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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华中小市值优选混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • 99.96
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.21
  • 0.44
  • 98.79
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 34.09
  • 0.49
  • 65.91
  • 0.75
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 30.68
  • 0.57
  • 69.32
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 0.51
  • 45.55
  • 0.61
  • 54.45
  • 1.11
  • 2016-06-30
  • 1.69
  • 72.85
  • 0.63
  • 27.15
  • 2.32
  • 2015-12-31
  • 2.49
  • 82.37
  • 0.53
  • 17.63
  • 3.02
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.58
  • 99.75
  • 0.58
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 10.17
  • 0.73
  • 89.83
  • 0.82
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.21
  • 99.88
  • 1.21
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.86
  • 99.92
  • 1.86
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.03
  • 99.95
  • 3.03
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.24
  • 99.91
  • 4.25
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.56
  • 99.91
  • 4.56
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.95
  • 99.92
  • 4.95
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 5.11
  • 99.80
  • 5.12

新华中小市值优选混合 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -2.88%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 1.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.21
  • -2.88
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.87
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -1.49
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -1.12
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -1.31
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -2.31
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -5.78
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -0.07
  • 0.66
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -1.40
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -1.75
  • 0.78
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -0.91
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -4.70
  • 0.87
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.27
  • -5.18
  • 0.95
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.41
  • 1.03
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.28
  • -12.87
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.32
  • -5.89
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.34
  • -10.35
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.38
  • -4.67
  • 0.94
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.40
  • -9.97
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.44
  • -9.24
  • 0.83
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.48
  • -0.05
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.48
  • -8.12
  • 0.72
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.53
  • 15.91
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.46
  • 0.92
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.45
  • 0.92
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.45
  • -6.00
  • 0.60
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.48
  • -36.35
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.75
  • -6.22
  • 1.17
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.80
  • -3.78
  • 1.23
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.83
  • -1.24
  • 1.19
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 0.84
  • -24.69
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 1.27
  • 1.11
  • -52.08
  • 1.76
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 2.32
  • 0.32
  • 3.64
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.35
  • 2.32
  • -9.43
  • 3.60
  • 2016-03-31
  • 0.33
  • 0.79
  • 2.56
  • -15.38
  • 3.82
  • 2015-12-31
  • 7.41
  • 5.05
  • 3.02
  • 358.93
  • 5.35
  • 2015-09-30
  • 0.29
  • 0.22
  • 0.66
  • 12.60
  • 1.32
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 0.38
  • 0.58
  • -15.65
  • 1.44
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.69
  • -15.02
  • 1.28
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 0.82
  • -27.39
  • 1.14
  • 2014-09-30
  • 0.28
  • 0.37
  • 1.12
  • -6.96
  • 1.45
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.21
  • -13.91
  • 1.34
  • 2014-03-31
  • 0.26
  • 0.72
  • 1.40
  • -24.57
  • 1.54
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 0.59
  • 1.86
  • -20.35
  • 1.93
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 2.33
  • -22.94
  • 2.40
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 1.10
  • 3.03
  • -26.14
  • 2.86
  • 2013-03-31
  • 0.27
  • 0.42
  • 4.10
  • -3.46
  • 3.90
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.25
  • -2.99
  • 3.70
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 4.38
  • -3.97
  • 3.54
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 4.56
  • -6.35
  • 3.78
  • 2012-03-31
  • 0.16
  • 0.24
  • 4.87
  • -1.63
  • 4.00
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 4.95
  • -1.35
  • 4.04
  • 2011-09-30
  • 0.21
  • 0.32
  • 5.02
  • -2.06
  • 4.31
  • 2011-06-30
  • 0.42
  • 1.18
  • 5.12
  • -13.04
  • 4.88
  • 2011-03-31
  • 0.46
  • 2.00
  • 5.89
  • --
  • 5.90

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