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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛幸福回报定开债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.84% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 99.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.39
  • 99.16
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.44
  • 99.26
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.44
  • 99.26
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.51
  • 99.35
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.51
  • 99.35
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.64
  • 99.45
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.64
  • 99.45
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.03
  • 99.57
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.03
  • 99.57
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.37
  • 99.67
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.37
  • 99.67
  • 1.38
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.14
  • 99.79
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.14
  • 99.79
  • 2.15
  • 2017-12-31
  • 6.29
  • 39.22
  • 9.75
  • 60.78
  • 16.05
  • 2017-06-30
  • 6.29
  • 39.22
  • 9.75
  • 60.78
  • 16.05
  • 2016-12-31
  • 5.81
  • 36.16
  • 10.26
  • 63.84
  • 16.07
  • 2016-06-30
  • 5.81
  • 17.44
  • 27.50
  • 82.56
  • 33.31
  • 2015-12-31
  • 5.81
  • 17.44
  • 27.50
  • 82.56
  • 33.31
  • 2015-06-30
  • 0.93
  • 11.97
  • 6.87
  • 88.03
  • 7.80
  • 2014-12-31
  • 0.93
  • 11.97
  • 6.87
  • 88.03
  • 7.80
  • 2014-06-30
  • 1.07
  • 17.11
  • 5.17
  • 82.89
  • 6.23
  • 2013-12-31
  • 1.07
  • 17.11
  • 5.17
  • 82.89
  • 6.23
  • 2013-06-30
  • 1.19
  • 7.36
  • 14.99
  • 92.64
  • 16.18
  • 2012-12-31
  • 1.19
  • 7.36
  • 14.99
  • 92.64
  • 16.18

浦银安盛幸福回报定开债券A 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 0.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • -1.17
  • 0.41
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.40
  • -10.82
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.45
  • -12.63
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.51
  • -20.10
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.67
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.64
  • -38.53
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.00
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.00
  • 1.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.00
  • 1.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.04
  • -24.52
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.38
  • 0.00
  • 1.47
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.38
  • 0.00
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.38
  • 0.00
  • 1.45
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.38
  • -35.85
  • 1.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 13.90
  • 2.15
  • -86.63
  • 2.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.05
  • 0.00
  • 16.26
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.05
  • 0.00
  • 16.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.05
  • 0.00
  • 16.08
  • 2017-03-31
  • 2.26
  • 2.29
  • 16.05
  • -0.15
  • 16.03
  • 2016-12-31
  • 1.23
  • 18.47
  • 16.07
  • -51.76
  • 16.06
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.31
  • 0.00
  • 35.95
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.31
  • 0.00
  • 35.02
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.31
  • 0.00
  • 34.96
  • 2015-12-31
  • 29.39
  • 3.88
  • 33.31
  • 326.91
  • 34.33
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.67
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.37
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.07
  • 2014-12-31
  • 4.77
  • 3.20
  • 7.80
  • 25.21
  • 7.90
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.23
  • 0.00
  • 6.70
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.23
  • 0.00
  • 6.50
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.23
  • 0.00
  • 6.23
  • 2013-12-31
  • 3.05
  • 1.28
  • 6.23
  • 39.52
  • 6.10
  • 2013-09-30
  • 0.27
  • 11.98
  • 4.47
  • -72.39
  • 4.50
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.18
  • 0.00
  • 17.05
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.18
  • 0.00
  • 16.70
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.18
  • --
  • 16.42

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