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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通纯债债券A 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 81.57% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 18.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 81.57
  • 0.04
  • 18.43
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 85.65
  • 0.05
  • 14.35
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 85.24
  • 0.05
  • 14.76
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 84.59
  • 0.06
  • 15.41
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 75.39
  • 0.06
  • 24.61
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 76.20
  • 0.06
  • 23.80
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 79.71
  • 0.08
  • 20.29
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 76.20
  • 0.10
  • 23.80
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 1.04
  • 87.91
  • 0.14
  • 12.09
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 6.49
  • 96.62
  • 0.23
  • 3.38
  • 6.71
  • 2019-06-30
  • 16.90
  • 98.52
  • 0.25
  • 1.48
  • 17.16
  • 2018-12-31
  • 8.03
  • 97.83
  • 0.18
  • 2.17
  • 8.21
  • 2018-06-30
  • 5.91
  • 97.69
  • 0.14
  • 2.31
  • 6.05
  • 2017-12-31
  • 6.08
  • 97.26
  • 0.17
  • 2.74
  • 6.26
  • 2017-06-30
  • 18.01
  • 98.60
  • 0.26
  • 1.40
  • 18.27
  • 2016-12-31
  • 36.15
  • 98.77
  • 0.45
  • 1.23
  • 36.60
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 13.14
  • 0.84
  • 86.86
  • 0.96
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 32.76
  • 0.92
  • 67.24
  • 1.37
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 54.19
  • 0.17
  • 45.81
  • 0.37
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 47.93
  • 0.22
  • 52.07
  • 0.42
  • 2014-06-30
  • 0.43
  • 73.96
  • 0.15
  • 26.04
  • 0.58

海富通纯债债券A 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -0.70%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -0.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • -0.70
  • 0.27
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.24
  • -32.93
  • 0.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • -0.64
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • -0.21
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • -0.26
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • -0.46
  • 0.40
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • -0.31
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • -0.33
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.15
  • 0.36
  • 54.90
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.23
  • 25.76
  • 0.26
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.19
  • -30.31
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.27
  • -37.94
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.43
  • 12.96
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • -3.02
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • 0.24
  • 0.27
  • 0.39
  • -8.42
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.40
  • 0.43
  • -43.46
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.48
  • 0.76
  • -35.79
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 4.44
  • 1.18
  • -78.34
  • 1.37
  • 2020-03-31
  • 0.95
  • 2.22
  • 5.44
  • -18.97
  • 6.72
  • 2019-12-31
  • 2.66
  • 10.56
  • 6.71
  • -54.05
  • 8.44
  • 2019-09-30
  • 1.11
  • 3.66
  • 14.61
  • -14.84
  • 19.32
  • 2019-06-30
  • 9.21
  • 4.22
  • 17.16
  • 41.00
  • 22.61
  • 2019-03-31
  • 5.21
  • 1.26
  • 12.17
  • 48.20
  • 18.39
  • 2018-12-31
  • 3.40
  • 1.88
  • 8.21
  • 22.72
  • 12.08
  • 2018-09-30
  • 3.36
  • 2.72
  • 6.69
  • 10.60
  • 9.74
  • 2018-06-30
  • 5.92
  • 6.10
  • 6.05
  • -2.94
  • 10.51
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 6.23
  • -0.36
  • 10.67
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.84
  • 6.26
  • -22.53
  • 10.56
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 10.20
  • 8.07
  • -55.79
  • 13.59
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 18.19
  • 18.27
  • -49.88
  • 30.47
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 36.45
  • -0.41
  • 60.41
  • 2016-12-31
  • 36.16
  • 0.37
  • 36.60
  • 4,404.23
  • 60.36
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.81
  • -15.63
  • 1.34
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.23
  • 0.96
  • -9.34
  • 1.55
  • 2016-03-31
  • 0.38
  • 0.69
  • 1.06
  • -22.55
  • 1.71
  • 2015-12-31
  • 6.10
  • 5.36
  • 1.37
  • 114.36
  • 2.22
  • 2015-09-30
  • 0.40
  • 0.13
  • 0.64
  • 73.14
  • 1.36
  • 2015-06-30
  • 0.28
  • 0.25
  • 0.37
  • 7.31
  • 0.79
  • 2015-03-31
  • 0.21
  • 0.28
  • 0.34
  • -17.48
  • 0.67
  • 2014-12-31
  • 0.55
  • 0.37
  • 0.42
  • 78.75
  • 0.72
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.23
  • -59.52
  • 0.27
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 3.19
  • 0.58
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  • 0.59

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