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加自选

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单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛优化收益债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 50.16
  • 0.07
  • 49.84
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • 99.96
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.01
  • 99.97
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • 99.98
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • 99.98
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 70.14
  • 0.03
  • 29.86
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 74.33
  • 0.02
  • 25.67
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 71.12
  • 0.03
  • 28.88
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 82.78
  • 0.04
  • 17.22
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 57.01
  • 0.07
  • 42.99
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 43.46
  • 0.09
  • 56.54
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 54.14
  • 0.06
  • 45.86
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 5.60
  • 0.09
  • 94.40
  • 0.10
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 3.62
  • 0.15
  • 96.38
  • 0.16
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 37.61
  • 0.36
  • 62.39
  • 0.58
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 4.62
  • 1.28
  • 95.38
  • 1.35
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 33.96
  • 0.19
  • 66.04
  • 0.29
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 69.64
  • 0.04
  • 30.36
  • 0.14
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2010-12-31
  • 0.09
  • 88.20
  • 0.01
  • 11.80
  • 0.10
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

浦银安盛优化收益债券C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -4.69%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -2.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -4.69
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.23
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.01
  • -92.04
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.15
  • 915.40
  • 0.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -29.22
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -38.24
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.03
  • -76.24
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.68
  • 0.69
  • 0.15
  • -8.38
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • 0.34
  • 0.19
  • 0.16
  • 1,552.01
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.26
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -32.61
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 8.82
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -8.19
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.33
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -22.32
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -3.31
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.02
  • -77.18
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.09
  • 3.51
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.45
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.44
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -12.13
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.11
  • -56.84
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 0.07
  • 0.24
  • 122.39
  • 0.36
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.11
  • -31.90
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.16
  • 15.15
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.14
  • -7.61
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.15
  • 11.80
  • 0.23
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.14
  • 11.43
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.12
  • -1.69
  • 0.19
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.12
  • 78.99
  • 0.19
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • -11.56
  • 0.10
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.08
  • -13.31
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.09
  • -0.02
  • 0.14
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.09
  • -10.13
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.10
  • -22.49
  • 0.15
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.13
  • -16.61
  • 0.19
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 0.25
  • 0.16
  • -30.37
  • 0.23
  • 2015-03-31
  • 0.15
  • 0.51
  • 0.22
  • -61.73
  • 0.31
  • 2014-12-31
  • 0.97
  • 0.78
  • 0.58
  • 45.62
  • 0.82
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 0.22
  • 0.40
  • -17.11
  • 0.52
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.48
  • -17.58
  • 0.59
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.59
  • -20.03
  • 0.69
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 0.73
  • -30.82
  • 0.84
  • 2013-09-30
  • 0.21
  • 0.50
  • 1.06
  • -21.46
  • 1.26
  • 2013-06-30
  • 2.37
  • 1.35
  • 1.35
  • 309.35
  • 1.59
  • 2013-03-31
  • 0.50
  • 0.50
  • 0.33
  • 1.41
  • 0.40
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.32
  • -12.57
  • 0.36
  • 2012-09-30
  • 0.44
  • 0.36
  • 0.37
  • 26.92
  • 0.40
  • 2012-06-30
  • 0.19
  • 0.14
  • 0.29
  • 18.14
  • 0.32
  • 2012-03-31
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.25
  • 73.57
  • 0.26
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.14
  • 9.61
  • 0.14
  • 2011-09-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.13
  • 38.24
  • 0.13
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.09
  • 433.68
  • 0.10
  • 2011-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.02
  • -81.97
  • 0.02
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.10
  • -56.11
  • 0.10
  • 2010-09-30
  • 0.35
  • 0.15
  • 0.22
  • 930.20
  • 0.23
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 39.34
  • 0.02
  • 2010-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 613.77
  • 0.02
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.38
  • 0.00
  • 2009-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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