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近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华优选分红混合的基金机构持有 5.09亿份，占总份额的 35.79% ，个人投资者持有 9.13亿份，占总份额的 64.21%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
5.09
35.79
9.13
64.21
14.22

2023-12-31
7.08
43.72
9.11
56.28
16.19

2023-06-30
4.69
34.17
9.03
65.83
13.71

2022-12-31
5.29
37.17
8.94
62.83
14.22

2022-06-30
4.16
31.34
9.11
68.66
13.27

2021-12-31
4.17
31.66
8.99
68.34
13.16

2021-06-30
4.39
31.15
9.71
68.85
14.10

2020-12-31
4.44
34.78
8.32
65.22
12.75

2020-06-30
2.76
23.63
8.91
76.37
11.66

2019-12-31
2.17
16.77
10.75
83.23
12.92

2019-06-30
1.77
12.61
12.25
87.39
14.02

2018-12-31
0.05
0.41
12.99
99.59
13.04

2018-06-30
0.11
0.85
13.01
99.15
13.12

2017-12-31
0.05
0.38
14.07
99.62
14.12

2017-06-30
0.05
0.34
15.66
99.66
15.71

2016-12-31
0.05
0.33
16.35
99.67
16.40

2016-06-30
0.05
0.31
17.29
99.69
17.34

2015-12-31
0.05
0.31
17.40
99.69
17.45

2015-06-30
2.46
10.55
20.81
89.45
23.27

2014-12-31
10.80
42.56
14.58
57.44
25.38

2014-06-30
5.48
33.94
10.66
66.06
16.14

2013-12-31
9.79
44.90
12.02
55.10
21.81

2013-06-30
4.97
26.81
13.56
73.19
18.53

2012-12-31
2.26
13.38
14.63
86.62
16.88

2012-06-30
2.11
12.27
15.07
87.73
17.18

2011-12-31
1.45
8.30
15.99
91.70
17.44

2011-06-30
0.79
4.69
16.08
95.31
16.87

2010-12-31
0.86
4.63
17.63
95.37
18.49

2010-06-30
2.03
8.70
21.34
91.30
23.37

2009-12-31
1.26
5.52
21.59
94.48
22.85

2009-06-30
0.09
0.42
20.36
99.58
20.45

2008-12-31
0.22
1.05
21.01
98.95
21.23

2008-06-30
0.54
2.46
21.59
97.54
22.14

2007-12-31
0.29
5.57
4.92
94.43
5.21

2007-06-30
0.29
2.20
12.77
97.80
13.06

2006-12-31
0.21
25.14
0.63
74.86
0.84

2006-06-30
0.42
33.92
0.81
66.08
1.23

2005-12-31
1.84
41.51
2.59
58.49
4.42

新华优选分红混合报告期末总份额 17.41亿份，比上期增加 22.41%，期末净资产 9.05亿元，比上期增加 33.69%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
3.37
0.18
17.41
22.41
9.05

