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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

浦银安盛基本面400指数 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 3.00% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 97.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.13
  • 97.00
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.13
  • 97.00
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.58
  • 0.13
  • 96.42
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.87
  • 0.17
  • 97.13
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.40
  • 0.21
  • 97.60
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.80
  • 0.28
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  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.66
  • 0.31
  • 98.34
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.40
  • 0.36
  • 98.60
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.66
  • 0.31
  • 98.34
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.59
  • 0.32
  • 98.41
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.58
  • 0.35
  • 98.42
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.51
  • 0.37
  • 98.49
  • 0.37
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.41
  • 0.39
  • 98.59
  • 0.40
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.45
  • 0.40
  • 98.55
  • 0.41
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.44
  • 0.44
  • 98.56
  • 0.45
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 11.21
  • 0.37
  • 88.79
  • 0.42
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.61
  • 0.75
  • 98.39
  • 0.76
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.70
  • 0.86
  • 98.30
  • 0.88
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 1.73
  • 1.28
  • 98.27
  • 1.31
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 7.25
  • 2.32
  • 92.75
  • 2.50

浦银安盛基本面400指数 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -0.58%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 -11.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.58
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.52
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.57
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.62
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • -3.92
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -5.46
  • 0.26
  • 2021-03-31
  • 0.00
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  • -15.05
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -7.39
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
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  • 0.31
  • 2020-06-30
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  • 0.03
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  • -10.95
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  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.24
  • -15.43
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.29
  • -9.21
  • 0.42
  • 2019-09-30
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  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.31
  • -8.47
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.34
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  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.37
  • -9.85
  • 0.43
  • 2018-09-30
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  • 0.01
  • 0.41
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  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.31
  • -0.89
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.31
  • -3.04
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  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -6.39
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.35
  • -3.48
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.36
  • -3.31
  • 0.57
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -1.08
  • 0.60
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -2.87
  • 0.59
  • 2016-09-30
  • 0.01
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  • 0.60
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.40
  • -1.05
  • 0.59
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.40
  • -1.38
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.41
  • -5.34
  • 0.75
  • 2015-09-30
  • 0.27
  • 0.29
  • 0.43
  • -3.14
  • 0.65
  • 2015-06-30
  • 0.47
  • 0.36
  • 0.45
  • 31.28
  • 0.96
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 0.34
  • -18.85
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.42
  • -11.73
  • 0.59
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.48
  • -37.26
  • 0.57
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.76
  • -4.30
  • 0.74
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.79
  • -9.78
  • 0.77
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.88
  • -19.49
  • 0.88
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.09
  • -16.42
  • 1.12
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.53
  • 1.31
  • -28.08
  • 1.14
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.73
  • 1.82
  • -27.48
  • 1.76
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 2.50
  • -4.90
  • 2.39
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 2.63
  • --
  • 2.43

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