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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华钻石品质企业混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.64% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 99.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.46
  • 99.36
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.46
  • 99.37
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 5.86
  • 0.47
  • 94.14
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 5.71
  • 0.49
  • 94.29
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 5.63
  • 0.49
  • 94.37
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 5.54
  • 0.50
  • 94.46
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 5.07
  • 0.55
  • 94.93
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 4.18
  • 0.67
  • 95.82
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 3.99
  • 0.71
  • 96.01
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 3.32
  • 0.86
  • 96.68
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.32
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  • 99.68
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.99
  • 99.70
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.27
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  • 99.73
  • 1.12
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 3.80
  • 1.32
  • 96.20
  • 1.38
  • 2016-12-31
  • 0.92
  • 39.25
  • 1.42
  • 60.75
  • 2.34
  • 2016-06-30
  • 0.98
  • 37.77
  • 1.61
  • 62.23
  • 2.58
  • 2015-12-31
  • 2.14
  • 56.62
  • 1.64
  • 43.38
  • 3.78
  • 2015-06-30
  • 2.61
  • 53.85
  • 2.24
  • 46.15
  • 4.86
  • 2014-12-31
  • 7.14
  • 72.39
  • 2.72
  • 27.61
  • 9.86
  • 2014-06-30
  • 2.41
  • 40.94
  • 3.48
  • 59.06
  • 5.90
  • 2013-12-31
  • 1.87
  • 29.35
  • 4.50
  • 70.65
  • 6.38
  • 2013-06-30
  • 1.03
  • 15.73
  • 5.51
  • 84.27
  • 6.54
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 1.01
  • 6.65
  • 98.99
  • 6.71
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 1.04
  • 6.88
  • 98.96
  • 6.95
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 1.31
  • 7.15
  • 98.69
  • 7.24
  • 2011-06-30
  • 0.16
  • 1.99
  • 7.78
  • 98.01
  • 7.93
  • 2010-12-31
  • 0.21
  • 2.13
  • 9.52
  • 97.87
  • 9.72
  • 2010-06-30
  • 0.44
  • 2.72
  • 15.82
  • 97.28
  • 16.27

新华钻石品质企业混合 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -1.06%， 期末净资产 1.12亿元，比上期增加 16.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • -1.06
  • 1.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • -0.10
  • 0.96
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • -1.04
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.47
  • -6.40
  • 1.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.45
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.34
  • 1.27
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.50
  • -2.17
  • 1.43
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.96
  • 1.34
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.39
  • 1.29
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.82
  • 1.53
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.84
  • 1.36
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.53
  • -3.89
  • 1.75
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.55
  • -4.74
  • 1.77
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.58
  • -6.25
  • 2.22
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.62
  • -12.18
  • 2.29
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.70
  • 0.06
  • 2.64
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.70
  • -4.40
  • 2.35
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.74
  • -5.53
  • 2.02
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.78
  • -12.12
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.89
  • -10.36
  • 2.01
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.13
  • 0.99
  • 6.20
  • 2.04
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.93
  • -3.62
  • 1.78
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.97
  • -2.01
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.99
  • -0.57
  • 1.58
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.99
  • -0.57
  • 1.69
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.00
  • -3.96
  • 1.88
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.04
  • -7.07
  • 1.95
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.12
  • -10.67
  • 2.09
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.25
  • -9.11
  • 2.30
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 1.38
  • -19.60
  • 2.46
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.65
  • 1.71
  • -26.95
  • 3.22
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.34
  • -5.33
  • 4.43
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 2.48
  • -4.10
  • 4.69
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 2.58
  • -1.40
  • 4.93
  • 2016-03-31
  • 0.13
  • 1.29
  • 2.62
  • -30.67
  • 4.81
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.31
  • 3.78
  • -6.39
  • 8.30
  • 2015-09-30
  • 0.44
  • 1.26
  • 4.03
  • -16.93
  • 7.26
  • 2015-06-30
  • 2.68
  • 9.24
  • 4.86
  • -57.45
  • 11.04
  • 2015-03-31
  • 7.71
  • 6.16
  • 11.41
  • 15.74
  • 23.70
  • 2014-12-31
  • 5.36
  • 1.58
  • 9.86
  • 62.11
  • 17.26
  • 2014-09-30
  • 2.25
  • 2.07
  • 6.08
  • 3.14
  • 8.21
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 0.65
  • 5.90
  • -7.09
  • 6.59
  • 2014-03-31
  • 1.88
  • 1.90
  • 6.35
  • -0.47
  • 6.79
  • 2013-12-31
  • 1.46
  • 1.62
  • 6.38
  • -2.43
  • 6.98
  • 2013-09-30
  • 1.22
  • 1.22
  • 6.54
  • -0.02
  • 6.71
  • 2013-06-30
  • 0.44
  • 0.57
  • 6.54
  • -1.97
  • 5.86
  • 2013-03-31
  • 1.01
  • 1.05
  • 6.67
  • -0.68
  • 6.46
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 6.71
  • -2.83
  • 6.45
  • 2012-09-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 6.91
  • -0.57
  • 5.78
  • 2012-06-30
  • 0.50
  • 0.76
  • 6.95
  • -3.59
  • 6.17
  • 2012-03-31
  • 0.44
  • 0.47
  • 7.21
  • -0.47
  • 6.20
  • 2011-12-31
  • 0.08
  • 0.24
  • 7.24
  • -2.22
  • 6.22
  • 2011-09-30
  • 0.18
  • 0.70
  • 7.41
  • -6.65
  • 6.66
  • 2011-06-30
  • 0.86
  • 1.30
  • 7.93
  • -5.25
  • 7.89
  • 2011-03-31
  • 1.07
  • 2.42
  • 8.37
  • -13.89
  • 8.69
  • 2010-12-31
  • 4.38
  • 9.96
  • 9.72
  • -36.48
  • 9.93
  • 2010-09-30
  • 0.68
  • 1.63
  • 15.31
  • -5.88
  • 14.86
  • 2010-06-30
  • 0.98
  • 4.09
  • 16.27
  • --
  • 13.46

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