- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 518680
- 基金简称 金ETF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 富国上海金ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 王乐乐
- 成立日期 2020-07-06
- 成立规模 3.56亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.91亿份(2024-06-30)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 富国基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.50%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率
投资理念
紧密跟踪上海金价格,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。一般情况下,若投资人进行现金申购,本基金将以收到的替代金额仅买入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种,以实现紧密跟踪上海金价格的目标。为进行流动性管理,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以实现跟踪上海金价格的目标。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约,其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
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