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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通精选贰号混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.18% ，个人投资者持有 2.29亿份，占总份额的 99.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.29
  • 99.82
  • 2.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.35
  • 99.83
  • 2.36
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.40
  • 99.78
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.47
  • 99.76
  • 2.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.54
  • 99.84
  • 2.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.60
  • 99.83
  • 2.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.77
  • 99.85
  • 2.78
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 1.93
  • 3.10
  • 98.07
  • 3.16
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 1.10
  • 3.71
  • 98.90
  • 3.76
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.41
  • 4.21
  • 99.59
  • 4.23
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.89
  • 4.71
  • 99.11
  • 4.75
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.84
  • 4.95
  • 99.16
  • 4.99
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.83
  • 5.05
  • 99.17
  • 5.09
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.77
  • 5.43
  • 99.23
  • 5.47
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.79
  • 5.90
  • 99.21
  • 5.95
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.75
  • 6.18
  • 99.25
  • 6.23
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.72
  • 6.53
  • 99.28
  • 6.58
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.70
  • 6.70
  • 99.30
  • 6.74
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.64
  • 7.32
  • 99.36
  • 7.36
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.60
  • 13.18
  • 99.40
  • 13.26
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.56
  • 16.09
  • 99.44
  • 16.18
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 0.77
  • 17.37
  • 99.23
  • 17.51
  • 2013-06-30
  • 0.14
  • 0.75
  • 19.02
  • 99.25
  • 19.16
  • 2012-12-31
  • 1.65
  • 7.55
  • 20.26
  • 92.45
  • 21.91
  • 2012-06-30
  • 5.40
  • 20.57
  • 20.84
  • 79.43
  • 26.24
  • 2011-12-31
  • 7.08
  • 24.69
  • 21.58
  • 75.31
  • 28.66
  • 2011-06-30
  • 6.81
  • 23.30
  • 22.40
  • 76.70
  • 29.21
  • 2010-12-31
  • 0.19
  • 0.77
  • 24.12
  • 99.23
  • 24.30
  • 2010-06-30
  • 8.16
  • 22.87
  • 27.53
  • 77.13
  • 35.69
  • 2009-12-31
  • 8.26
  • 21.94
  • 29.39
  • 78.06
  • 37.66
  • 2009-06-30
  • 11.56
  • 24.67
  • 35.29
  • 75.33
  • 46.85
  • 2008-12-31
  • 4.71
  • 11.17
  • 37.45
  • 88.83
  • 42.16
  • 2008-06-30
  • 0.94
  • 2.94
  • 31.02
  • 97.06
  • 31.96
  • 2007-12-31
  • 0.82
  • 1.97
  • 40.73
  • 98.03
  • 41.55
  • 2007-06-30
  • 0.84
  • 0.93
  • 89.16
  • 99.07
  • 90.00

海富通精选贰号混合 报告期末总份额 2.27亿份，比上期增加 -1.33%， 期末净资产 2.83亿元，比上期增加 11.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.27
  • -1.33
  • 2.83
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.30
  • -1.54
  • 2.53
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.33
  • -1.02
  • 2.73
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.36
  • -1.20
  • 2.91
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.38
  • -1.04
  • 3.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.41
  • -1.60
  • 3.39
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.45
  • -1.16
  • 3.36
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.48
  • -0.99
  • 3.34
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.50
  • -1.59
  • 3.77
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.54
  • -0.98
  • 3.97
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.57
  • -1.46
  • 3.73
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.61
  • -2.70
  • 4.53
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.68
  • -3.54
  • 4.17
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.78
  • -2.39
  • 4.65
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.85
  • -9.96
  • 4.66
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 3.16
  • -6.42
  • 5.54
