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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

浦银安盛红利精选混合A 的基金机构持有 3.61亿份，占总份额的 91.66% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 8.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.61
  • 91.66
  • 0.33
  • 8.34
  • 3.94
  • 2023-06-30
  • 2.61
  • 89.78
  • 0.30
  • 10.22
  • 2.90
  • 2022-12-31
  • 3.29
  • 92.05
  • 0.28
  • 7.95
  • 3.57
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 17.19
  • 0.23
  • 82.81
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 43.20
  • 0.24
  • 56.80
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.38
  • 0.23
  • 98.62
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.27
  • 98.79
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.36
  • 99.10
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.39
  • 99.15
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.46
  • 99.16
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.48
  • 99.20
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.48
  • 99.20
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.52
  • 99.27
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.01
  • 0.62
  • 98.99
  • 0.63
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.26
  • 0.65
  • 98.74
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 0.71
  • 98.58
  • 0.72
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.51
  • 0.67
  • 98.49
  • 0.68
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.58
  • 0.64
  • 98.42
  • 0.65
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 1.66
  • 0.94
  • 98.34
  • 0.95
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 1.09
  • 3.34
  • 98.91
  • 3.38
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 3.25
  • 1.21
  • 96.75
  • 1.25
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 3.40
  • 1.42
  • 96.60
  • 1.47
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 3.53
  • 1.50
  • 96.47
  • 1.56
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 3.65
  • 1.55
  • 96.35
  • 1.61
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 3.52
  • 1.61
  • 96.48
  • 1.67
  • 2011-06-30
  • 0.06
  • 3.39
  • 1.68
  • 96.61
  • 1.73
  • 2010-12-31
  • 0.06
  • 3.07
  • 1.86
  • 96.93
  • 1.92
  • 2010-06-30
  • 0.12
  • 4.21
  • 2.84
  • 95.79
  • 2.97

浦银安盛红利精选混合A 报告期末总份额 3.94亿份，比上期增加 -2.80%， 期末净资产 6.25亿元，比上期增加 6.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 3.94
  • -2.80
  • 6.25
  • 2023-09-30
  • 3.18
  • 2.03
  • 4.05
  • 39.68
  • 5.85
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 2.90
  • -3.25
  • 6.30
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 3.00
  • -15.96
  • 6.89
  • 2022-12-31
  • 3.42
  • 0.52
  • 3.57
  • 438.83
  • 7.61
  • 2022-09-30
  • 0.40
  • 0.02
  • 0.66
  • 135.71
  • 2.45
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.28
  • -31.63
  • 1.15
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.41
  • -1.75
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.42
  • 77.05
  • 1.92
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.21
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -3.01
  • 0.92
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.24
  • -10.11
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.27
  • -11.10
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.30
  • -15.72
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.36
  • -10.48
  • 0.95
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.40
  • 1.98
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.40
  • -5.09
  • 0.82
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.42
  • -9.64
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.46
  • -1.79
  • 0.73
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.47
  • -2.81
  • 0.82
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.15
  • 0.60
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.48
  • -1.00
  • 0.66
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.48
  • -2.93
  • 0.71
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.50
  • -5.23
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.52
  • -2.52
  • 0.87
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.54
  • -14.33
  • 0.90
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.63
  • -1.56
  • 0.97
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.64
  • -3.02
  • 0.99
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.66
  • -2.17
  • 0.98
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.67
  • -6.78
  • 1.02
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 0.35
  • 0.72
  • -6.94
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 0.41
  • 0.31
  • 0.78
  • 14.22
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • 0.41
  • 0.29
  • 0.68
  • 22.54
  • 1.26
  • 2015-09-30
  • 0.35
  • 0.45
  • 0.55
  • -15.10
  • 0.70
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 0.64
  • 0.65
  • -2.83
  • 1.29
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.50
  • 0.67
  • -29.44
  • 1.08
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 1.13
  • 0.95
  • -49.08
  • 1.07
  • 2014-09-30
  • 1.28
  • 2.79
  • 1.87
  • -44.68
  • 2.29
  • 2014-06-30
  • 1.30
  • 0.63
  • 3.38
  • 24.70
  • 3.67
  • 2014-03-31
  • 2.17
  • 0.72
  • 2.71
  • 116.37
  • 2.59
  • 2013-12-31
  • 0.37
  • 0.50
  • 1.25
  • -9.65
  • 1.15
  • 2013-09-30
  • 0.77
  • 0.85
  • 1.39
  • -5.74
  • 1.54
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.47
  • -2.79
  • 1.23
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.51
  • -2.78
  • 1.22
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.56
  • -1.68
  • 1.27
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.58
  • -1.92
  • 1.22
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.61
  • -2.51
  • 1.30
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.65
  • -0.97
  • 1.23
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.67
  • -2.03
  • 1.24
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.70
  • -1.70
  • 1.40
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.73
  • -3.80
  • 1.52
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.80
  • -5.92
  • 1.70
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 0.83
  • 1.92
  • -29.80
  • 1.84
  • 2010-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 2.73
  • -7.98
  • 2.48
  • 2010-06-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 2.97
  • -3.41
  • 2.33
  • 2010-03-31
  • 0.03
  • 0.40
  • 3.07
  • --
  • 2.99

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