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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛沪深300指数增强A 的基金机构持有 3.99亿份，占总份额的 70.83% ，个人投资者持有 1.65亿份，占总份额的 29.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.99
  • 70.83
  • 1.65
  • 29.17
  • 5.64
  • 2023-12-31
  • 2.88
  • 63.60
  • 1.65
  • 36.40
  • 4.52
  • 2023-06-30
  • 2.09
  • 56.50
  • 1.61
  • 43.50
  • 3.69
  • 2022-12-31
  • 2.45
  • 59.79
  • 1.65
  • 40.21
  • 4.10
  • 2022-06-30
  • 3.87
  • 72.23
  • 1.49
  • 27.77
  • 5.36
  • 2021-12-31
  • 4.49
  • 77.20
  • 1.33
  • 22.80
  • 5.82
  • 2021-06-30
  • 5.82
  • 82.54
  • 1.23
  • 17.46
  • 7.05
  • 2020-12-31
  • 2.87
  • 77.87
  • 0.81
  • 22.13
  • 3.68
  • 2020-06-30
  • 1.99
  • 73.91
  • 0.70
  • 26.09
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 1.08
  • 55.81
  • 0.86
  • 44.19
  • 1.94
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 29.64
  • 0.89
  • 70.36
  • 1.27
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.23
  • 0.91
  • 98.77
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.43
  • 0.85
  • 98.57
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 20.13
  • 0.78
  • 79.87
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 25.33
  • 0.70
  • 74.67
  • 0.93
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 3.06
  • 0.62
  • 96.94
  • 0.64
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 3.71
  • 0.64
  • 96.29
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 4.39
  • 0.65
  • 95.61
  • 0.68
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 4.15
  • 0.78
  • 95.85
  • 0.81
  • 2014-12-31
  • 0.54
  • 24.58
  • 1.65
  • 75.42
  • 2.19
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 4.58
  • 1.80
  • 95.42
  • 1.88
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 4.81
  • 1.88
  • 95.19
  • 1.98
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 4.82
  • 2.03
  • 95.18
  • 2.13
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 4.57
  • 2.15
  • 95.43
  • 2.25
  • 2012-06-30
  • 0.18
  • 7.82
  • 2.17
  • 92.18
  • 2.35
  • 2011-12-31
  • 0.20
  • 8.38
  • 2.22
  • 91.62
  • 2.43
  • 2011-06-30
  • 0.22
  • 8.75
  • 2.29
  • 91.25
  • 2.51

浦银安盛沪深300指数增强A 报告期末总份额 4.74亿份，比上期增加 -16.00%， 期末净资产 5.49亿元，比上期增加 -5.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.46
  • 1.37
  • 4.74
  • -16.00
  • 5.49
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 0.10
  • 5.64
  • 3.75
  • 5.79
  • 2024-03-31
  • 2.69
  • 1.78
  • 5.43
  • 20.21
  • 5.59
  • 2023-12-31
  • 1.76
  • 1.24
  • 4.52
  • 13.10
  • 4.46
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 0.06
  • 4.00
  • 8.28
  • 4.19
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 0.12
  • 3.69
  • 8.56
  • 3.98
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.79
  • 3.40
  • -17.13
  • 3.76
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.61
  • 4.10
  • -8.21
  • 4.37
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 1.32
  • 4.47
  • -16.53
  • 4.84
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 1.16
  • 5.36
  • -11.55
  • 7.14
  • 2022-03-31
  • 0.47
  • 0.23
  • 6.06
  • 4.07
  • 8.00
  • 2021-12-31
  • 1.92
  • 2.77
  • 5.82
  • -12.79
  • 8.91
  • 2021-09-30
  • 0.79
  • 1.17
  • 6.67
  • -5.41
  • 10.50
  • 2021-06-30
  • 2.50
  • 1.67
  • 7.05
  • 13.19
  • 12.42
  • 2021-03-31
  • 3.25
  • 0.70
  • 6.23
  • 69.33
  • 11.02
  • 2020-12-31
  • 1.51
  • 0.13
  • 3.68
  • 59.95
  • 6.91
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 0.70
  • 2.30
  • -14.37
  • 4.13
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.30
  • 2.69
  • 3.62
  • 4.38
  • 2020-03-31
  • 1.96
  • 1.31
  • 2.59
  • 33.50
  • 3.89
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.35
  • 1.94
  • -8.56
  • 3.35
  • 2019-09-30
  • 1.06
  • 0.21
  • 2.12
  • 67.04
  • 3.39
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 0.21
  • 1.27
  • 13.98
  • 1.95
  • 2019-03-31
  • 0.34
  • 0.15
  • 1.12
  • 20.89
  • 1.70
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.92
  • 3.66
  • 1.11
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.89
  • 3.57
  • 1.21
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.86
  • -6.97
  • 1.18
  • 2018-03-31
  • 0.16
  • 0.21
  • 0.92
  • -5.06
  • 1.35
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.14
  • 0.97
  • 2.16
  • 1.45
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.95
  • 2.25
  • 1.35
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 0.09
  • 0.93
  • 33.92
  • 1.25
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.70
  • 9.16
  • 0.87
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.64
  • -0.05
  • 0.75
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.64
  • -3.92
  • 0.73
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.66
  • -3.38
  • 0.71
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.69
  • 0.32
  • 0.74
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.68
  • -7.89
  • 0.85
  • 2015-09-30
  • 0.62
  • 0.69
  • 0.74
  • -8.34
  • 0.78
  • 2015-06-30
  • 0.58
  • 1.01
  • 0.81
  • -34.73
  • 1.15
  • 2015-03-31
  • 0.83
  • 1.78
  • 1.24
  • -43.29
  • 1.59
  • 2014-12-31
  • 1.12
  • 0.62
  • 2.19
  • 29.61
  • 2.43
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 1.69
  • -10.20
  • 1.32
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.88
  • -3.22
  • 1.32
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.94
  • -1.77
  • 1.34
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 1.98
  • -3.49
  • 1.49
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 2.05
  • -3.58
  • 1.62
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 2.13
  • -2.67
  • 1.54
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.19
  • -2.76
  • 1.77
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.25
  • -1.09
  • 1.83
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.27
  • -3.40
  • 1.69
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.35
  • -2.15
  • 1.87
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.40
  • -0.98
  • 1.90
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 2.43
  • -1.08
  • 1.82
  • 2011-09-30
  • 0.14
  • 0.19
  • 2.45
  • -2.23
  • 2.05
  • 2011-06-30
  • 0.17
  • 0.79
  • 2.51
  • -19.85
  • 2.46
  • 2011-03-31
  • 0.25
  • 4.33
  • 3.13
  • --
  • 3.24

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