收藏本站
免费开户
安全登录
忘记密码
手机客户端

--

--

加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选立即购买

--

七日年化[]

--

万份收益[]

近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华价值优选混合的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.30% ，个人投资者持有 10.64亿份，占总份额的 99.70%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.03
0.30
10.64
99.70
10.67

2023-12-31
0.03
0.30
10.79
99.70
10.82

2023-06-30
0.03
0.29
10.94
99.71
10.97

2022-12-31
0.03
0.29
11.12
99.71
11.15

2022-06-30
0.03
0.28
11.19
99.72
11.22

2021-12-31
0.03
0.28
11.29
99.72
11.32

2021-06-30
0.03
0.28
11.96
99.72
12.00

2020-12-31
0.04
0.27
13.51
99.73
13.55

2020-06-30
0.06
0.34
16.38
99.66
16.43

2019-12-31
0.10
0.54
19.03
99.46
19.14

2019-06-30
0.11
0.53
20.37
99.47
20.48

2018-12-31
0.11
0.52
21.08
99.48
21.19

2018-06-30
0.53
2.47
21.07
97.53
21.60

2017-12-31
0.11
0.49
22.30
99.51
22.41

2017-06-30
0.17
0.70
24.41
99.30
24.58

2016-12-31
0.17
0.67
25.53
99.33
25.70

2016-06-30
0.18
0.66
26.59
99.34
26.77

2015-12-31
0.33
1.23
26.75
98.77
27.08

2015-06-30
0.30
0.95
31.28
99.05
31.58

2014-12-31
0.27
0.50
53.85
99.50
54.13

2014-06-30
0.35
0.48
72.07
99.52
72.42

2013-12-31
0.93
1.17
78.30
98.83
79.23

2013-06-30
0.93
1.06
87.24
98.94
88.17

2012-12-31
1.13
1.20
93.47
98.80
94.60

2012-06-30
1.98
2.04
95.37
97.96
97.35

2011-12-31
4.34
4.31
96.54
95.69
100.89

2011-06-30
7.45
7.12
97.14
92.88
104.59

2010-12-31
7.43
6.89
100.48
93.11
107.91

2010-06-30
10.34
7.60
125.67
92.40
136.00

2009-12-31
33.67
20.78
128.34
79.22
162.01

2009-06-30
11.21
8.80
116.19
91.20
127.40

2008-12-31
3.15
2.55
120.46
97.45
123.60

2008-06-30
125.36
97.50
3.21
2.50
128.57

2007-12-31
3.38
2.06
160.62
97.94
164.00

2007-06-30
5.05
2.91
168.52
97.09
173.57

2006-12-31
1.67
65.59
0.88
34.41
2.55

2006-06-30
1.95
64.51
1.07
35.49
3.02

2005-12-31
1.77
52.51
1.60
47.49
3.38

银华价值优选混合报告期末总份额 10.58亿份，比上期增加 -0.82%，期末净资产 18.26亿元，比上期增加 10.12%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.10
0.19
10.58
-0.82
18.26

