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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

汇添富价值精选混合A 的基金机构持有 3.75亿份,占总份额的 7.50% ,个人投资者持有 46.23亿份,占总份额的 92.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 3.75
  • 7.50
  • 46.23
  • 92.50
  • 49.98
  • 2021-06-30
  • 8.26
  • 15.10
  • 46.40
  • 84.90
  • 54.66
  • 2020-12-31
  • 15.59
  • 31.85
  • 33.35
  • 68.15
  • 48.95
  • 2020-06-30
  • 22.30
  • 45.52
  • 26.69
  • 54.48
  • 49.00
  • 2019-12-31
  • 20.97
  • 41.43
  • 29.66
  • 58.57
  • 50.63
  • 2019-06-30
  • 21.60
  • 45.37
  • 26.00
  • 54.63
  • 47.60
  • 2018-12-31
  • 19.75
  • 47.81
  • 21.57
  • 52.19
  • 41.32
  • 2018-06-30
  • 17.96
  • 51.44
  • 16.95
  • 48.56
  • 34.90
  • 2017-12-31
  • 8.42
  • 39.02
  • 13.16
  • 60.98
  • 21.57
  • 2017-06-30
  • 2.68
  • 19.56
  • 11.02
  • 80.44
  • 13.70
  • 2016-12-31
  • 3.58
  • 25.01
  • 10.74
  • 74.99
  • 14.32
  • 2016-06-30
  • 6.12
  • 35.40
  • 11.17
  • 64.60
  • 17.30
  • 2015-12-31
  • 12.62
  • 55.67
  • 10.05
  • 44.33
  • 22.67
  • 2015-06-30
  • 17.97
  • 61.23
  • 11.38
  • 38.77
  • 29.35
  • 2014-12-31
  • 12.58
  • 66.02
  • 6.48
  • 33.98
  • 19.06
  • 2014-06-30
  • 17.24
  • 64.59
  • 9.45
  • 35.41
  • 26.69
  • 2013-12-31
  • 28.59
  • 72.72
  • 10.72
  • 27.28
  • 39.32
  • 2013-06-30
  • 24.36
  • 60.62
  • 15.83
  • 39.38
  • 40.19
  • 2012-12-31
  • 20.57
  • 79.79
  • 5.21
  • 20.21
  • 25.79
  • 2012-06-30
  • 18.05
  • 78.39
  • 4.98
  • 21.61
  • 23.03
  • 2011-12-31
  • 23.05
  • 83.41
  • 4.58
  • 16.59
  • 27.64
  • 2011-06-30
  • 12.23
  • 76.68
  • 3.72
  • 23.32
  • 15.95
  • 2010-12-31
  • 10.75
  • 75.71
  • 3.45
  • 24.29
  • 14.20
  • 2010-06-30
  • 8.78
  • 69.67
  • 3.82
  • 30.33
  • 12.60
  • 2009-12-31
  • 5.84
  • 65.15
  • 3.12
  • 34.85
  • 8.96
  • 2009-06-30
  • 5.01
  • 64.14
  • 2.80
  • 35.86
  • 7.81

