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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛优化收益债券A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 71.41% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 28.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 71.41
  • 0.05
  • 28.59
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 73.36
  • 0.06
  • 26.64
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 67.49
  • 0.06
  • 32.51
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 65.09
  • 0.07
  • 34.91
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 1.28
  • 93.28
  • 0.09
  • 6.72
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 11.49
  • 98.65
  • 0.16
  • 1.35
  • 11.65
  • 2019-06-30
  • 15.33
  • 99.27
  • 0.11
  • 0.73
  • 15.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2015-06-30
  • 0.34
  • 43.26
  • 0.45
  • 56.74
  • 0.80
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.97
  • 99.92
  • 1.98
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • 99.99
  • 0.33
  • 2012-06-30
  • 0.15
  • 29.23
  • 0.36
  • 70.77
  • 0.51
  • 2011-12-31
  • 0.12
  • 32.39
  • 0.26
  • 67.61
  • 0.38
  • 2011-06-30
  • 0.17
  • 32.30
  • 0.36
  • 67.70
  • 0.54
  • 2010-12-31
  • 0.23
  • 35.34
  • 0.43
  • 64.66
  • 0.66
  • 2010-06-30
  • 0.29
  • 12.95
  • 1.95
  • 87.05
  • 2.24
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 1.03
  • 98.97
  • 1.04
  • 2009-06-30
  • 0.07
  • 2.84
  • 2.40
  • 97.16
  • 2.47

浦银安盛优化收益债券A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 0.34%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 2.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.34
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.64
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • -17.03
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.23
  • 15.49
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.74
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -3.20
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.37
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.21
  • -8.30
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.22
  • 309.73
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -21.39
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • -0.44
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 0.30
  • 0.07
  • 26.96
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.54
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -11.98
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.76
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.98
  • 0.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.08
  • -93.95
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.37
  • -5.04
  • 1.96
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 10.29
  • 1.45
  • -87.59
  • 2.07
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 11.65
  • 0.41
  • 16.27
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 3.87
  • 11.60
  • -24.84
  • 16.06
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.44
  • -0.01
  • 24.38
  • 2019-03-31
  • 15.33
  • 0.01
  • 15.44
  • 13,053.64
  • 24.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -8.63
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -5.41
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.14
  • -15.12
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.16
  • -9.89
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.18
  • -11.14
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.20
  • 2.27
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.20
  • -11.88
  • 0.31
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.22
  • -18.52
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.27
  • -10.91
  • 0.42
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.31
  • -6.43
  • 0.49
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.33
  • -21.97
  • 0.51
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.42
  • 11.03
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.50
  • 0.38
  • -52.00
  • 0.58
  • 2015-09-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.78
  • -1.40
  • 1.16
  • 2015-06-30
  • 0.35
  • 0.48
  • 0.80
  • -14.08
  • 1.19
  • 2015-03-31
  • 0.69
  • 0.31
  • 0.93
  • 68.33
  • 1.33
  • 2014-12-31
  • 0.72
  • 0.80
  • 0.55
  • -13.24
  • 0.79
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 0.35
  • 0.63
  • -26.38
  • 0.84
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 0.86
  • -18.07
  • 1.08
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 1.05
  • -19.53
  • 1.26
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.42
  • 1.31
  • -22.87
  • 1.53
  • 2013-09-30
  • 0.18
  • 0.46
  • 1.69
  • -14.21
  • 2.06
  • 2013-06-30
  • 1.66
  • 0.78
  • 1.98
  • 78.86
  • 2.36
  • 2013-03-31
  • 0.97
  • 0.20
  • 1.10
  • 231.23
  • 1.36
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.33
  • -17.47
  • 0.37
  • 2012-09-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.40
  • -20.78
  • 0.44
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 0.05
  • 0.51
  • 26.29
  • 0.56
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.40
  • 6.24
  • 0.42
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.38
  • -14.42
  • 0.39
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.44
  • -17.22
  • 0.44
  • 2011-06-30
  • 0.11
  • 0.20
  • 0.54
  • -14.78
  • 0.56
  • 2011-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.63
  • -4.72
  • 0.66
  • 2010-12-31
  • 0.23
  • 0.20
  • 0.66
  • 5.54
  • 0.69
  • 2010-09-30
  • 0.02
  • 1.64
  • 0.63
  • -72.06
  • 0.65
  • 2010-06-30
  • 1.88
  • 0.48
  • 2.24
  • 168.12
  • 2.26
  • 2010-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.84
  • -19.51
  • 0.83
  • 2009-12-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 1.04
  • -28.77
  • 1.04
  • 2009-09-30
  • 0.02
  • 1.03
  • 1.46
  • -40.92
  • 1.45
  • 2009-06-30
  • 0.03
  • 2.11
  • 2.47
  • -45.79
  • 2.49
  • 2009-03-31
  • 0.09
  • 3.25
  • 4.55
  • --
  • 4.55

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