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.57
  • 3.38
  • -10.07
  • 5.44
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.34
  • 3.76
  • -4.24
  • 5.39
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.38
  • 3.92
  • -7.25
  • 4.55
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 4.23
  • -5.86
  • 4.81
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 4.49
  • -5.47
  • 4.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 4.75
  • -2.80
  • 4.45
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.89
  • -2.12
  • 4.68
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 4.99
  • -1.08
  • 3.83
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 5.05
  • -0.90
  • 4.28
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 5.09
  • -2.04
  • 4.51
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 5.20
  • -5.01
  • 4.96
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.47
  • -4.14
  • 5.19
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.71
  • -4.01
  • 5.48
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 5.95
  • -2.06
  • 5.29
  • 2017-03-31
  • 1.19
  • 1.34
  • 6.07
  • -2.43
  • 5.30
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.37
  • 6.23
  • -18.04
  • 5.38
  • 2016-09-30
  • 1.19
  • 0.17
  • 7.60
  • 15.48
  • 6.48
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.58
  • -1.44
  • 5.49
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 6.67
  • -1.02
  • 5.41
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 6.74
  • -2.83
  • 5.98
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.48
  • 6.94
  • -5.78
  • 5.27
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 4.20
  • 7.36
  • -35.84
  • 6.87
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 1.81
  • 11.48
  • -13.44
  • 9.64
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 1.81
  • 13.26
  • -11.92
  • 9.38
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 1.13
  • 15.05
  • -6.97
  • 10.21
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 16.18
  • -3.99
  • 10.56
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.66
  • 16.86
  • -3.71
  • 10.60
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.83
  • 17.51
  • -4.45
  • 11.85
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.85
  • 18.32
  • -4.39
  • 12.63
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.73
  • 19.16
  • -3.60
  • 11.92
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 2.06
  • 19.88
  • -9.29
  • 12.76
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 3.78
  • 21.91
  • -14.65
  • 13.61
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.59
  • 25.67
  • -2.16
  • 15.31
  • 2012-06-30
  • 2.19
  • 3.59
  • 26.24
  • -5.04
  • 16.93
  • 2012-03-31
  • 1.91
  • 2.93
  • 27.63
  • -3.58
  • 17.58
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.35
  • 28.66
  • -0.99
  • 17.82
  • 2011-09-30
  • 0.34
  • 0.61
  • 28.95
  • -0.90
  • 19.16
  • 2011-06-30
  • 6.77
  • 0.86
  • 29.21
  • 25.38
  • 21.53
  • 2011-03-31
  • 0.09
  • 1.10
  • 23.30
  • -4.14
  • 17.42
  • 2010-12-31
  • 0.09
  • 10.58
  • 24.30
  • -30.13
  • 17.98
  • 2010-09-30
  • 0.07
  • 0.98
  • 34.79
  • -2.54
  • 24.15
  • 2010-06-30
  • 0.05
  • 0.87
  • 35.69
  • -2.26
  • 21.44
  • 2010-03-31
  • 0.06
  • 1.20
  • 36.52
  • -3.02
  • 24.68
  • 2009-12-31
  • 0.06
  • 4.27
  • 37.66
  • -10.05
  • 26.46
  • 2009-09-30
  • 0.18
  • 5.17
  • 41.86
  • -10.65
  • 26.35
  • 2009-06-30
  • 11.31
  • 4.82
  • 46.85
  • 16.08
  • 31.02
  • 2009-03-31
  • 3.81
  • 5.61
  • 40.36
  • -4.27
  • 22.69
  • 2008-12-31
  • 18.44
  • 6.90
  • 42.16
  • 37.68
  • 20.49
  • 2008-09-30
  • 0.03
  • 1.37
  • 30.62
  • -4.18
  • 25.46
  • 2008-06-30
  • 0.89
  • 3.49
  • 31.96
  • -7.54
  • 31.59
  • 2008-03-31
  • 0.74
  • 7.72
  • 34.57
  • -16.80
  • 38.72
  • 2007-12-31
  • 0.54
  • 14.64
  • 41.55
  • -25.35
  • 58.01
  • 2007-09-30
  • 2.08
  • 36.43
  • 55.65
  • -38.17
  • 80.52
  • 2007-06-30
  • 18.66
  • 14.66
  • 90.00
  • --
  • 101.61

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