汇添富价值精选混合A 报告期末总份额 47.63亿份,比上期增加 -4.69%, 期末净资产 147.30亿元,比上期增加 -21.62%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 3.56
  • 5.90
  • 47.63
  • -4.69
  • 147.30
  • 2021-12-31
  • 3.15
  • 5.37
  • 49.98
  • -4.25
  • 187.93
  • 2021-09-30
  • 8.20
  • 10.67
  • 52.19
  • -4.51
  • 190.84
  • 2021-06-30
  • 10.27
  • 11.22
  • 54.66
  • -1.71
  • 221.15
  • 2021-03-31
  • 27.39
  • 20.73
  • 55.61
  • 13.61
  • 209.76
  • 2020-12-31
  • 16.39
  • 14.79
  • 48.95
  • 3.39
  • 192.91
  • 2020-09-30
  • 21.42
  • 23.08
  • 47.34
  • -3.38
  • 164.97
  • 2020-06-30
  • 10.52
  • 14.91
  • 49.00
  • -8.22
  • 147.43
  • 2020-03-31
  • 18.81
  • 16.05
  • 53.38
  • 5.44
  • 135.39
  • 2019-12-31
  • 14.08
  • 10.19
  • 50.63
  • 8.31
  • 139.38
  • 2019-09-30
  • 9.84
  • 10.69
  • 46.75
  • -1.79
  • 116.21
  • 2019-06-30
  • 15.05
  • 8.71
  • 47.60
  • 15.37
  • 116.72
  • 2019-03-31
  • 9.72
  • 9.79
  • 41.26
  • -0.16
  • 102.29
  • 2018-12-31
  • 4.72
  • 5.93
  • 41.32
  • -2.84
  • 83.93
  • 2018-09-30
  • 10.38
  • 2.75
  • 42.53
  • 21.86
  • 98.71
  • 2018-06-30
  • 10.46
  • 2.53
  • 34.90
  • 29.40
  • 83.33
  • 2018-03-31
  • 7.84
  • 2.44
  • 26.97
  • 25.02
  • 67.22
  • 2017-12-31
  • 4.39
  • 2.61
  • 21.57
  • 8.97
  • 52.47
  • 2017-09-30
  • 7.93
  • 1.84
  • 19.80
  • 44.50
  • 44.50
  • 2017-06-30
  • 2.39
  • 2.44
  • 13.70
  • -0.40
  • 37.18
  • 2017-03-31
  • 1.11
  • 1.68
  • 13.76
  • -3.96
  • 34.67
  • 2016-12-31
  • 0.96
  • 2.92
  • 14.32
  • -12.01
  • 33.91
  • 2016-09-30
  • 1.97
  • 2.98
  • 16.28
  • -5.87
  • 38.67
  • 2016-06-30
  • 0.96
  • 3.36
  • 17.30
  • -12.20
  • 38.72
  • 2016-03-31
  • 4.59
  • 7.56
  • 19.70
  • -13.10
  • 43.39
  • 2015-12-31
  • 6.59
  • 10.75
  • 22.67
  • -15.51
  • 63.32
  • 2015-09-30
  • 9.97
  • 12.49
  • 26.83
  • -8.59
  • 60.71
  • 2015-06-30
  • 21.11
  • 23.34
  • 29.35
  • -7.07
  • 82.73
  • 2015-03-31
  • 18.09
  • 5.56
  • 31.59
  • 65.72
  • 72.73
  • 2014-12-31
  • 6.89
  • 9.55
  • 19.06
  • -12.25
  • 34.08
  • 2014-09-30
  • 5.82
  • 10.79
  • 21.72
  • -18.61
  • 31.21
  • 2014-06-30
  • 2.32
  • 3.78
  • 26.69
  • -5.17
  • 34.64
  • 2014-03-31
  • 2.91
  • 14.08
  • 28.14
  • -28.42
  • 35.29
  • 2013-12-31
  • 8.38
  • 7.54
  • 39.32
  • 2.18
  • 52.34
  • 2013-09-30
  • 9.45
  • 11.17
  • 38.48
  • -4.26
  • 53.40
  • 2013-06-30
  • 16.11
  • 12.38
  • 40.19
  • 10.23
  • 51.03
  • 2013-03-31
  • 17.40
  • 6.73
  • 36.46
  • 41.39
  • 46.41
  • 2012-12-31
  • 5.60
  • 4.26
  • 25.79
  • 5.48
  • 30.47
  • 2012-09-30
  • 2.81
  • 1.39
  • 24.44
  • 6.17
  • 25.82
  • 2012-06-30
  • 2.41
  • 5.76
  • 23.03
  • -12.71
  • 24.75
  • 2012-03-31
  • 1.80
  • 3.06
  • 26.38
  • -4.55
  • 27.02
  • 2011-12-31
  • 20.28
  • 8.52
  • 27.64
  • 74.01
  • 27.49
  • 2011-09-30
  • 0.31
  • 0.37
  • 15.88
  • -0.42
  • 21.13
  • 2011-06-30
  • 0.59
  • 1.13
  • 15.95
  • -3.30
  • 24.08
  • 2011-03-31
  • 2.99
  • 0.70
  • 16.49
  • 16.13
  • 25.64
  • 2010-12-31
  • 8.38
  • 7.12
  • 14.20
  • 9.78
  • 24.32
  • 2010-09-30
  • 2.75
  • 2.42
  • 12.94
  • 2.65
  • 21.42
  • 2010-06-30
  • 5.75
  • 2.08
  • 12.60
  • 41.17
  • 17.27
  • 2010-03-31
  • 2.13
  • 2.16
  • 8.93
  • -0.41
  • 13.78
  • 2009-12-31
  • 3.02
  • 3.31
  • 8.96
  • -3.06
  • 14.67
  • 2009-09-30
  • 5.12
  • 3.68
  • 9.25
  • 18.40
  • 12.31
  • 2009-06-30
  • 3.81
  • 6.98
  • 7.81
  • -28.86
  • 10.64
  • 2009-03-31
  • 0.03
  • 4.17
  • 10.98
  • --
  • 11.45

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