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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

海富通安颐收益混合A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 22.75% ，个人投资者持有 0.73亿份，占总份额的 77.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 22.75
  • 0.73
  • 77.25
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 19.41
  • 0.89
  • 80.59
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 20.45
  • 1.12
  • 79.55
  • 1.41
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 30.43
  • 1.33
  • 69.57
  • 1.91
  • 2021-12-31
  • 1.83
  • 51.94
  • 1.69
  • 48.06
  • 3.52
  • 2021-06-30
  • 2.05
  • 48.11
  • 2.21
  • 51.89
  • 4.26
  • 2020-12-31
  • 2.46
  • 60.10
  • 1.63
  • 39.90
  • 4.10
  • 2020-06-30
  • 2.28
  • 92.72
  • 0.18
  • 7.28
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 2.70
  • 96.42
  • 0.10
  • 3.58
  • 2.80
  • 2019-06-30
  • 2.71
  • 97.05
  • 0.08
  • 2.95
  • 2.79
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 95.59
  • 0.09
  • 4.41
  • 2.09
  • 2018-06-30
  • 3.86
  • 97.65
  • 0.09
  • 2.35
  • 3.95
  • 2017-12-31
  • 4.60
  • 97.87
  • 0.10
  • 2.13
  • 4.70
  • 2017-06-30
  • 3.05
  • 97.09
  • 0.09
  • 2.91
  • 3.14
  • 2016-12-31
  • 3.11
  • 97.15
  • 0.09
  • 2.85
  • 3.20
  • 2016-06-30
  • 3.35
  • 96.49
  • 0.12
  • 3.51
  • 3.47
  • 2015-12-31
  • 18.94
  • 98.97
  • 0.20
  • 1.03
  • 19.13
  • 2015-06-30
  • 85.25
  • 99.76
  • 0.20
  • 0.24
  • 85.45
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 6.65
  • 1.53
  • 93.35
  • 1.64
  • 2013-12-31
  • 0.21
  • 7.47
  • 2.59
  • 92.53
  • 2.80

海富通安颐收益混合A 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 -6.90%， 期末净资产 1.09亿元，比上期增加 -5.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.88
  • -6.90
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.94
  • -7.49
  • 1.15
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.02
  • -7.74
  • 1.26
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.10
  • -9.44
  • 1.38
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.22
  • -13.31
  • 1.52
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.41
  • -14.27
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 1.64
  • -13.94
  • 2.05
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.36
  • 1.91
  • -13.75
  • 2.45
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 1.56
  • 2.21
  • -37.30
  • 2.95
  • 2021-12-31
  • 0.73
  • 0.67
  • 3.52
  • 1.59
  • 4.88
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.98
  • 3.47
  • -18.59
  • 5.58
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 1.02
  • 4.26
  • -14.37
  • 6.82
  • 2021-03-31
  • 2.04
  • 1.16
  • 4.98
  • 21.52
  • 7.84
  • 2020-12-31
  • 1.04
  • 1.31
  • 4.10
  • -6.22
  • 6.37
  • 2020-09-30
  • 2.24
  • 0.33
  • 4.37
  • 77.92
  • 6.58
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 0.15
  • 2.45
  • 20.15
  • 3.55
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.80
  • 2.04
  • -26.97
  • 2.86
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.80
  • -2.42
  • 3.87
  • 2019-09-30
  • 0.32
  • 0.25
  • 2.87
  • 2.75
  • 3.86
  • 2019-06-30
  • 0.71
  • 0.01
  • 2.79
  • 33.44
  • 3.62
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.09
  • -0.18
  • 2.67
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.86
  • 2.09
  • -46.98
  • 2.50
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.01
  • 4.86
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.00
  • 4.87
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 3.95
  • -16.03
  • 4.85
  • 2017-12-31
  • 2.31
  • 0.01
  • 4.70
  • 95.97
  • 5.77
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.40
  • -23.49
  • 3.11
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.14
  • -0.13
  • 3.99
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 3.14
  • -1.84
  • 3.95
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 3.20
  • -4.78
  • 3.93
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 3.36
  • -3.04
  • 4.63
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.51
  • 3.47
  • -30.19
  • 4.75
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 14.17
  • 4.97
  • -74.04
  • 6.72
  • 2015-12-31
  • 16.14
  • 0.33
  • 19.13
  • 474.92
  • 25.84
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 82.20
  • 3.33
  • -96.11
  • 4.40
  • 2015-06-30
  • 79.70
  • 0.17
  • 85.45
  • 1,344.77
  • 113.93
  • 2015-03-31
  • 5.78
  • 0.14
  • 5.91
  • 2,097.16
  • 7.69
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.80
  • 0.27
  • -74.27
  • 0.33
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 1.05
  • -36.17
  • 1.06
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 1.64
  • -23.62
  • 1.56
  • 2014-03-31
  • 0.91
  • 1.57
  • 2.15
  • -23.30
  • 2.05
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 1.23
  • 2.80
  • -28.79
  • 2.80
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 4.58
  • 3.93
  • --
  • 4.05

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