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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通一年定开债券A 的基金机构持有 1.84亿份，占总份额的 95.19% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 4.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.84
  • 95.19
  • 0.09
  • 4.81
  • 1.93
  • 2023-12-31
  • 2.57
  • 96.29
  • 0.10
  • 3.71
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 2.53
  • 96.50
  • 0.09
  • 3.50
  • 2.63
  • 2022-12-31
  • 1.26
  • 91.87
  • 0.11
  • 8.13
  • 1.37
  • 2022-06-30
  • 1.26
  • 91.87
  • 0.11
  • 8.13
  • 1.37
  • 2021-12-31
  • 1.81
  • 94.04
  • 0.11
  • 5.96
  • 1.93
  • 2021-06-30
  • 1.81
  • 94.04
  • 0.11
  • 5.96
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 1.87
  • 91.29
  • 0.18
  • 8.71
  • 2.05
  • 2020-06-30
  • 1.87
  • 91.29
  • 0.18
  • 8.71
  • 2.05
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 64.85
  • 0.23
  • 35.15
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 64.85
  • 0.23
  • 35.15
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 1.02
  • 75.36
  • 0.33
  • 24.64
  • 1.35
  • 2018-06-30
  • 1.02
  • 75.36
  • 0.33
  • 24.64
  • 1.35
  • 2017-12-31
  • 2.36
  • 68.37
  • 1.09
  • 31.63
  • 3.46
  • 2017-06-30
  • 2.36
  • 68.37
  • 1.09
  • 31.63
  • 3.46
  • 2016-12-31
  • 2.36
  • 68.37
  • 1.09
  • 31.63
  • 3.46
  • 2016-06-30
  • 6.20
  • 49.17
  • 6.41
  • 50.83
  • 12.60
  • 2015-12-31
  • 6.20
  • 49.17
  • 6.41
  • 50.83
  • 12.60
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2014-06-30
  • 0.35
  • 7.16
  • 4.54
  • 92.84
  • 4.89
  • 2013-12-31
  • 0.35
  • 7.16
  • 4.54
  • 92.84
  • 4.89

海富通一年定开债券A 报告期末总份额 1.94亿份，比上期增加 0.26%， 期末净资产 2.22亿元，比上期增加 0.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.94
  • 0.26
  • 2.22
  • 2024-06-30
  • 1.23
  • 1.97
  • 1.93
  • -27.60
  • 2.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.67
  • 0.00
  • 3.32
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.67
  • 1.67
  • 3.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.63
  • 0.00
  • 3.79
  • 2023-06-30
  • 1.82
  • 0.57
  • 2.63
  • 91.13
  • 3.77
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.37
  • 0.00
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.37
  • 0.00
  • 2.28
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.37
  • 0.00
  • 2.29
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.62
  • 1.37
  • -28.63
  • 2.28
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.00
  • 3.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.00
  • 3.20
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.00
  • 3.16
  • 2021-06-30
  • 0.82
  • 0.28
  • 1.93
  • 38.74
  • 3.11
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.79
  • 1.39
  • -32.36
  • 2.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 3.25
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 3.21
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.05
  • 1.10
  • 3.21
  • 2020-03-31
  • 1.58
  • 0.21
  • 2.03
  • 208.25
  • 3.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 1.19
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 1.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 1.15
  • 2019-03-31
  • 0.46
  • 1.15
  • 0.66
  • -51.23
  • 1.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.00
  • 2.30
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.00
  • 2.25
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.67
  • 2.19
  • 2018-03-31
  • 0.45
  • 2.57
  • 1.34
  • -61.19
  • 2.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 6.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 6.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 5.98
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.01
  • 6.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 9.15
  • 3.46
  • -72.58
  • 6.11
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.60
  • 0.00
  • 23.28
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.60
  • 0.00
  • 22.81
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.60
  • 0.00
  • 22.74
  • 2015-12-31
  • 12.41
  • 0.37
  • 12.60
  • 2,140.90
  • 22.52
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.00
  • 0.99
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.00
  • 1.00
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.00
  • 0.92
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 4.56
  • 0.56
  • -88.50
  • 0.83
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.00
  • 5.33
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.00
  • 5.14
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.00
  • 4.95
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • --
  • 4.94

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