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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

新华灵活主题混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.69
  • 82.49
  • 0.15
  • 17.51
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 18.22
  • 0.18
  • 81.78
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 17.84
  • 0.19
  • 82.16
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 12.18
  • 0.29
  • 87.82
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 36.18
  • 0.22
  • 63.82
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 14.87
  • 0.23
  • 85.13
  • 0.27
  • 2016-06-30
  • 0.63
  • 67.62
  • 0.30
  • 32.38
  • 0.94
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 15.54
  • 0.22
  • 84.46
  • 0.26
  • 2015-06-30
  • 0.97
  • 86.99
  • 0.15
  • 13.01
  • 1.12
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 18.19
  • 0.34
  • 81.81
  • 0.42
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 4.41
  • 0.37
  • 95.59
  • 0.39
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 3.74
  • 0.44
  • 96.26
  • 0.45
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 2.29
  • 0.72
  • 97.71
  • 0.74
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 1.15
  • 1.66
  • 98.85
  • 1.68
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 6.07
  • 1.85
  • 93.93
  • 1.97
  • 2011-12-31
  • 0.14
  • 5.97
  • 2.22
  • 94.03
  • 2.36

新华灵活主题混合 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -14.59%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -19.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -14.59
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.79
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.58
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.65
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.96
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.16
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -9.10
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -3.88
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.50
  • 0.23
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -5.29
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.31
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -13.04
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.12
  • -85.20
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.82
  • -2.02
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.18
  • 0.84
  • -3.07
  • 1.20
  • 2019-09-30
  • 0.71
  • 0.01
  • 0.86
  • 405.11
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -4.44
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.18
  • -19.99
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.77
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -2.83
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -1.30
  • 0.30
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.23
  • -30.82
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.12
  • 0.33
  • 35.06
  • 0.45
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.25
  • -26.79
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.34
  • -9.74
  • 0.42
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.04
  • 0.37
  • 36.76
  • 0.48
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.66
  • 0.27
  • -69.85
  • 0.36
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.91
  • -3.09
  • 1.18
  • 2016-06-30
  • 0.46
  • 0.10
  • 0.94
  • 62.86
  • 1.22
  • 2016-03-31
  • 0.36
  • 0.05
  • 0.57
  • 119.61
  • 0.73
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.26
  • -24.82
  • 0.40
  • 2015-09-30
  • 17.36
  • 18.12
  • 0.35
  • -68.81
  • 0.46
  • 2015-06-30
  • 1.04
  • 0.21
  • 1.12
  • 297.95
  • 2.25
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.28
  • -32.72
  • 0.53
  • 2014-12-31
  • 0.28
  • 0.19
  • 0.42
  • 25.19
  • 0.64
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.33
  • -13.55
  • 0.44
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.39
  • -8.04
  • 0.44
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.42
  • -7.87
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.45
  • -16.23
  • 0.50
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.54
  • -26.75
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 0.74
  • -37.75
  • 0.74
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.53
  • 1.19
  • -29.25
  • 1.18
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.68
  • -2.72
  • 1.60
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 1.73
  • -12.05
  • 1.50
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.97
  • -12.33
  • 1.75
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.24
  • -4.94
  • 1.84
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.38
  • 2.36
  • -12.95
  • 1.91
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 2.62
  • 2.71
  • --
  • 2.42

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