2024-06-30
0.14
0.16
14.22
-0.13
6.77

2024-03-31
0.24
2.19
14.24
-12.02
7.57

2023-12-31
2.17
0.16
16.19
14.22
9.02

2023-09-30
0.78
0.32
14.17
3.34
8.47

2023-06-30
0.64
0.61
13.71
0.23
9.27

2023-03-31
0.65
1.19
13.68
-3.82
10.33

2022-12-31
1.42
0.35
14.22
8.15
11.44

2022-09-30
0.32
0.44
13.15
-0.86
10.82

2022-06-30
0.26
0.23
13.27
0.22
10.73

2022-03-31
0.37
0.29
13.24
0.61
9.03

2021-12-31
0.63
1.60
13.16
-6.85
11.65

2021-09-30
1.17
1.14
14.12
0.20
13.06

2021-06-30
0.50
1.25
14.10
-5.07
13.40

2021-03-31
4.26
2.17
14.85
16.41
13.36

2020-12-31
0.87
1.71
12.75
-6.21
15.48

2020-09-30
4.30
2.36
13.60
16.59
15.63

2020-06-30
0.98
1.19
11.66
-1.78
12.36

2020-03-31
1.05
2.09
11.87
-8.06
10.71

2019-12-31
0.54
0.93
12.92
-2.94
12.37

2019-09-30
0.14
0.84
13.31
-5.06
11.35

2019-06-30
1.85
0.60
14.02
9.78
11.58

2019-03-31
0.29
0.56
12.77
-2.09
10.46

2018-12-31
0.17
1.49
13.04
-9.19
8.08

2018-09-30
1.51
0.27
14.36
9.45
9.97

2018-06-30
0.47
0.85
13.12
-2.80
10.34

2018-03-31
0.61
1.23
13.50
-4.39
10.71

2017-12-31
0.17
1.00
14.12
-5.54
11.27

2017-09-30
0.17
0.93
14.95
-4.87
10.87

2017-06-30
0.21
0.51
15.71
-1.89
11.15

2017-03-31
0.19
0.58
16.02
-2.36
11.88

2016-12-31
0.24
0.65
16.40
-2.40
12.04

2016-09-30
0.26
0.79
16.81
-3.09
12.19

2016-06-30
0.34
0.58
17.34
-1.37
12.62

2016-03-31
0.70
0.56
17.58
0.78
13.10

2015-12-31
0.72
2.32
17.45
-8.40
15.15

2015-09-30
4.46
8.68
19.05
-18.15
15.54

2015-06-30
26.56
46.95
23.27
-46.71
23.72

2015-03-31
55.78
37.49
43.67
72.05
45.22

2014-12-31
17.91
10.18
25.38
43.76
30.26

2014-09-30
7.47
5.96
17.66
9.41
18.52

2014-06-30
2.92
4.14
16.14
-7.00
14.74

2014-03-31
0.20
4.66
17.35
-20.44
15.04

2013-12-31
5.40
4.07
21.81
6.53
19.58

2013-09-30
4.64
2.70
20.47
10.48
17.34

2013-06-30
1.17
2.14
18.53
-5.00
13.81

2013-03-31
3.46
0.84
19.51
15.54
15.68

2012-12-31
1.52
0.99
16.88
3.27
13.51

2012-09-30
0.10
0.93
16.35
-4.83
11.50

2012-06-30
0.74
0.38
17.18
2.15
12.88

2012-03-31
0.63
1.26
16.82
-3.59
12.21

2011-12-31
0.96
0.33
17.44
3.80
12.51

2011-09-30
0.39
0.46
16.80
-0.42
12.48

2011-06-30
0.64
1.27
16.87
-3.55
13.97

2011-03-31
0.40
1.39
17.49
-5.37
15.18

2010-12-31
0.81
4.42
18.49
-16.31
15.83

2010-09-30
0.38
1.66
22.09
-5.49
17.95

2010-06-30
0.41
1.22
23.37
-3.34
16.05

2010-03-31
4.15
2.82
24.18
5.81
20.43

2009-12-31
5.38
2.39
22.85
15.08
20.00

2009-09-30
1.13
1.72
19.86
-2.88
14.37

2009-06-30
0.55
0.84
20.45
-1.39
13.99

2009-03-31
0.21
0.71
20.74
-2.34
11.72

2008-12-31
0.09
0.39
21.23
-1.42
9.31

2008-09-30
0.25
0.84
21.54
-2.69
9.66

2008-06-30
0.47
1.24
22.14
-3.36
12.61

2008-03-31
18.94
1.24
22.90
339.87
17.16

2007-12-31
0.39
1.58
5.21
-18.54
8.34

2007-09-30
0.60
7.26
6.39
-51.04
10.71

2007-06-30
11.37
8.40
13.06
29.43
16.87

2007-03-31
11.43
2.18
10.09
1,102.41
10.56

2006-12-31
0.08
0.93
0.84
-50.50
1.35

2006-09-30
0.92
0.45
1.69
38.07
1.88

2006-06-30
0.76
0.92
1.23
-11.80
1.30

2006-03-31
0.17
3.20
1.39
-68.52
1.41

2005-12-31
0.00
1.77
4.42
--
4.47

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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