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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通稳健添利债券C 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 38.36% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 61.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 38.36
  • 0.10
  • 61.64
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 94.54
  • 0.05
  • 5.46
  • 0.83
  • 2022-12-31
  • 0.79
  • 94.47
  • 0.05
  • 5.53
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 17.80
  • 0.19
  • 82.20
  • 0.24
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 65.11
  • 0.18
  • 34.89
  • 0.51
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2013-12-31
  • 0.36
  • 52.79
  • 0.33
  • 47.21
  • 0.69
  • 2013-06-30
  • 0.36
  • 41.38
  • 0.52
  • 58.62
  • 0.88
  • 2012-12-31
  • 0.75
  • 51.09
  • 0.71
  • 48.91
  • 1.46
  • 2012-06-30
  • 1.48
  • 52.75
  • 1.33
  • 47.25
  • 2.81
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.78
  • 99.86
  • 0.78
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.90
  • 99.88
  • 0.90
  • 2010-12-31
  • 0.79
  • 42.33
  • 1.08
  • 57.67
  • 1.87
  • 2010-06-30
  • 1.81
  • 62.41
  • 1.09
  • 37.59
  • 2.91
  • 2009-12-31
  • 3.77
  • 76.15
  • 1.18
  • 23.85
  • 4.96
  • 2009-06-30
  • 5.15
  • 62.77
  • 3.05
  • 37.23
  • 8.20
  • 2008-12-31
  • 15.22
  • 51.07
  • 14.58
  • 48.93
  • 29.79

海富通稳健添利债券C 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 30.90%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 31.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.21
  • 30.90
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.16
  • 85.79
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.09
  • 21.42
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.07
  • 72.44
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.04
  • -95.02
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.17
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • -0.23
  • 0.89
  • 2022-12-31
  • 4.64
  • 3.85
  • 0.83
  • 1,737.49
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.33
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.91
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -10.73
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • -6.23
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -5.74
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.24
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -5.67
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -7.63
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.91
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -8.64
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.12
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -2.27
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.30
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.75
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • 3.24
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.44
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.68
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.30
  • 0.10
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -2.46
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.75
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -3.78
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -7.00
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -9.53
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.11
  • -57.76
  • 0.13
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.50
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.24
  • -18.21
  • 0.30
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.34
  • 0.29
  • -43.04
  • 0.36
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.53
  • 0.51
  • -48.74
  • 0.62
  • 2015-09-30
  • 1.27
  • 0.42
  • 0.99
  • 571.67
  • 1.20
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.15
  • -18.20
  • 0.17
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.18
  • 5.92
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.17
  • -18.00
  • 0.19
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • -13.71
  • 0.23
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.24
  • -61.90
  • 0.27
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.63
  • -8.71
  • 0.68
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.69
  • -34.52
  • 0.75
  • 2013-09-30
  • 0.23
  • 0.06
  • 1.06
  • 19.71
  • 1.16
  • 2013-06-30
  • 1.43
  • 1.84
  • 0.88
  • -31.82
  • 0.97
  • 2013-03-31
  • 0.64
  • 0.81
  • 1.29
  • -11.42
  • 1.42
  • 2012-12-31
  • 0.86
  • 0.95
  • 1.46
  • -5.89
  • 1.57
  • 2012-09-30
  • 1.69
  • 2.94
  • 1.55
  • -44.70
  • 1.64
  • 2012-06-30
  • 3.06
  • 0.99
  • 2.81
  • 282.37
  • 2.98
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.73
  • -5.89
  • 0.74
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.78
  • -3.61
  • 0.77
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.81
  • -10.11
  • 0.78
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.50
  • 0.90
  • -34.64
  • 0.93
  • 2011-03-31
  • 0.04
  • 0.53
  • 1.38
  • -26.35
  • 1.44
  • 2010-12-31
  • 0.35
  • 1.02
  • 1.87
  • -26.40
  • 2.03
  • 2010-09-30
  • 1.52
  • 1.88
  • 2.54
  • -12.66
  • 2.80
  • 2010-06-30
  • 1.42
  • 2.99
  • 2.91
  • -35.08
  • 3.12
  • 2010-03-31
  • 0.37
  • 0.84
  • 4.48
  • -9.62
  • 4.92
  • 2009-12-31
  • 0.28
  • 1.79
  • 4.96
  • -23.32
  • 5.34
  • 2009-09-30
  • 2.29
  • 4.03
  • 6.46
  • -21.20
  • 6.70
  • 2009-06-30
  • 0.71
  • 9.37
  • 8.20
  • -51.35
  • 8.42
  • 2009-03-31
  • 2.63
  • 15.57
  • 16.86
  • -43.42
  • 17.36
  • 2008-12-31
  • 9.98
  • 11.98
  • 29.79
  • --
  • 30.73

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