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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛幸福回报定开债券B 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 5.58% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 94.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 5.58
  • 0.09
  • 94.42
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 5.29
  • 0.10
  • 94.71
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 5.29
  • 0.10
  • 94.71
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 4.93
  • 0.11
  • 95.07
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 4.93
  • 0.11
  • 95.07
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 4.12
  • 0.13
  • 95.88
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 4.12
  • 0.13
  • 95.88
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 2.54
  • 0.21
  • 97.46
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.54
  • 0.21
  • 97.46
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.32
  • 0.23
  • 97.68
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 2.32
  • 0.23
  • 97.68
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.52
  • 0.36
  • 98.48
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.52
  • 0.36
  • 98.48
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.26
  • 99.56
  • 1.26
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.26
  • 99.56
  • 1.26
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.40
  • 99.61
  • 1.40
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.29
  • 99.83
  • 4.30
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.29
  • 99.83
  • 4.30
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.81
  • 0.67
  • 99.19
  • 0.68
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.81
  • 0.67
  • 99.19
  • 0.68
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.59
  • 0.95
  • 99.41
  • 0.96
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.59
  • 0.95
  • 99.41
  • 0.96
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.97
  • 99.73
  • 3.98
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.97
  • 99.73
  • 3.98

浦银安盛幸福回报定开债券B 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -0.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.11
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.11
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
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  • -6.75
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
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  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
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  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
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  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.13
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  • 2020-12-31
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  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.22
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -8.92
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.12
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  • -34.42
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.36
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  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.00
  • 1.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.00
  • 1.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.00
  • 1.26
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.26
  • -10.05
  • 1.26
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 2.94
  • 1.40
  • -67.36
  • 1.40
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • 4.62
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • 4.50
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • 4.50
  • 2015-12-31
  • 3.86
  • 0.24
  • 4.30
  • 533.08
  • 4.42
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.75
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.73
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.70
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 0.51
  • 0.68
  • -29.02
  • 0.69
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • 1.03
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • 0.99
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • 0.96
  • 2013-12-31
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  • 0.37
  • 0.96
  • -11.87
  • 0.94
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 2.94
  • 1.09
  • -72.69
  • 1.09
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.98
  • 0.00
  • 4.18
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.98
  • 0.00
  • 4.10
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.98
  • --
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