2024-06-30
0.09
0.18
10.67
-0.84
16.59

2024-03-31
0.11
0.17
10.76
-0.59
18.29

2023-12-31
0.10
0.17
10.82
-0.65
20.16

2023-09-30
0.09
0.17
10.89
-0.70
21.79

2023-06-30
0.10
0.17
10.97
-0.63
23.80

2023-03-31
0.10
0.21
11.04
-0.95
25.61

2022-12-31
0.11
0.12
11.15
-0.05
24.89

2022-09-30
0.10
0.16
11.15
-0.57
26.52

2022-06-30
0.12
0.16
11.22
-0.35
31.53

2022-03-31
0.15
0.21
11.26
-0.54
29.70

2021-12-31
0.11
0.36
11.32
-2.23
36.27

2021-09-30
0.15
0.57
11.58
-3.51
37.63

2021-06-30
0.16
0.50
12.00
-2.72
41.73

2021-03-31
0.27
1.48
12.33
-8.98
38.63

2020-12-31
0.17
1.09
13.55
-6.34
46.83

2020-09-30
0.49
2.46
14.47
-11.98
43.95

2020-06-30
0.22
1.27
16.43
-6.00
45.81

2020-03-31
0.35
2.00
17.48
-8.64
37.65

2019-12-31
0.22
0.94
19.14
-3.65
42.53

2019-09-30
0.20
0.82
19.86
-3.01
40.68

2019-06-30
0.23
0.71
20.48
-2.26
39.91

2019-03-31
0.30
0.54
20.95
-1.13
40.87

2018-12-31
0.32
0.29
21.19
0.13
33.04

2018-09-30
0.32
0.76
21.16
-2.04
37.00

2018-06-30
0.27
0.62
21.60
-1.57
42.31

2018-03-31
0.78
1.23
21.95
-2.04
49.22

2017-12-31
0.32
1.39
22.41
-4.55
53.25

2017-09-30
0.22
1.33
23.47
-4.51
50.69

2017-06-30
0.26
0.81
24.58
-2.21
50.07

2017-03-31
0.28
0.84
25.14
-2.19
50.16

2016-12-31
0.30
0.98
25.70
-2.58
50.89

2016-09-30
0.48
0.87
26.38
-1.45
54.88

2016-06-30
0.44
0.86
26.77
-1.54
56.26

2016-03-31
0.83
0.73
27.19
0.38
53.85

2015-12-31
0.73
2.10
27.08
-4.82
63.32

2015-09-30
3.95
7.07
28.45
-9.89
55.47

2015-06-30
11.43
25.09
31.58
-30.19
82.30

2015-03-31
2.83
11.72
45.24
-16.43
102.56

2014-12-31
0.69
12.62
54.13
-18.06
85.74

2014-09-30
0.49
6.85
66.06
-8.78
94.62

2014-06-30
0.53
2.95
72.42
-3.22
90.29

2014-03-31
0.64
5.03
74.83
-5.55
90.40

2013-12-31
0.62
4.97
79.23
-5.21
105.73

2013-09-30
0.73
5.32
83.58
-5.21
109.24

2013-06-30
0.89
4.72
88.17
-4.16
108.04

2013-03-31
1.08
3.69
92.00
-2.75
113.00

2012-12-31
1.10
2.61
94.60
-1.57
111.10

2012-09-30
1.63
2.87
96.11
-1.28
108.72

2012-06-30
1.42
3.74
97.35
-2.33
114.41

2012-03-31
1.94
3.16
99.67
-1.20
111.91

2011-12-31
2.31
3.43
100.89
-1.10
113.89

2011-09-30
4.18
6.75
102.01
-2.46
129.30

2011-06-30
5.45
6.71
104.59
-1.19
151.79

2011-03-31
8.48
10.54
105.85
-1.91
167.09

2010-12-31
12.68
32.82
107.91
-15.73
167.71

2010-09-30
5.34
13.29
128.05
-5.85
189.52

2010-06-30
2.82
16.37
136.00
-9.06
166.83

2010-03-31
14.87
27.33
149.55
-7.69
228.92

2009-12-31
60.30
28.14
162.01
24.77
258.80

2009-09-30
22.18
19.74
129.85
1.92
164.61

2009-06-30
18.13
12.09
127.40
4.98
153.32

2009-03-31
2.02
4.26
121.36
-1.81
116.40

2008-12-31
0.62
2.06
123.60
-1.15
91.38

2008-09-30
0.32
3.85
125.04
-2.75
107.71

2008-06-30
0.00
10.59
128.57
-7.61
129.69

2008-03-31
0.00
24.84
139.17
-15.14
170.56

2007-12-31
0.00
38.35
164.00
-18.95
258.78

2007-09-30
65.33
36.54
202.35
16.59
332.52

2007-06-30
151.92
11.01
173.57
4,519.79
202.61

2007-03-31
2.39
1.18
3.76
47.43
10.06

2006-12-31
1.37
2.44
2.55
-29.50
5.86

2006-09-30
1.18
0.58
3.61
19.76
5.92

2006-06-30
2.46
1.51
3.02
46.39
4.74

2006-03-31
1.53
2.84
2.06
-38.93
2.68

2005-12-31
0.59
2.41
3.38
--
3.50

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

猜你喜欢

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司版权所有浙ICP备09003598号-1 增值电信业务许可证浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号