • 8.02
  • 35.82
  • 3.60
  • 39.35
  • 2023-03-31
  • 11.20
  • 7.13
  • 32.22
  • 4.07
  • 34.99
  • 2022-12-31
  • 16.08
  • 33.18
  • 28.15
  • -17.10
  • 30.12
  • 2022-09-30
  • 19.27
  • 2.55
  • 45.25
  • 16.71
  • 49.05
  • 2022-06-30
  • 17.64
  • 4.19
  • 28.54
  • 13.46
  • 32.18
  • 2022-03-31
  • 6.27
  • 1.94
  • 15.08
  • 4.33
  • 16.82
  • 2021-12-31
  • 5.26
  • 0.70
  • 10.75
  • 4.56
  • 11.91
  • 2021-09-30
  • 1.42
  • 0.00
  • 6.19
  • 1.41
  • 6.78
  • 2021-06-30
  • 1.69
  • 0.02
  • 4.78
  • 1.67
  • 5.17
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.02
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.00
  • 3.27
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.09
  • 3.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 7.00
  • 3.00
  • -7.00
  • 3.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.34
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.27
  • 2017-12-31
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  • 10.00
  • 0.00
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  • 2017-09-30
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