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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

浦银安盛新兴产业混合A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 21.57% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 78.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 21.57
  • 0.54
  • 78.43
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 21.25
  • 0.55
  • 78.75
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.53
  • 99.78
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.54
  • 99.78
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 7.31
  • 0.55
  • 92.69
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 6.81
  • 0.58
  • 93.19
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.76
  • 99.86
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.22
  • 99.91
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.67
  • 99.94
  • 1.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.91
  • 99.94
  • 1.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.08
  • 99.95
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.20
  • 99.80
  • 2.20
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.56
  • 99.80
  • 2.57
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.62
  • 99.85
  • 3.63
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.51
  • 99.88
  • 4.52
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 1.44
  • 5.60
  • 98.56
  • 5.69
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 2.96
  • 6.00
  • 97.04
  • 6.18
  • 2015-06-30
  • 40.91
  • 99.08
  • 0.38
  • 0.92
  • 41.29
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.42
  • 99.27
  • 0.42
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.82
  • 99.32
  • 0.83
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 2.32
  • 0.90
  • 97.68
  • 0.92
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 7.21
  • 2.96
  • 92.79
  • 3.18

浦银安盛新兴产业混合A 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -0.78%， 期末净资产 1.82亿元，比上期增加 -1.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.69
  • -0.78
  • 1.82
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.69
  • -0.86
  • 1.85
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.70
  • 32.35
  • 1.99
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • -1.20
  • 1.77
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.54
  • -0.33
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.54
  • -1.11
  • 1.81
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.54
  • -7.73
  • 2.29
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.59
  • -0.30
  • 2.20
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.59
  • -2.39
  • 2.76
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.60
  • -3.67
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.63
  • 5.34
  • 2.58
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.22
  • 0.60
  • -21.56
  • 1.90
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.76
  • -14.85
  • 2.56
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.38
  • 0.89
  • -26.75
  • 2.52
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 1.22
  • -9.94
  • 3.22
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.43
  • 1.35
  • -19.16
  • 3.02
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.67
  • -7.76
  • 3.57
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.81
  • -5.32
  • 3.60
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 1.92
  • -4.82
  • 3.26
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 2.01
  • -3.23
  • 3.78
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 2.08
  • -4.25
  • 2.98
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 2.17
  • -1.26
  • 3.65
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 2.20
  • -3.27
  • 4.31
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.41
  • 2.27
  • -11.48
  • 4.89
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.63
  • 2.57
  • -16.89
  • 5.92
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.72
  • 3.09
  • -14.74
  • 7.87
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.64
  • 3.63
  • -9.91
  • 8.01
  • 2017-03-31
  • 0.22
  • 0.71
  • 4.02
  • -10.93
  • 9.26
  • 2016-12-31
  • 0.44
  • 1.15
  • 4.52
  • -13.68
  • 10.77
  • 2016-09-30
  • 1.12
  • 1.58
  • 5.23
  • -7.94
  • 12.43
  • 2016-06-30
  • 3.11
  • 3.19
  • 5.69
  • -1.27
  • 14.71
  • 2016-03-31
  • 4.18
  • 4.61
  • 5.76
  • -6.90
  • 13.91
  • 2015-12-31
  • 7.21
  • 1.89
  • 6.18
  • 618.84
  • 19.07
  • 2015-09-30
  • 1.13
  • 41.57
  • 0.86
  • -97.92
  • 1.71
  • 2015-06-30
  • 41.26
  • 0.29
  • 41.29
  • 12,411.18
  • 103.11
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.33
  • -21.86
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 0.24
  • 0.42
  • -21.62
  • 0.54
  • 2014-09-30
  • 0.16
  • 0.45
  • 0.54
  • -34.85
  • 0.76
  • 2014-06-30
  • 0.31
  • 0.22
  • 0.83
  • 12.35
  • 1.06
  • 2014-03-31
  • 0.12
  • 0.31
  • 0.74
  • -20.42
  • 0.85
  • 2013-12-31
  • 0.37
  • 0.47
  • 0.92
  • -9.37
  • 1.05
  • 2013-09-30
  • 0.37
  • 2.54
  • 1.02
  • -67.95
  • 1.37
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 9.95
  • 3.18
  • --
  • 3.20

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