--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰金鼎价值混合 的基金机构持有 0.80亿份，占总份额的 5.43% ，个人投资者持有 13.91亿份，占总份额的 94.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 5.43
  • 13.91
  • 94.57
  • 14.71
  • 2023-06-30
  • 0.80
  • 5.36
  • 14.13
  • 94.64
  • 14.93
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 5.34
  • 14.22
  • 94.66
  • 15.02
  • 2022-06-30
  • 0.80
  • 5.34
  • 14.24
  • 94.66
  • 15.04
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 5.33
  • 14.26
  • 94.67
  • 15.06
  • 2021-06-30
  • 0.82
  • 5.22
  • 14.86
  • 94.78
  • 15.67
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 4.54
  • 12.75
  • 95.46
  • 13.36
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 4.99
  • 14.83
  • 95.01
  • 15.61
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 5.42
  • 16.76
  • 94.58
  • 17.73
  • 2019-06-30
  • 0.62
  • 3.30
  • 18.14
  • 96.70
  • 18.76
  • 2018-12-31
  • 0.62
  • 3.18
  • 18.84
  • 96.82
  • 19.46
  • 2018-06-30
  • 0.62
  • 3.18
  • 18.92
  • 96.82
  • 19.54
  • 2017-12-31
  • 0.63
  • 3.06
  • 19.90
  • 96.94
  • 20.53
  • 2017-06-30
  • 1.59
  • 6.92
  • 21.38
  • 93.08
  • 22.97
  • 2016-12-31
  • 1.59
  • 6.65
  • 22.33
  • 93.35
  • 23.92
  • 2016-06-30
  • 6.31
  • 21.42
  • 23.16
  • 78.58
  • 29.47
  • 2015-12-31
  • 2.97
  • 15.78
  • 15.83
  • 84.22
  • 18.79
  • 2015-06-30
  • 4.64
  • 21.19
  • 17.25
  • 78.81
  • 21.89
  • 2014-12-31
  • 1.72
  • 5.79
  • 28.02
  • 94.21
  • 29.75
  • 2014-06-30
  • 0.48
  • 1.41
  • 33.58
  • 98.59
  • 34.06
  • 2013-12-31
  • 3.30
  • 8.45
  • 35.79
  • 91.55
  • 39.10
  • 2013-06-30
  • 0.68
  • 1.73
  • 38.74
  • 98.27
  • 39.42
  • 2012-12-31
  • 13.82
  • 25.34
  • 40.72
  • 74.66
  • 54.55
  • 2012-06-30
  • 12.43
  • 22.99
  • 41.63
  • 77.01
  • 54.06
  • 2011-12-31
  • 22.68
  • 34.83
  • 42.44
  • 65.17
  • 65.12
  • 2011-06-30
  • 3.67
  • 8.64
  • 38.86
  • 91.36
  • 42.53
  • 2010-12-31
  • 11.63
  • 22.55
  • 39.92
  • 77.45
  • 51.54
  • 2010-06-30
  • 9.50
  • 16.99
  • 46.41
  • 83.01
  • 55.91
  • 2009-12-31
  • 13.31
  • 21.68
  • 48.10
  • 78.32
  • 61.42
  • 2009-06-30
  • 9.81
  • 14.59
  • 57.45
  • 85.41
  • 67.26
  • 2008-12-31
  • 5.89
  • 8.85
  • 60.68
  • 91.15
  • 66.57
  • 2008-06-30
  • 3.11
  • 4.74
  • 62.44
  • 95.26
  • 65.55
  • 2007-12-31
  • 3.60
  • 4.27
  • 80.74
  • 95.73
  • 84.34
  • 2007-06-30
  • 3.39
  • 2.39
  • 138.42
  • 97.61
  • 141.81

国泰金鼎价值混合 报告期末总份额 14.65亿份，比上期增加 -0.42%， 期末净资产 4.55亿元，比上期增加 -6.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 14.65
  • -0.42
  • 4.55
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 14.71
  • -0.68
  • 4.87
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.21
  • 14.81
  • -0.79
  • 5.11
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.25
  • 14.93
  • -0.16
  • 5.57
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.21
  • 14.95
  • -0.44
  • 5.95
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.12
  • 15.02
  • 0.33
  • 5.86
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 14.97
  • -0.48
  • 6.33
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 15.04
  • 0.16
  • 7.05
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.28
  • 15.02
  • -0.30
  • 6.53
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.38
  • 15.06
  • -1.54
  • 8.69
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.59
  • 15.30
  • -2.41
  • 8.80
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.50
  • 15.67
  • -2.10
  • 10.32
  • 2021-03-31
  • 3.89
  • 1.24
  • 16.01
  • 19.84
  • 9.95
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.86
  • 13.36
  • -5.03
  • 12.33
  • 2020-09-30
  • 0.33
  • 1.88
  • 14.07
  • -9.88
  • 10.94
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.88
  • 15.61
  • -4.66
  • 11.14
