- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海富通瑞福债券A 的基金机构持有 32.11亿份，占总份额的 99.84% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 32.11
- 99.84
- 0.05
- 0.16
- 32.16
- 2023-12-31
- 37.13
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 37.15
- 2023-06-30
- 35.79
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 35.82
- 2022-12-31
- 28.12
- 99.90
- 0.03
- 0.10
- 28.15
- 2022-06-30
- 28.53
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 28.54
- 2021-12-31
- 10.74
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 10.75
- 2021-06-30
- 4.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.78
- 2020-12-31
- 3.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.09
- 2020-06-30
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 2019-12-31
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 2019-06-30
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 2018-12-31
- 3.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.00
- 2018-06-30
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2017-12-31
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
海富通瑞福债券A 报告期末总份额 35.91亿份，比上期增加 11.66%， 期末净资产 41.18亿元，比上期增加 11.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 22.39
- 18.64
- 35.91
- 11.66
- 41.18
- 2024-06-30
- 11.59
- 15.05
- 32.16
- -9.71
- 36.85
- 2024-03-31
- 4.56
- 6.09
- 35.62
- -4.12
- 40.31
- 2023-12-31
- 20.52
- 8.95
- 37.15
- 45.23
- 41.49
- 2023-09-30
- 8.47
- 18.70
- 25.58
- -28.57
- 28.26
- 2023-06-30
- 11.62
- 8.02
- 35.82
- 11.17
- 39.35
- 2023-03-31
- 11.20
- 7.13
- 32.22
- 14.44
- 34.99
- 2022-12-31
- 16.08
- 33.18
- 28.15
- -37.79
- 30.12
- 2022-09-30
- 19.27
- 2.55
- 45.25
- 58.58
- 49.05
- 2022-06-30
- 17.64
- 4.19
- 28.54
- 89.20
- 32.18
- 2022-03-31
- 6.27
- 1.94
- 15.08
- 40.29
- 16.82
- 2021-12-31
- 5.26
- 0.70
- 10.75
- 73.56
- 11.91
- 2021-09-30
- 1.42
- 0.00
- 6.19
- 29.69
- 6.78
- 2021-06-30
- 1.69
- 0.02
- 4.78
- 53.76
- 5.17
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.11
- 0.46
- 3.32
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.09
- 0.00
- 3.27
- 2020-09-30
- 0.09
- 0.00
- 3.09
- 3.06
- 3.24
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.15
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.12
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.05
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 2.96
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.05
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.08
- 2018-09-30
- 0.00
- 7.00
- 3.00
- -70.00
- 3.03
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.34
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.27
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.09
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.04