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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰金泰灵活配置混合A 的基金机构持有 2.31亿份，占总份额的 77.61% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 22.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.31
  • 77.61
  • 0.67
  • 22.39
  • 2.98
  • 2023-12-31
  • 1.39
  • 68.44
  • 0.64
  • 31.56
  • 2.02
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 36.14
  • 0.64
  • 63.86
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 43.42
  • 0.66
  • 56.58
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 34.23
  • 0.67
  • 65.77
  • 1.02
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 39.17
  • 0.68
  • 60.83
  • 1.12
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 32.51
  • 0.72
  • 67.49
  • 1.07
  • 2020-12-31
  • 1.36
  • 61.08
  • 0.86
  • 38.92
  • 2.22
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 42.71
  • 0.80
  • 57.29
  • 1.40
  • 2019-12-31
  • 0.79
  • 49.91
  • 0.79
  • 50.09
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 30.55
  • 0.84
  • 69.45
  • 1.21
  • 2018-12-31
  • 0.38
  • 29.56
  • 0.90
  • 70.44
  • 1.28
  • 2018-06-30
  • 0.33
  • 26.56
  • 0.92
  • 73.44
  • 1.26
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 10.33
  • 0.88
  • 89.67
  • 0.99
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 18.27
  • 0.94
  • 81.73
  • 1.15
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 9.13
  • 0.99
  • 90.87
  • 1.09
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 19.62
  • 1.04
  • 80.38
  • 1.29
  • 2015-12-31
  • 0.57
  • 33.82
  • 1.11
  • 66.18
  • 1.67
  • 2015-06-30
  • 63.71
  • 98.02
  • 1.28
  • 1.98
  • 64.99
  • 2014-12-31
  • 0.78
  • 29.81
  • 1.84
  • 70.19
  • 2.62
  • 2014-06-30
  • 0.96
  • 27.82
  • 2.48
  • 72.18
  • 3.44
  • 2013-12-31
  • 1.42
  • 32.22
  • 2.98
  • 67.78
  • 4.39
  • 2013-06-30
  • 4.80
  • 57.01
  • 3.62
  • 42.99
  • 8.42
  • 2012-12-31
  • 15.91
  • 79.55
  • 4.09
  • 20.45
  • 20.00

国泰金泰灵活配置混合A 报告期末总份额 2.82亿份，比上期增加 -5.36%， 期末净资产 6.31亿元，比上期增加 12.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.27
  • 2.82
  • -5.36
  • 6.31
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 2.98
  • -8.74
  • 5.60
  • 2024-03-31
  • 1.38
  • 0.13
  • 3.27
  • 61.34
  • 6.48
  • 2023-12-31
  • 0.86
  • 0.09
  • 2.02
  • 61.07
  • 3.91
  • 2023-09-30
  • 0.28
  • 0.03
  • 1.26
  • 25.01
  • 2.51
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.35
  • 1.01
  • -14.52
  • 2.05
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.18
  • 1.12
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 0.01
  • 1.16
  • 34.78
  • 2.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.86
  • -15.08
  • 1.32
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 1.02
  • -0.33
  • 1.85
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.02
  • -8.85
  • 1.80
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.12
  • -1.47
  • 2.49
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 1.14
  • 6.04
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.42
  • 1.07
  • -25.21
  • 2.46
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.93
  • 1.43
  • -35.48
  • 3.02
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 0.75
  • 2.22
  • -4.21
  • 4.71
  • 2020-09-30
  • 1.20
  • 0.29
  • 2.32
  • 65.47
  • 4.71
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 1.40
  • 2.08
  • 2.29
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.25
  • 1.37
  • -13.50
  • 1.77
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.59
  • -1.83
  • 2.12
  • 2019-09-30
  • 0.45
  • 0.05
  • 1.62
  • 33.19
  • 1.98
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.21
  • -2.93
  • 1.32
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.25
  • -2.63
  • 1.42
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.28
  • -0.56
  • 1.13
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 1.29
  • 2.72
  • 1.33
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 0.15
  • 1.26
  • 28.57
  • 1.41
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.98
  • -0.85
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.99
  • -11.97
  • 1.04
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.12
  • -2.90
  • 1.21
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.15
  • -2.69
  • 1.26
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 0.03
  • 1.18
  • 8.37
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.09
  • -14.45
  • 1.28
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.28
  • -1.23
  • 1.50
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.29
  • -19.43
  • 1.50
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.61
  • -3.89
  • 1.82
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.67
  • -4.56
  • 1.92
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 63.25
  • 1.75
  • -97.31
  • 1.90
  • 2015-06-30
  • 17.61
  • 0.53
  • 64.99
  • 35.64
  • 71.33
  • 2015-03-31
  • 45.69
  • 0.39
  • 47.92
  • 1,729.69
  • 51.22
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 0.67
  • 2.62
  • -16.66
  • 2.73
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 3.14
  • -8.65
  • 3.15
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 3.44
  • -5.62
  • 3.38
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.75
  • 3.65
  • -17.01
  • 3.53
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 4.39
  • -13.55
  • 4.26
  • 2013-09-30
  • 0.20
  • 3.54
  • 5.08
  • -39.65
  • 5.15
  • 2013-06-30
  • 0.76
  • 4.77
  • 8.42
  • -32.24
  • 8.29
  • 2013-03-31
  • 1.12
  • 7.03
  • 12.42
  • -37.88
  • 12.30
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • --
  • 18.30

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