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 1.63
  • 16.37
  • -7.62
  • 9.78
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 0.77
  • 17.73
  • -1.74
  • 10.59
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.80
  • 18.04
  • -3.85
  • 9.80
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.50
  • 18.76
  • -1.90
  • 9.65
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.51
  • 19.12
  • -1.74
  • 9.71
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 19.46
  • -0.24
  • 7.91
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.19
  • 19.51
  • -0.16
  • 9.07
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.52
  • 19.54
  • -1.89
  • 9.72
  • 2018-03-31
  • 0.35
  • 0.95
  • 19.92
  • -2.95
  • 10.73
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.98
  • 20.53
  • -3.55
  • 11.47
  • 2017-09-30
  • 0.23
  • 1.92
  • 21.28
  • -7.36
  • 11.62
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 0.71
  • 22.97
  • -2.22
  • 12.35
  • 2017-03-31
  • 0.21
  • 0.63
  • 23.49
  • -1.78
  • 12.22
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 5.46
  • 23.92
  • -17.71
  • 12.01
  • 2016-09-30
  • 1.53
  • 1.93
  • 29.07
  • -1.36
  • 15.11
  • 2016-06-30
  • 0.63
  • 4.17
  • 29.47
  • -10.72
  • 14.77
  • 2016-03-31
  • 15.15
  • 0.94
  • 33.01
  • 75.63
  • 16.42
  • 2015-12-31
  • 0.54
  • 1.36
  • 18.79
  • -4.16
  • 20.70
  • 2015-09-30
  • 2.15
  • 4.43
  • 19.61
  • -10.42
  • 15.90
  • 2015-06-30
  • 3.44
  • 11.10
  • 21.89
  • -25.93
  • 23.79
  • 2015-03-31
  • 5.06
  • 5.25
  • 29.55
  • -0.64
  • 26.16
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 3.33
  • 29.75
  • -9.80
  • 24.13
  • 2014-09-30
  • 1.35
  • 2.43
  • 32.98
  • -3.17
  • 26.23
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 3.88
  • 34.06
  • -10.11
  • 24.12
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 1.28
  • 37.89
  • -3.09
  • 25.79
  • 2013-12-31
  • 2.94
  • 1.50
  • 39.10
  • 3.81
  • 28.55
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 1.85
  • 37.66
  • -4.47
  • 28.33
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 1.23
  • 39.42
  • -2.81
  • 25.25
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 14.08
  • 40.56
  • -25.65
  • 25.83
  • 2012-12-31
  • 2.24
  • 1.14
  • 54.55
  • 2.06
  • 30.71
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.69
  • 53.45
  • -1.14
  • 30.45
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 4.39
  • 54.06
  • -7.40
  • 32.30
  • 2012-03-31
  • 0.17
  • 6.90
  • 58.38
  • -10.35
  • 33.95
  • 2011-12-31
  • 37.14
  • 13.79
  • 65.12
  • 55.90
  • 38.64
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.84
  • 41.77
  • -1.79
  • 32.68
  • 2011-06-30
  • 1.20
  • 3.72
  • 42.53
  • -5.58
  • 37.70
  • 2011-03-31
  • 2.23
  • 8.73
  • 45.04
  • -12.61
  • 41.59
  • 2010-12-31
  • 2.02
  • 6.79
  • 51.54
  • -8.48
  • 56.73
  • 2010-09-30
  • 2.40
  • 1.99
  • 56.32
  • 0.73
  • 59.83
  • 2010-06-30
  • 1.05
  • 1.50
  • 55.91
  • -0.80
  • 48.37
  • 2010-03-31
  • 0.92
  • 5.98
  • 56.36
  • -8.23
  • 54.16
  • 2009-12-31
  • 9.34
  • 11.24
  • 61.42
  • -3.01
  • 62.43
  • 2009-09-30
  • 3.24
  • 7.18
  • 63.32
  • -5.86
  • 64.96
  • 2009-06-30
  • 7.16
  • 5.60
  • 67.26
  • 2.36
  • 70.28
  • 2009-03-31
  • 0.20
  • 1.07
  • 65.71
  • -1.29
  • 55.66
  • 2008-12-31
  • 0.21
  • 0.77
  • 66.57
  • -0.82
  • 44.13
  • 2008-09-30
  • 3.04
  • 1.47
  • 67.12
  • 2.40
  • 49.06
  • 2008-06-30
  • 1.41
  • 5.71
  • 65.55
  • -6.16
  • 57.96
  • 2008-03-31
  • 0.70
  • 15.19
  • 69.85
  • -17.18
  • 77.49
  • 2007-12-31
  • 2.15
  • 25.77
  • 84.34
  • -21.88
  • 121.13
  • 2007-09-30
  • 10.82
  • 44.67
  • 107.96
  • -23.87
  • 160.94
  • 2007-06-30
  • 148.45
  • 11.64
  • 141.81
  • --
  • 151.60

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号