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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛6个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 88.38
  • 0.01
  • 11.62
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 84.87
  • 0.01
  • 15.13
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 80.73
  • 0.02
  • 19.27
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.86
  • 99.94
  • 0.86

浦银安盛6个月持有期债券C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -18.89%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -18.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.22
  • -18.89
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.27
  • -24.88
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.36
  • 16.16
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.31
  • 2,910.44
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • -88.22
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.47
  • 0.09
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.09
  • 699.77
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.01
  • -86.16
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.08
  • 561.15
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • -86.56
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.09
  • 372.33
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -23.86
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -44.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • -48.45
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -25.54
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.11
  • 30.94
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.09
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.09
  • -39.66
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.15
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.14
  • 36.80
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.11
  • 18.40
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.09
  • 5.10
  • 0.09
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -23.31
  • 0.09
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.11
  • 8.63
  • 0.13
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.10
  • -43.36
  • 0.11
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.18
  • -52.47
  • 0.19
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.38
  • -56.08
  • 0.38
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.00
  • 0.83
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 5.45
  • 0.86
  • -86.31
  • 0.82
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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