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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

浦银安盛价值成长混合A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 1.78% ，个人投资者持有 4.86亿份，占总份额的 98.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 1.78
  • 4.86
  • 98.22
  • 4.95
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 1.75
  • 4.93
  • 98.25
  • 5.02
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 4.94
  • 4.86
  • 95.06
  • 5.11
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 4.94
  • 4.86
  • 95.06
  • 5.12
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 2.04
  • 4.47
  • 97.96
  • 4.56
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 2.74
  • 5.06
  • 97.26
  • 5.20
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 4.23
  • 5.75
  • 95.77
  • 6.01
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 1.35
  • 7.47
  • 98.65
  • 7.57
  • 2019-12-31
  • 2.42
  • 20.12
  • 9.61
  • 79.88
  • 12.03
  • 2019-06-30
  • 4.52
  • 29.69
  • 10.71
  • 70.31
  • 15.24
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 1.17
  • 10.89
  • 98.83
  • 11.02
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 1.54
  • 10.82
  • 98.46
  • 10.99
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 1.18
  • 11.34
  • 98.82
  • 11.48
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 1.10
  • 13.14
  • 98.90
  • 13.29
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 1.20
  • 13.52
  • 98.80
  • 13.68
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 1.21
  • 14.29
  • 98.79
  • 14.47
  • 2015-12-31
  • 1.35
  • 9.06
  • 13.56
  • 90.94
  • 14.92
  • 2015-06-30
  • 4.80
  • 20.30
  • 18.85
  • 79.70
  • 23.65
  • 2014-12-31
  • 2.50
  • 13.04
  • 16.69
  • 86.96
  • 19.19
  • 2014-06-30
  • 0.86
  • 19.76
  • 3.51
  • 80.24
  • 4.37
  • 2013-12-31
  • 0.90
  • 16.05
  • 4.72
  • 83.95
  • 5.63
  • 2013-06-30
  • 1.22
  • 18.09
  • 5.50
  • 81.91
  • 6.72
  • 2012-12-31
  • 1.30
  • 17.82
  • 6.01
  • 82.18
  • 7.31
  • 2012-06-30
  • 1.31
  • 17.54
  • 6.17
  • 82.46
  • 7.49
  • 2011-12-31
  • 1.32
  • 17.18
  • 6.36
  • 82.82
  • 7.68
  • 2011-06-30
  • 1.34
  • 17.02
  • 6.54
  • 82.98
  • 7.88
  • 2010-12-31
  • 1.41
  • 16.60
  • 7.06
  • 83.40
  • 8.47
  • 2010-06-30
  • 1.78
  • 16.88
  • 8.78
  • 83.12
  • 10.56
  • 2009-12-31
  • 1.88
  • 16.60
  • 9.46
  • 83.40
  • 11.34
  • 2009-06-30
  • 2.10
  • 15.66
  • 11.32
  • 84.34
  • 13.42
  • 2008-12-31
  • 2.44
  • 15.70
  • 13.11
  • 84.30
  • 15.55
  • 2008-06-30
  • 3.17
  • 17.92
  • 14.50
  • 82.08
  • 17.67

