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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛6个月持有期债券A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 87.92% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 12.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 87.92
  • 0.03
  • 12.08
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 87.43
  • 0.03
  • 12.57
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 92.88
  • 0.04
  • 7.12
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 92.73
  • 0.04
  • 7.27
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 90.47
  • 0.04
  • 9.53
  • 0.47
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 90.42
  • 0.04
  • 9.58
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 86.64
  • 0.06
  • 13.36
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 84.28
  • 0.07
  • 15.72
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 49.70
  • 0.10
  • 50.30
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 65.07
  • 0.11
  • 34.93
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 64.77
  • 0.15
  • 35.23
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 56.85
  • 0.16
  • 43.15
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 51.71
  • 0.20
  • 48.29
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 20.02
  • 0.38
  • 79.98
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 16.59
  • 0.47
  • 83.41
  • 0.57
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 16.65
  • 0.47
  • 83.35
  • 0.56
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 17.53
  • 0.44
  • 82.47
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 34.94
  • 0.64
  • 65.06
  • 0.99
  • 2015-06-30
  • 0.34
  • 37.18
  • 0.58
  • 62.82
  • 0.93
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 10.38
  • 0.81
  • 89.62
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.04
  • 99.83
  • 2.04
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 2.78
  • 5.25
  • 97.22
  • 5.40

浦银安盛6个月持有期债券A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -0.51%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 0.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.51
  • 0.29
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.30
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.26
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.01
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.26
  • -48.56
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.21
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.51
  • -6.41
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.58
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.07
  • 0.55
  • 17.21
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.47
  • 0.17
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.47
  • 10.50
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.00
  • 0.45
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.42
  • -7.95
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.00
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 0.12
  • 0.46
  • 143.12
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.20
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.19
  • -41.26
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.32
  • -24.32
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.00
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.42
  • 15.44
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.00
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.37
  • -9.04
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.19
  • 0.40
  • -13.71
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.50
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 0.47
  • -17.11
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.00
  • 0.60
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.34
  • 0.59
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.56
  • 5.28
  • 0.59
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.59
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.54
  • -45.65
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.06
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 0.15
  • 0.99
  • 6.41
  • 1.13
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.00
  • 1.03
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 0.37
  • 0.93
  • 2.40
  • 1.04
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.00
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 1.24
  • 0.90
  • -55.67
  • 0.95
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.04
  • 0.00
  • 2.08
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 3.36
  • 2.04
  • -62.21
  • 2.02
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.40
  • 0.00
  • 5.23
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 42.71
  • 5.40
  • -88.78
  • 5.13
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.10
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