浦银安盛价值成长混合A 报告期末总份额 4.92亿份，比上期增加 -0.56%， 期末净资产 4.91亿元，比上期增加 -4.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 4.92
  • -0.56
  • 4.91
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 4.95
  • -0.55
  • 5.13
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 4.98
  • -0.73
  • 5.20
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 5.02
  • -1.49
  • 6.14
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.27
  • 5.09
  • -0.44
  • 6.53
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.07
  • 5.11
  • 1.02
  • 6.74
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.15
  • 5.06
  • -1.02
  • 6.97
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 5.12
  • -0.33
  • 9.03
  • 2022-03-31
  • 0.67
  • 0.10
  • 5.13
  • 12.43
  • 8.03
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.32
  • 4.56
  • -4.52
  • 10.74
  • 2021-09-30
  • 0.37
  • 0.78
  • 4.78
  • -8.02
  • 11.21
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.39
  • 5.20
  • -5.01
  • 11.22
  • 2021-03-31
  • 0.56
  • 1.10
  • 5.47
  • -8.93
  • 9.43
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.67
  • 6.01
  • -6.27
  • 12.35
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 1.39
  • 6.41
  • -15.33
  • 11.08
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 3.16
  • 7.57
  • -28.73
  • 12.73
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 1.68
  • 10.62
  • -11.66
  • 13.64
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.68
  • 12.03
  • -4.22
  • 15.87
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 2.88
  • 12.56
  • -17.60
  • 16.26
  • 2019-06-30
  • 1.31
  • 0.73
  • 15.24
  • 3.93
  • 19.28
  • 2019-03-31
  • 4.21
  • 0.57
  • 14.66
  • 33.02
  • 19.81
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.20
  • 11.02
  • 0.27
  • 10.16
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.27
  • 10.99
  • 0.06
  • 11.64
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 0.56
  • 10.99
  • -2.13
  • 13.54
  • 2018-03-31
  • 0.64
  • 0.89
  • 11.22
  • -2.18
  • 16.70
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 1.42
  • 11.48
  • -9.11
  • 16.64
  • 2017-09-30
  • 0.42
  • 1.08
  • 12.63
  • -4.98
  • 20.49
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 0.74
  • 13.29
  • -1.43
  • 18.73
  • 2017-03-31
  • 0.54
  • 0.74
  • 13.48
  • -1.49
  • 19.71
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 0.95
  • 13.68
  • -3.35
  • 20.63
  • 2016-09-30
  • 0.66
  • 0.98
  • 14.16
  • -2.16
  • 21.87
  • 2016-06-30
  • 0.96
  • 1.42
  • 14.47
  • -3.07
  • 22.53
  • 2016-03-31
  • 1.94
  • 1.93
  • 14.93
  • 0.08
  • 22.86
  • 2015-12-31
  • 2.81
  • 4.54
  • 14.92
  • -10.43
  • 32.22
  • 2015-09-30
  • 7.82
  • 14.82
  • 16.65
  • -29.59
  • 26.06
  • 2015-06-30
  • 31.26
  • 31.80
  • 23.65
  • -2.23
  • 63.97
  • 2015-03-31
  • 25.57
  • 20.57
  • 24.19
  • 26.07
  • 54.83
  • 2014-12-31
  • 23.93
  • 13.65
  • 19.19
  • 115.53
  • 27.67
  • 2014-09-30
  • 7.04
  • 2.51
  • 8.90
  • 103.76
  • 12.26
  • 2014-06-30
  • 0.59
  • 0.66
  • 4.37
  • -1.76
  • 4.77
  • 2014-03-31
  • 0.24
  • 1.42
  • 4.45
  • -20.96
  • 4.47
  • 2013-12-31
  • 0.38
  • 1.04
  • 5.63
  • -10.61
  • 5.43
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 0.51
  • 6.30
  • -6.28
  • 6.03
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.38
  • 6.72
  • -4.77
  • 5.43
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 7.05
  • -3.47
  • 5.68
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 7.31
  • -1.07
  • 5.52
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 7.39
  • -1.32
  • 5.45
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 7.49
  • -1.39
  • 5.68
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 7.59
  • -1.16
  • 5.42
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 7.68
  • -0.95
  • 5.54
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 7.75
  • -1.64
  • 6.03
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 0.25
  • 7.88
  • -2.44
  • 6.81
  • 2011-03-31
  • 0.03
  • 0.42
  • 8.08
  • -4.55
  • 7.63
  • 2010-12-31
  • 0.06
  • 1.83
  • 8.47
  • -17.35
  • 8.16
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 0.34
  • 10.24
  • -3.00
  • 9.12
  • 2010-06-30
  • 0.05
  • 0.47
  • 10.56
  • -3.80
  • 8.01
  • 2010-03-31
  • 0.03
  • 0.40
  • 10.98
  • -3.23
  • 10.15
  • 2009-12-31
  • 0.03
  • 1.05
  • 11.34
  • -8.19
  • 10.82
  • 2009-09-30
  • 0.15
  • 1.22
  • 12.36
  • -7.94
  • 10.14
  • 2009-06-30
  • 0.05
  • 1.37
  • 13.42
  • -8.96
  • 11.17
  • 2009-03-31
  • 0.06
  • 0.87
  • 14.74
  • -5.19
  • 10.22
  • 2008-12-31
  • 0.07
  • 0.81
  • 15.55
  • -4.56
  • 8.97
  • 2008-09-30
  • 0.18
  • 1.56
  • 16.29
  • --
  • 10.61

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